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SCPI Primofamily - Analyse 2021-2022 des caractéristiques et des chiffres-clés

Achevé de rédiger le 15/12/2021

SCPI Primofamily

Analyse Good Value for Money des Caractéristiques et des Chiffres-clés

Version au 14 décembre 2021

 

Eléments de référence

  • RCS
    • Paris 830 554 986
  • Société de gestion :
    • Primonial REIM
  • Date de création :
    • 26/06/2017

 

Caractéristiques de la SCPI

  • SCPI investissant essentiellement dans des actifs résidentiels en zone euro et accessoirement dans d’autres secteurs tels que les commerces ou les bureaux.

 

Politique d’investissement de la SCPI

  • La politique d’investissement de la SCPI privilégie l’immobilier du quotidien en cœur de ville avec principalement des logements résidentiels traditionnels, auxquels peuvent s’ajouter des résidences pour étudiants, appart’hôtels, hôtels urbains et accessoirement des commerces de pieds d’immeuble.

 

Patrimoine de la SCPI

  • Surface du patrimoine
    • 31 décembre 2017 : 6 161 m²
    • 31 décembre 2018 : 24 218 m²
    • 31 décembre 2019 : 37 118 m²
    • 31 décembre 2020 : 39 067 m²
    • 30 septembre 2021 : 49 393 m²

               

  • Répartition géographique du patrimoine (% en valeur vénale au 30 septembre 2021) :
    • Paris : 22,2 %
    • Région parisienne : 41,2 %
    • Province : 23,8 %
    • Belgique : 6,8 %
    • Espagne : 5,7 %
    • Italie : 0,3 %

 

  • Répartition du patrimoine par nature (% en valeur vénale au 30 septembre 2021) :
    • Résidentiel : 38,1 %
    • Mixte Résidentiel / Commerces : 33,5 %
    • Commerces : 16,1 %
    • Hôtels : 12,3 %

 

  • Ventilation du risque locatif (31 décembre 2020, en % des loyers perçus) :
    • non disponible

 

  • Ventilation du risque par immeuble (au 31 décembre 2020, en % des m²) :
    • Belgique - Anvers - SCI Anvers Plantin (Résidentiel / Commerce)                              23,4 %
    • Espagne - Arganda del Rey  - SCI Arganda (Hôtellerie)                                                    11,7 %
    • France - Chilly Mazarin - 26-28, rue d'Athis (Résidentiel)                                                8,9 %
    • France - Colombes - 19-25, avenue de Stalingrad (Résidentiel)                                    4,4 %
    • France - Cergy-le-Haut - 3, cours des Merveilles (Commerce)                                       3,9 %
    • France - Levallois-Perret - 3, place du Maréchal de Lattre de Tassigny
      (Résidentiel / Commerce)                                                                                                            3,6 %
    • France - Saint-Denis - 34, rue de la République (Commerce)                                         3,4 %
    • France - Paris - 96, rue de Belleville (Résidentiel / Commerce)                                     3,1 %
    • France - Lille - 71, rue Pierre Mauroy (Commerce)                                                            2,9 %
    • France - Rueil Malmaison - 25, rue du Commandant Nismes (Résidentiel)            2,7 %

Au total, ces 10 implantations représentent 67,9% de la surface locative de la SCPI à fin 2020.

 

Frais

  • Commission de souscription : 9% TTI, dont
    • 8,25 % TTI au titre des frais de collecte
    • 0,75 % TTI au titre des frais d’étude et d’exécution des programmes d’investissement de collecte
  • Commission de gestion annuelle :
    • 10 % HT soit 12 % TTC du montant des produits locatifs HT encaissés par la SCPI et par les sociétés que la SCPI contrôle (limités à la quote-part de détention de la SCPI).
    • 5 % HT (commission exonérée de TVA) des produits financiers nets encaissés par la SCPI et par les sociétés que la SCPI contrôle (limités à la quote-part de détention de la SCPI).
  • Délai de jouissance des parts :
    • Les parts portent jouissance pour les souscripteurs à compter du 1er jour du 4ème mois suivant celui de la souscription.

 

Chiffres-clés

  • Taux d’occupation financière (TOF)
    • 31 décembre 2017 : 98,1 %
    • 31 décembre 2018 : 95,9 %
    • 31 décembre 2019 : 97,3 %
    • 31 décembre 2020 : 90,1 %
    • 30 septembre 2021 : 94,3 %

 

  • Taux d’occupation physique (TOP)
    • 31 décembre 2017 : 95,5  %
    • 31 décembre 2018 : 96,5 %
    • 31 décembre 2019 : 96,5 %
    • 31 décembre 2020 : 91,7 %

 

  • Evolution de la capitalisation
    • 31 décembre 2017 : 30,9 M€
    • 31 décembre 2018 : 65,3 M€
    • 31 décembre 2019 : 94,3 M€
    • 31 décembre 2020 : 119,1 M€
    • 30 septembre 2021 : 181,7 M€

 

  • Taux de Distribution sur la valeur de marché (TVDM)
    • TDVM 2017 : 1,05 %
    • TDVM 2018 : 4,00 %
    • TDVM 2019 : 4,03 %
    • TDVM 2020 : 3,50 %

 

  • Prix de la part
    • 31 décembre 2017 : 191 €
    • 31 décembre 2018 : 191 €
    • 31 décembre 2019 : 194 €
    • 31 décembre 2020 : 197 €
    • 30 septembre 2020 : 200 €

 

  • Taux de rentabilité interne (TRI) à 5 ans
    • (non applicable)

 

  • Valeur de retrait
    • 31 décembre 2017 : 173,52€
    • 31 décembre 2018 : 173,52 €
    • 31 décembre 2019 : 176,24 €
    • 31 décembre 2019 : 179,27 €
    • 30 septembre 2020 : 182,00 €

 

  • Produits immobiliers
    (loyers, charges, produits annexes)
    • 2017 : 0,7 M€
    • 2018 : 3,0 M€
    • 2019 : 4,5 M€
    • 2020 : 5,2 M€

 

Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler

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