Suravenir Opportunités 2 - Composition détaillée du fonds en euros

Suravenir - Suravenir Opportunités 2

Composition du fonds en euros

Version au 24 novembre 2025

Eléments de référence

Nom de la Compagnie

• Suravenir

Nature du fonds

• Fonds en euros à garantie partielle

Date de création

• Avril 2022

Classification SFDR

• Article 8

Distributeur(s) / Produit(s) concernés(s)

• Offres du Crédit Mutuel Arkéa, Offres Internet, Offres Vie Plus

Données au 31 décembre 2024

Encours

• 2,0 Md€

Rendement financier brut du fonds

• 2,92 %

Composition du fonds au 31 décembre 2024

• Total Obligations et assimilés : 72,0 %
  • Obligations souveraines : 15,9 %
  • Obligations corporate : 56,1 %
• Actions : 13,3 %
• Non coté : 0,1 %
• Immobilier : 8,1 %
• Monétaire : 6,5 %
• Total 100 %

Politique d’investissement durable

• Suravenir poursuit l’orientation de ses investissements vers des investissements durables.
• En 2024, l’actif a investi 49 M€ dans des investissements durables, soit 12 % des investissements de l’année.
• Ils sont composés à 89 % (43 M€) d’investissements à objectif environnemental, et à 11 % (6 M€) d’investissements à objectif social.
• Suravenir ambitionne de baisser de 60 % l’empreinte carbone de son portefeuille d’actions et d’obligations corporate par rapport à 2019. A fin 2024, l’empreinte carbone de ce portefeuille est déjà en baisse de 51 % par rapport à 2019.

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Rating des contreparties
  • AAA : 0,7 %
  • AA : 22,7 %
  • A : 21,3 %
  • BBB : 24,6 %
  • < BBB et non noté : 30,8 %
• Rating moyen des contreparties : BBB+
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Ventilation géographique
  • France : 52,0 %
  • Etats-Unis : 8,4 %
  • Royaume-Uni : 6,9 %
  • Allemagne : 6,4 %
  • Espagne 5,4 %
  • Italie : 3,8 %
  • Pays-Bas : 3,4 %
  • Belgique : 1,0 %
  • Autres : 12,7 %
• Nature des obligations
  • Taux fixe : 66,2 %
  • Taux variable : 3,8 %
  • Autre : 30,0 %
• Ventilation sectorielle
  • Obligations souveraines : 22,1 %
  • Obligations corporate financières : 29,7 %
  • Obligations corporate non financières : 48,2 %

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • 100 % Zone Euro

Politique d’investissement dans le non coté et les Infrastructures

• (non disponible)

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • Santé : 33,2 %
  • Commerces et vignobles : 32,2 %
  • Bureaux : 29,6 %
  • Hôtellerie : 2,6 %
  • Industrie / Logistique : 1,8 %
  • Autres : 0,6 %
• Ventilation géographique
  • Paris : 7,3 %
  • Ile de France : 22,6 %
  • Province : 39,8 %
  • Etranger : 30,3 %

Données au 31 décembre 2023

Encours

• 1,8 Md€

Rendement financier brut du fonds

• 2,92 %

Composition du fonds au 31 décembre 2023

• Total Obligations et assimilés : 70,9 %
  • Obligations souveraines : 13,7 %
  • Obligations corporate : 57,2 %
• Actions : 9,9 %
• Non coté : 0,1 %
• Immobilier : 14,9 %
• Monétaire : 4,2 %
• Total 100 %

Politique d’investissement durable

• Suravenir poursuit l’orientation de ses investissements vers des investissements durables.
• En 2023 l’actif dynamique a investi 37 M€ d’euros dans des investissements durables, soit 12 % des investissements dont 3,7 M€ au 4e trimestre.
• Ils sont composés à 75 % (28 M€) d’investissements durables à objectif environnemental et à 25 % (9 M€) d’investissements durables à objectif social.
• Suravenir a revu sa politique sectorielle pétrole & gaz et exclut désormais les investissements dans des acteurs qui ont une activité d’exploration liée à de nouveaux projets en énergies fossiles conventionnelles ou non.
• Le seuil de production annuelle d’énergies fossiles a été abaissé de 10 % à 5 %.
• Suravenir a défini une trajectoire d’alignement bas carbone pour répondre à l’objectif de l’Accord de Paris.

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Rating des contreparties
  • AAA : 1,5 %
  • AA : 21,1 %
  • A : 9,2 %
  • BBB : 24,1 %
  • BB : 44,1 %
• Rating moyen des contreparties : BBB+
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Ventilation géographique
  • France : 45,6 %
  • Etats-Unis : 9,3 %
  • Espagne 6,6 %
  • Allemagne : 6,4 %
  • Royaume-Uni : 6,3 %
  • Italie : 4,1 %
  • Pays-Bas : 3,9 %
  • Irlande : 1,6 %
  • Belgique : 1,2 %
  • Autriche : 1,1 %
  • Autres : 13,9 %
• Nature des obligations
  • Taux fixe : 62,5 %
  • Taux variable : 4,4 %
  • Autre : 33,1 %

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Politique d’investissement dans le non coté et les Infrastructures

• (non disponible)

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible
• Principales lignes en portefeuille
  • SCI USUFRUIMMO (parts de SCPI)
  • OPCI PREIM EUROS (bureaux et commerces)
  • OPCI PREIM SANTE (immobilier de santé)
  • SCPI PRIMMOPIERRE (bureaux)

Données au 31 décembre 2022

Encours

• 1,6 Md€

Rendement financier brut du fonds

• 2,92 %

Composition du fonds au 31 décembre 2022

• Total Obligations et assimilés : 70,8 %
  • Obligations souveraines : 14,7 %
  • Obligations corporate : 56,1 %
• Actions : 9,9 %
• Immobilier : 16,0 %
• Monétaire : 3,3 %
• Total 100 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Rating des contreparties
  • AAA : 0,6 %
  • AA : 21,7 %
  • A : 6,4 %
  • BBB : 19,9 %
  • <BBB- et non noté : 51,4 %
• Rating moyen des contreparties : BBB+
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Ventilation géographique
  • France : 48,7 %
  • Etats-Unis : 11,5 %
  • Pays-Bas : 5,9 %
  • Royaume-Uni : 5,2 %
  • Espagne : 4,7 %
  • Allemagne : 4,4 %
  • Italie : 3,4 %
  • Autriche : 1,4 %
  • Belgique : 1,3 %
  • Irlande : 0,9 %
  • Portugal : 0,1 %
  • Autres pays : 12,5 %
• Nature des obligations
  • Taux fixe : 58,2 %
  • Taux variable : 8,5 %
  • Autre : 33,3 %

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible