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Ageas France - Composition de l'actif général

Achevé de rédiger le 21/12/2023

Ageas France - Actif général

Composition du fonds en euros

Version au 19 décembre 2023

 

Fonds transféré vers Selencia au 1er janvier 2023

                                                                                                                                                                                         

Eléments de référence

Nom de la Compagnie

  • Ageas France

 

Nature du fonds

  • Fonds en euros classique

 

Distributeur(s) / Produit(s) concernés(s)

  • myPGA, Privilège Gestion active (PGA)…

 

Données au 31 décembre 2022

Encours

  • 1,726 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • 2,35 %

 

Composition du fonds au 31 décembre 2022

  • Total Obligations et assimilés : 68,3 %
    • Obligations souveraines : 49,2 %
    • Obligations corporate : 19,1 %
  • Actions : 10,8 %
  • Immobilier : 8,5 %
  • Monétaires : 4,0 %
  • Autres : 8,4 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • AAA : 0,9 %
    • AA : 49,5 %
    • A : 12,9 %
    • BBB : 35,3 %
    • Autres : 1,4 %
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Principaux émetteurs d’obligations :
    • France : 32,6 %
    • Espagne : 12,4 %
    • Belgique : 10,3 %
    • Italie : 7,9 %
    • Irlande : 3,4 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
    • Au 31 décembre 2022, le montant des placements en immobilier s’élève à 157 552 K€. Il se décompose en 70,7 % d’OPC-Autres et de 29,3 % d’immeubles de placement détenus en direct.
    •  

Données au 31 décembre 2021

Encours

  • 2,402 Md€ en Valeur Nette de Réalisation

 

Rendement financier brut du fonds

  • 2,52 %

 

Composition du fonds au 31 décembre 2021

  • Total Obligations et assimilés : 74,7 %
    • Obligations souveraines : 54,5 %
    • Obligations corporate : 20,2 %
  • Actions : 8,5 %
  • Immobilier : 6,7 %
  •  Monétaires : 2,8 %
  • Autres : 7,3 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • AAA : 1,3 %
    • AA : 48,2 %
    • A : 16,0 %
    • BBB : 33,3 %
    • Autres : 1,2 %
  • Rating moyen des contreparties : A
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Ventilation par nature
    • Le portefeuille obligataire est composé de 75,1 % d’Obligations d’Etat, 10,9 % d’Obligations financières et 14,0 % d’Obligations corporate.
    • Au 31 décembre 2021, le portefeuille obligataire reste prudent avec un rating moyen égal à A. La part des obligations d’Etat s’établit à 74,8 %. Elle est exposée à 95,9 % sur la zone euro. Les titres de l’Etat français (AA) représentent 43,5 % de cette poche.
    • Au total, le montant d’obligations des Etats Irlandais, Espagnols, Portugais et Italien représente 34,8 % des obligations d’Etat en valeur de réalisation.

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • Bureaux : 43,6 %
    • Commerces et Services tertiaires : 25,1 %
    • Technique / Industrie : 14,9 %
    • Santé / Sénior : 9,1 %
    • Résidentiel : 4,6 %
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
    • Au 31/12/2021, le montant des placements immobiliers s’élève à 235 134 K€, dont des immeubles de placements détenus en direct (24,0 %), des SCPI (20,6 %) et des OPC-Autres (54,5 %).

 

Données au 31 décembre 2020

Encours

  • 3,451 Md€ en Valeur Nette de Réalisation

 

Rendement financier brut du fonds

  • 2,68 %

 

Composition du fonds au 31 décembre 2020 en valeur nette de réalisation (VNR)

  • Total Obligations : 91,5 %
    • Obligations souveraines : 71,7 %
    • Obligations corporate : 19,8 %
  • Actions : 2,6 %
  • Immobilier : 5,9 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • AAA : 1,3 %
    • AA : 49,9 %
    • A : 26,1 %
    • BBB : 21,5 %
    • Autres : 1,2 %
  • Rating moyen des contreparties : A+
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • France : 45,9 %
    • Zone Euro Hors France : 41,8 %
    • Europe Hors Zone Euro : 4,4 %
    • Amérique du Nord : 3,5 %
    • Japon : 0,1 %
    • Autres : 4,3 %
  • Nature des obligations
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • Bureaux : 45,5 %
    • Commerces : 28,6 %
    • Résidentiel : 1,9 %
    • Santé / Sénior : 9,7 %
    • Technique / Industrie : 14,4 %
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Données au 31 décembre 2019

Encours

  • 3,316 Md€ en Valeur Nette de Réalisation

 

Rendement financier brut du fonds

  • 2,99 %

 

Composition du fonds au 31 décembre 2019

  • Obligations : 90,7 %
  • Actions : 2,1 %
  • Immobilier : 7,2 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Ventilation Souverain / Corporate
    • Souverain et parapublic : 76,0 %
    • Corporate : 24,0 %
  • Rating des contreparties
    • AAA : 2,2 %
    • AA : 48,7 %
    • A : 26,8 %
    • BBB : 21,5 %
    • Autres : 0,8 %
  • Rating moyen des contreparties : A+
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Nature des obligations
  • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Exposition géographique
    • non disponible
  • Exposition sectorielle
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Données au 31 décembre 2018

Encours

  • 3,056 Md€ en Valeur Nette de Réalisation

 

Rendement financier brut du fonds

  • 2,76 %

 

Composition du fonds au 31 décembre 2018

  • Obligations : 89,5 %
  • Actions : 2,8 %
  • Immobilier : 7,6 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Ventilation Souverain / Corporate
    • Souverain et parapublic : 75,8 %
    • Corporate : 24,2 %
  • Rating des contreparties
    • AAA : 3,1 %
    • AA : 48,6 %
    • A : 29,1 %
    • BBB : 18,6 %
    • Autres : 0,6 %
  • Rating moyen des contreparties : A+
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Nature des obligations
    • non disponible  

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Exposition géographique
    • non disponible
  • Exposition sectorielle
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • Investissements directs : 21,3 %
    • SCPI : 26,4 %
    • OPCI : 51,6 %
    • SCI : 0,6 %
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler

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