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SwissLife - Composition détaillée du fonds SwissLife Euro +
Achevé de rédiger le 08/08/2026
SwissLife Assurance et Patrimoine - Fonds SwissLife Euro +
Composition du fonds en euros
Version au 3 novembre 2025
Eléments de référence
Nom de la Compagnie
- SwissLife Assurance et Patrimoine
Date de création
- 2023
Nature du fonds
- Fonds en euros Nouvelle donne obligataire
Classification SFDR
- non disponible
Exemple(s) de produit(s) concernés(s)
- Placement-direct Euro+
Données au 31 décembre 2024
Encours
- 0,103 Md€ en Valeur Nette de Réalisation
Rendement financier brut du fonds
- 3,93 %
Composition du fonds au 31 décembre 2024
- Total Obligations : 91,3 %
- Obligations souveraines : 0,0 %
- Obligations corporate : 91,3 %
- Monétaire : 1,0 %
- Autres : 7,7 %
- Total 100 %
Politique d’investissement durable
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties :
- A : 13,7 %
- BBB : 51,1 %
- BB : 30,1 %
- B ou moins : 5,1 %
- Rating moyen des contreparties : BBB-
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : 4,2 années
- Ventilation géographique :
- Royaume-Uni : 20,4 %
- France 14,3 %
- Etats-Unis : 12,4 %
- Italie : 10,9 %
- Espagne : 9,3 %
- Allemagne : 6,3 %
- Pays-Bas 4,5 %
- Belgique : 3,8 %
- Autre Europe 12,8 %
- Hors Europe 5,3 %
- Nature des obligations : non disponible
- Répartition du portefeuille obligataire par secteur :
- Bancaire : 29,3 %
- Eau et électricité : 10,4 %
- Energie : 8,0 %
- Services financiers : 7,2 %
- Télécommunications : 7,0 %
- Biens de consommation : 5,0 %
- Médias : 4,4 %
- Automobile : 4,3 %
- Transport : 4,1 %
- Loisirs : 4,0 %
- Santé : 3,9 %
- Autres : 12,4 %
- Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire :
- SwissLife Euro + est un fonds en euros de nouvelle génération, dont l’objectif est de profiter pleinement du niveau des rendements obligataires. L’actif est composé de prêts et d’obligations du segment Investment Grade et High Yield à coupons fixes et variables, émises à la fois par des sociétés du secteur bancaire et du secteur industriel.
- Le portefeuille obligataire est composé de 114 lignes au 31.12.2024, et est exposé sur 20 pays.
- Taux de rendement comptable du portefeuille obligataire au 31/12/2024 : 4,61 %
- Taux de rendement actuariel du portefeuille obligataire au 31/12/2024 : 3,93 %
- Coupon moyen du portefeuille obligataire au 31/12/2024 : 4,46 %
Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
- Ventilation par nature : non applicable
- Ventilation géographique : non applicable
Politique d’investissement dans le non-coté et les infrastructures
- non applicable
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature : non applicable
- Ventilation géographique : non applicable
Données au 31 décembre 2023
Encours
- 0,030 Md€
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2024
- Total Obligations : 64,8 %
- Obligations souveraines : 0,0 %
- Obligations corporate : 64,8 %
- Monétaire : 35,2 %
- Total 100 %
Politique d’investissement durable
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties :
- BBB : 28,3 %
- BB : 47,8 %
- B ou moins : 23,9 %
- Rating moyen des contreparties : BB
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : 3,8 années
- Ventilation géographique :
- Allemagne : 19,2 %
- Royaume-Uni : 17,9 %
- Espagne : 17,1 %
- France 14,5 %
- Etats-Unis : 7,9 %
- Autriche : 5,7 %
- Belgique : 4,7 %
- Pays-Bas : 3,1 %
- Israël : 3,1 %
- Luxembourg : 2,1 %
- Autres : 4,5 %
- Nature des obligations : non disponible
- Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire :
- L’objectif de SwissLife Euro + est de profiter de la hausse des rendements des actifs obligataires.
- A fin 2023, le portefeuille obligataire se composait de 46 lignes.
- Le taux de rendement actuariel à l’achat du portefeuille était de 5,56 % au 29 décembre 2023 et le coupon moyen s’élevait à 5,10 %.
Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
- Ventilation par nature : non applicable
- Ventilation géographique : non applicable
Politique d’investissement dans le non-coté et les infrastructures
- non applicable
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature : non applicable
- Ventilation géographique : non applicable
Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler
Document(s) lié(s)
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