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Generali Patrimoine - Composition du fonds en euros Y

Achevé de rédiger le 10/07/2023

Generali Patrimoine - Fonds en euros Y

Composition du fonds en euros

Version au 6 juillet 2023

                                                                                                                                                                                         

Eléments de référence

Nom de la Compagnie

  • Generali Patrimoine

 

Nature du fonds

  • Fonds en euros classique

 

Exemple(s) de produit(s) concernés(s)

  • contrat Phi

Données au 31 décembre 2022

Encours

  • 5,3 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • non disponible

 

Composition du fonds au 31 décembre 2022

  • Total Obligations : 69,6 %
    • Obligations souveraines : 32,2 %
    • Obligations corporate : 37,4 %
  • Actions : 0,6 %
  • Immobilier : 15,9 %
  • Monétaire : 9,3 %
  • Autres : 4,6 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • AAA : 6,2 %
    • AA : 45,0 %
    • A : 21,8 %
    • BBB : 26,3 %
    • <BBB : 0,7 %
  • Rating moyen des contreparties : A-
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : 7,2 années
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
  • Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Politique d’investissement dans le non-coté (private equity)

    • non disponible

 

Données au 31 décembre 2021

Encours

  • 7,8 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • non disponible

 

Composition du fonds au 31 décembre 2021

  • Total Obligations : 78,1 %
    • Obligations souveraines : 41,6 %
    • Obligations corporate : 36,5 %
  • Actions : 2,5 %
  • Immobilier : 11,6 %
  • Monétaire : 3,7 %
  • Autres : 4,1 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • AAA : 3,9 %
    • AA : 42,0 %
    • A : 25,5 %
    • BBB : 27,1 %
    • BB et moins : 1,5 %
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

 

Données au 31 décembre 2020

Encours

  • 8,5 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • non disponible

 

Composition du fonds au 31 décembre 2020

  • Total Obligations : 81,1 %
    • Obligations souveraines : 43,3 %
    • Obligations corporate : 37,8 %
  • Actions : 2,6 %
  • Immobilier : 10,2 %
  • Autres : 2,3 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • AAA : 4,6 %
    • AA : 45,2 %
    • A : 23,3 %
    • BBB : 24,4 %
    • BB et moins : 2,5 %
  • Rating moyen des contreparties : A-
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : 7,6 années
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

 

Données au 31 décembre 2019

Encours

  • 8,68 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • (non disponible)

 

Composition du fonds au 31 décembre 2019

  • Obligations : 83,9 %
  • Actions : 3,3 %
  • Immobilier : 9,6 %
  • Monétaire : 1,8 %
  • Autres : 1,4 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Ventilation Souverain / Corporate
    • Souverain et parapublic : 52,9 %
    • Corporate : 47,1 %
  • Rating des contreparties
    • AAA : 5,7 %
    • AA : 45,9 %
    • A : 24,4 %
    • BBB : 21,5 %
    • BB et moins : 2,5 %
  • Rating moyen des contreparties : A-
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : 6,2 années
  • Nature des obligations
    • (non disponible)

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Exposition géographique
    • (non disponible)
  • Exposition sectorielle
    • (non disponible)

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • (non disponible)
  • Ventilation géographique
    • (non disponible)

 

 

Données au 31 décembre 2018

Encours

  • 8,68 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • (non disponible)

 

Composition du fonds au 31 décembre 2018

  • Obligations : 87,2 %
  • Actions : 3,5 %
  • Immobilier : 8,7 %
  • Monétaire : 0,6 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Ventilation Souverain / Corporate
    • Souverain et parapublic : 49,7 %
    • Corporate : 50,3 %
  • Rating des contreparties
    • AAA : 7,1 %
    • AA : 46,2 %
    • A : 23,1 %
    • BBB : 19,6 %
    • BB et moins : 4,0 %
  • Rating moyen des contreparties : 5,7 années
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : BBB+
  • Nature des obligations
    • (non disponible)

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Exposition géographique
    • (non disponible)
  • Exposition sectorielle
    • (non disponible)

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • (non disponible)
  • Ventilation géographique
    • (non disponible)

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Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler

Document(s) lié(s)

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