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SCPI Primovie - Analyse 2020-2021 des caractéristiques et des chiffres-clés

Achevé de rédiger le 26/08/2020

SCPI Primovie

Analyse Good Value for Money des Caractéristiques et des Chiffres-clés

Version au 26 août 2020

 

Eléments de référence

  • RCS
    • Paris 752 924 845
  • Société de gestion :
    • Primonial REIM
  • Date de création :
    • 19 juillet 2012

 

Caractéristiques de la SCPI

  • SCPI spécialisée sur l’investissement mobilier dans les domaines de la santé et de l’éducation en France et en Europe.

 

Politique d’investissement de la SCPI

  • Investissements concentrés sur des secteurs bénéficiant de facteurs démographiques favorables avec l’allongement de la durée de la vie, le vieillissement de la population et l’entrée plus fréquente des personnes très âgées en dépendance.
  • Secteurs de la santé et de la dépendance : maisons de retraite, EPHAD, cliniques MCO (médecine, chirurgie, obstétrique), résidences seniors
  • Secteur de l’éducation et de la petite enfance : crèches, écoles, universités, centres de formation

 

Patrimoine de la SCPI

  • Surface du patrimoine
    • 31 décembre 2015 : 141 807 m²
    • 31 décembre 2016 : 325 674 m²
    • 31 décembre 2017 : 541 048 m²
    • 31 décembre 2018 : 668 279 m²
    • 31 décembre 2019 : 927 874 m²

 

  • Répartition géographique du patrimoine (en m²) (% en valeur vénale au 30 juin 2020) :
    • Paris : 8,8 %
    • Région parisienne : 42,9 %
    • Province : 22,0 %
    • Allemagne : 16,4 %
    • Italie : 7,6 %
    • Espagne : 2,3 %

 

  • Répartition du patrimoine (en m²) par nature (% en valeur vénale au 30 juin 2020) :
    • Santé / Senior : 65,8 %
    • Bureaux / Autres : 27,0 %
    • Education : 7,2 %

 

  • Ventilation du risque locatif (valeurs au 31 décembre 2019) :
    • Korian (Maisons de retraite)                                                                     21,7%
    • Charleston (Maisons de retraite)                                                             10,9%
    • Gruppo Villa Maria (Santé)                                                                        4,1%
    • OCDE (Bureaux)                                                                                             1,6%
    • Doctolib (Santé)                                                                                             1,4%
    • Pôle Santé Léonard de Vinci (Santé)                                                      4,0%
    • Groupe La Poste (Bureaux)                                                                       1,8%
    • Haute Autorité de Santé (Santé)                                                             1,4%
    • Groupe C2S (Santé)                                                                                      3,5%
    • Groupe Sorin (Santé)                                                                                    1,4%
    • Au total, ces 10 locataires représentaient 51,8 % des revenus annuels de la SCPI en 2019.

 

  • Ventilation du risque (en m²) par immeuble (valeurs au 31 décembre 2019) :
    • Chambray les Tours (Santé)                                                                      4,6%
    • Italie (4 localisations) (Santé)                                                                   3,0%
    • Ivry sur Seine (Bureaux)                                                                                             3,2%
    • Italie (Maisons de retraite)                                                                        3,1%
    • Paris Ile-de-France (6 localisations) (Maisons de retraite)             3,0%
    • Courbevoie (Bureaux)                                                                                 0,4%
    • Saint-Denis (Santé)                                                                                       2,2%
    • Colombes (Bureaux)                                                                                    1,1%
    • Macon (Santé)                                                                                                1,7%
    • Boulogne Billancourt (Bureaux)                                                                0,6%
    • Au total, ces 10 implantations représentent 22,9 % de la surface locative de la SCPI.

 

Frais

  • Commission de souscription : 9,15 % TTC
  • Commission de gestion annuelle :
    • 10 % HT soit 12 % TTC du montant des produits locatifs HT
    • 5 % HT, soit 6 % TTC des produits financiers nets encaissés par la SCPI.
  • Délai de jouissance des parts :
    • Les parts portent jouissance pour les souscripteurs à compter du 1er jour du 6ème mois suivant la souscription.

 

Chiffres-clés

  • Taux d’occupation financière (TOF)
    • 31 décembre 2015 : 96,2 %
    • 31 décembre 2016 : 98,1 %
    • 31 décembre 2017 : 98,8 %
    • 31 décembre 2018 : 95,2 %
    • 31 décembre 2019 : 95,7 %
    • 30 juin 2020 : 94,1 %

 

  • Evolution de la capitalisation
    • 31 décembre 2015 : 451 M€
    • 31 décembre 2016 : 941 M€
    • 31 décembre 2017 : 1 850 M€
    • 31 décembre 2018 : 2 339 M€
    • 31 décembre 2019 : 2 968 M€
    • 30 juin 2020 : 3 142 M€

 

  • Taux de Distribution sur la valeur de marché (TVDM)
    • TDCM 2015 : 5,00 %
    • TDVM 2016 : 5,00 %
    • TDVM 2017 : 4,89 %
    • TDVM 2018 : 4,50 %
    • TDVM 2019 : 4,51 %

 

  • Prix de la part
    • 31 décembre 2015 : 191 €
    • 31 décembre 2016 : 191 €
    • 31 décembre 2017 : 203 €
    • 31 décembre 2018 : 203 €
    • 31 décembre 2019 : 203 €
    • 30 juin 2020 : 203 €

 

  • Valeur de retrait
    • 31 décembre 2015 : 173,52 €
    • 31 décembre 2016 : 173,52 €
    • 31 décembre 2017 : 184,43 €
    • 31 décembre 2018 : 184,43 €
    • 31 décembre 2019 : 184,43 €
    • 30 juin 2020 : 184,43 €

 

  • Produits immobiliers
    (loyers, charges, produits années)
    • 2015 : 75,29 M€
    • 2016 : 103,53 M€
    • 2017 : 126,45 M€
    • 2018 : 115,22 M€
    • 2019 : 133,67 M€

 

Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler

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