Selencia - Composition détaillée de l'actif général

Selencia - Actif général

Composition du fonds en euros

Version au 28 novembre 2025

Eléments de référence

Nom de la Compagnie

• Selencia (ex-Ageas France)

Nature du fonds

• Fonds en euros classique

Date de création

• non disponible

Classification SFDR

• non disponible

Distributeur(s) / Produit(s) concernés(s)

• myPGA, Privilège Gestion active (PGA)…

Données au 31 décembre 2024

Encours

• 1,881 Md€ en Valeur Nette Comptable

Rendement financier brut du fonds

• 2,79 %

Composition du fonds au 31 décembre 2024

• Total Obligations et assimilés : 81,2 %
  • Obligations souveraines : 52,5 %
  • Obligations corporate : 28,7 %
• Actions : 8,5 %
• Immobilier : 10,3 %
• Total 100 %

Politique d’investissement durable

• non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Rating des contreparties
  • AAA : 0,2 %
  • AA : 44,2 %
  • A : 23,6 %
  • BBB : 31,5 %
  • High Yield : 0,5 %
• Rating moyen des contreparties : A -
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible
• Ventilation sectorielle
  • 64,6 % Obligations souveraines
  • 21,8 % Obligations financières
  • 13,6 % Obligations non financières, dont :

• • 2,9 % Biens de consommation
  • 2,6 % Services aux collectivités
  • 2,3 % Communications
  • 2,1 % Energie
  • 1,7 % Industrie et Technologie
  • 1,2 % Matériaux
• Nature des obligations
  • non disponible
• Informations complémentaires
  • Les obligations d’Etat représentent 64,6 % du portefeuille obligataire en valeur de réalisation.
  • Les états membres de la zone euro y sont les plus représentés, avec une exposition de 89,8 %
  • La France est en tête avec 48,2 % des obligations d’état de la zone euro, tandis que l’Irlande, l’Espagne, le Portugal et l’Italie en représentent 30,8 %
  • Les titres du portefeuille obligataire sont libellés en euros ou couverts contre le risque de change. Ainsi, le fonds général de Selencia n’est que très faiblement exposé au risque de change.

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Politique d’investissement dans le non coté e t les Infrastructures

• non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Données au 31 décembre 2023

Encours

• 1,642 Md€ en Valeur Nette Comptable

Rendement financier brut du fonds

• 2,70 %

Composition du fonds au 31 décembre 2023

• Total Obligations et assimilés : 81,1 %
  • Obligations souveraines : 51,9 %
  • Obligations corporate : 15,9 %
  • Fonds structurés : 13,3 %
• Actions : 10,4 %
• Immobilier : 8,5 %
• Total 100 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Rating des contreparties
  • AAA : 1,0 %
  • AA : 41,9 %
  • A : 16,0 %
  • BBB : 40,3 %
  • Autres : 0,9 %
• Rating moyen des contreparties : A -
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible
• Nature des obligations
  • non disponible
• Informations complémentaires
  • La part des obligations d’Etat s’établit à 64 %. Elle est exposée à 95,7 % sur la zone euro.
  • Les titres de l’Etat français représentent 42,8 % du portefeuille obligataire.
  • Au total, le montant d’obligation des Etats Irlandais, Espagnol et Portugais et Italien représente 35,3 % des obligations de l’actif général en valeur de réalisation.
  • Les titres du portefeuille obligataire sont libellés en euros ou couverts contre le risque de change.

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible
• Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
  • Au 31 décembre 2023, le montant des placements en immobilier s’élève à 158 287 K€. Il se décompose comme suit :
  • 79,5 % d’OPC
  • 20,5 % d’immeubles de placement détenus en direct

Données au 31 décembre 2022

Encours

• 1,726 Md€ en Valeur Nette Comptable

Rendement financier brut du fonds

• 2,03 %

Composition du fonds au 31 décembre 2022

• Total Obligations et assimilés : 81,0 %
  • Obligations souveraines : 58,6 %
  • Obligations corporate : 9,9 %
  • Fonds structurés : 12,6 %
• Actions : 10,7 %
• Immobilier : 8,2 %
• Total 100 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Rating des contreparties
  • AAA : 0,9 %
  • AA : 49,5 %
  • A : 12,9 %
  • BBB : 35,3 %
  • Autres : 1,4 %
• Rating moyen des contreparties : A
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible
• Nature des obligations
  • non disponible
• Informations complémentaires
  • La part des obligations d’Etat s’établit à 72,4 %. Elle est exposée à 96,1 % sur la zone euro.
  • Les titres de l’Etat français représentent 43,1 % du portefeuille obligataire.
  • Au total, le montant d’obligation des Etats Irlandais, Espagnol et Portugais et Italien représente 35,6 % des obligations de l’actif général en valeur de réalisation. L’actif général de Selencia n’a pas d’exposition en Grèce.
  • Les titres du portefeuille obligataire sont libellés en euros ou couverts contre le risque de change.

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible
• Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
  • Au 31 décembre 2022, le montant des placements en immobilier s’élève à 157 552 K€. Il se décompose en 70,7 % d’OPC et de 29,3 % d’immeubles de placement détenus en direct.
  •  

Données au 31 décembre 2021

Encours

• 2,402 Md€ en Valeur Nette de Réalisation

Rendement financier brut du fonds

• 2,52 %

Composition du fonds au 31 décembre 2021

• Total Obligations et assimilés : 74,7 %
  • Obligations souveraines : 54,5 %
  • Obligations corporate : 20,2 %
• Actions : 8,5 %
• Immobilier : 6,7 %
•  Monétaires : 2,8 %
• Autres : 7,3 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Rating des contreparties
  • AAA : 1,3 %
  • AA : 48,2 %
  • A : 16,0 %
  • BBB : 33,3 %
  • Autres : 1,2 %
• Rating moyen des contreparties : A
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible
• Nature des obligations
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Le portefeuille obligataire est composé de 75,1 % d’Obligations d’Etat, 10,9 % d’Obligations financières et 14,0 % d’Obligations corporate.
• Au 31 décembre 2021, le portefeuille obligataire reste prudent avec un rating moyen égal à A. La part des obligations d’Etat s’établit à 74,8 %. Elle est exposée à 95,9 % sur la zone euro. Les titres de l’Etat français (AA) représentent 43,5 % de cette poche.
• Au total, le montant d’obligations des Etats Irlandais, Espagnols, Portugais et Italien représente 34,8 % des obligations d’Etat en valeur de réalisation.

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • Bureaux : 43,6 %
  • Commerces et Services tertiaires : 25,1 %
  • Technique / Industrie : 14,9 %
  • Santé / Sénior : 9,1 %
  • Résidentiel : 4,6 %
• Ventilation géographique
  • non disponible
• Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
  • Au 31/12/2021, le montant des placements immobiliers s’élève à 235 134 K€, dont des immeubles de placements détenus en direct (24,0 %), des SCPI (20,6 %) et des OPC-Autres (54,5 %).

Données au 31 décembre 2020

Encours

• 3,451 Md€ en Valeur Nette de Réalisation

Rendement financier brut du fonds

• 2,68 %

Composition du fonds au 31 décembre 2020 en valeur nette de réalisation (VNR)

• Total Obligations : 91,5 %
  • Obligations souveraines : 71,7 %
  • Obligations corporate : 19,8 %
• Actions : 2,6 %
• Immobilier : 5,9 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Rating des contreparties
  • AAA : 1,3 %
  • AA : 49,9 %
  • A : 26,1 %
  • BBB : 21,5 %
  • Autres : 1,2 %
• Rating moyen des contreparties : A+
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Ventilation géographique
  • France : 45,9 %
  • Zone Euro Hors France : 41,8 %
  • Europe Hors Zone Euro : 4,4 %
  • Amérique du Nord : 3,5 %
  • Japon : 0,1 %
  • Autres : 4,3 %
• Nature des obligations
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • Bureaux : 45,5 %
  • Commerces : 28,6 %
  • Résidentiel : 1,9 %
  • Santé / Sénior : 9,7 %
  • Technique / Industrie : 14,4 %
• Ventilation géographique
  • non disponible

Données au 31 décembre 2019

Encours

• 3,316 Md€ en Valeur Nette de Réalisation

Rendement financier brut du fonds

• 2,99 %

Composition du fonds au 31 décembre 2019

• Obligations : 90,7 %
• Actions : 2,1 %
• Immobilier : 7,2 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Ventilation Souverain / Corporate
  • Souverain et parapublic : 76,0 %
  • Corporate : 24,0 %
• Rating des contreparties
  • AAA : 2,2 %
  • AA : 48,7 %
  • A : 26,8 %
  • BBB : 21,5 %
  • Autres : 0,8 %
• Rating moyen des contreparties : A+
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Nature des obligations
• non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

• Exposition géographique
  • non disponible
• Exposition sectorielle
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Données au 31 décembre 2018

Encours

• 3,056 Md€ en Valeur Nette de Réalisation

Rendement financier brut du fonds

• 2,76 %

Composition du fonds au 31 décembre 2018

• Obligations : 89,5 %
• Actions : 2,8 %
• Immobilier : 7,6 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Ventilation Souverain / Corporate
  • Souverain et parapublic : 75,8 %
  • Corporate : 24,2 %
• Rating des contreparties
  • AAA : 3,1 %
  • AA : 48,6 %
  • A : 29,1 %
  • BBB : 18,6 %
  • Autres : 0,6 %
• Rating moyen des contreparties : A+
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Nature des obligations
  • non disponible  

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

• Exposition géographique
  • non disponible
• Exposition sectorielle
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • Investissements directs : 21,3 %
  • SCPI : 26,4 %
  • OPCI : 51,6 %
  • SCI : 0,6 %
• Ventilation géographique
  • non disponible