Article
Suravenir - Composition du Fonds Suravenir Opportunités (dynamique)
Achevé de rédiger le 01/12/2023
Suravenir - Suravenir Opportunités
Composition du fonds en euros
Version au 28 novembre 2023
Eléments de référence
Nom de la Compagnie
- Suravenir
Nature du fonds
- Fonds en euros dynamique et fonds en euros immobilier
Distributeur(s) / Produit(s) concernés(s)
- Offres du Crédit Mutuel Arkéa / Partenariats Internet / Vie Plus
Données au 31 décembre 2022
Encours
- 1,8 Md€
Rendement financier brut du fonds
- 2,92 %
Composition du fonds au 31 décembre 2022
- Total Obligations : 70,8 %
- Obligations souveraines : 14,7 %
- Obligations corporate : 56,1 %
- Actions : 9,9 %
- Immobilier : 16,0 %
- Monétaire : 3,3 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- AAA : 0,6 %
- AA : 21,7 %
- A : 6,4 %
- BBB : 19,9 %
- <BBB- et non noté : 51,4 %
- Rating moyen des contreparties : BBB+
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- France : 48,7 %
- Etats-Unis : 11,5 %
- Pays-Bas : 5,9 %
- Royaume-Uni : 5,2 %
- Espagne : 4,7 %
- Allemagne : 4,4 %
- Italie : 3,4 %
- Autriche : 1,4 %
- Belgique : 1,3 %
- Irlande : 0,9 %
- Portugal : 0,1 %
- Autres pays : 12,5 %
- Nature des obligations
- Fixe : 58,2 %
- Variable : 8,5 %
- Autres : 33,3 %
- Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
- Principales lignes du portefeuille actions et produits structurés actions
- EMTN Barclays Bank PLC 08/2026 (Produit structuré)
- PS Lloyds 12/2025 (Produit structuré)
- Lloyds 10Y 4,85 % 10/2025 (Produit structuré)
- PS DB 5,35 % 02/2025 (Produit structuré)
- PS CACIB 5,39 % 07/2024 (Produit structuré)
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Principales lignes du portefeuille immobilier
- SCI Usufruimmo
- OPCI PREIM Euros
- OPCI PREIM Santé
- Carmila (Actions)
- SCPI Primovie
Politique d’investissement dans le non-coté (private equity)
-
- non disponible
Données au 31 décembre 2021
Encours
- 1,8 Md€
Rendement financier brut du fonds
- 2,89 %
Composition du fonds au 31 décembre 2021
- Total Obligations et assimilés : 67,6 %
- Obligations souveraines : 14,0 %
- Obligations corporate : 53,6 %
- Actions : 9,9 %
- Immobilier : 17,9 %
- Monétaire : 4,4 %
- Autres : 0,2 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- AAA : 0,6 %
- AA : 24,5 %
- A : 10,3 %
- BBB : 14,9 %
- BB- ou moins : 49,7 %
- Rating moyen des contreparties : A-
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- France : 47,1 %
- Etats-Unis : 11,5 %
- Pays-Bas : 6,7 %
- Royaume-Uni : 5,3 %
- Allemagne : 5,1 %
- Italie : 2,9 %
- Espagne : 4,9 %
- Autriche ; 1,2 %
- Irlande : 0,4 %
- Belgique : 0,4 %
- Portugal : 0,1 %
- Autres : 14,4 %
- Nature des obligations
- Fixe : 63,0 %
- Indexé : 7,4 %
- Autres : 29,6 %
- Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 30 septembre 2020
Encours
- 1,6 Md€
Rendement financier brut du fonds
- 2,72 %
Composition du fonds au 30 septembre 2020
- Total Obligations : 66,9 %
- Obligations souveraines : 15,7 %
- Obligations corporate : 51,2 %
- Actions : 11,3 %
- Immobilier : 19,3 %
- Monétaire 2,3 %
- Autres : 0,2 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- AAA : 0,7 %
- AA : 27,0 %
- A : 12,5 %
- BBB : 14,4 %
- BB ou moins : 45,4 %
- Rating moyen des contreparties : A-
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- France : 50,8 %
- US : 11,2 %
- Pays-Bas : 6,3 %
- Royaume-Uni : 5,0 %
- Allemagne : 3,9 %
- Italie : 2,9 %
- Espagne : 2,8 %
- Autriche : 1,2 %
- Irlande : 0,7 %
- Belgique : 0,3 %
- Portugal : 0,1 %
- Autres : 14,8 %
- Nature des obligations
- Taux fixes : 66,5 %
- Taux indexés : 4,6 %
- Autres : 28,8 %
Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2019
Encours
- 1,6 Md€
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2019
- Obligations : 67,8 %
- Actions : 11,6 %
- Immobilier : 20,3 %
- Autres : 0,3 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Ventilation Souverain / Corporate
- Souverain et parapublic : 47,5 %
- Corporate : 52,5 %
- Rating des contreparties
- AAA : 0,7 %
- AA : 26,2 %
- A : 15,8 %
- BBB : 17,9 %
- BBB ou moins : 39,4 %
- Rating moyen des contreparties : A-
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Nature des obligations
- Taux fixes : 67,1 %
- Taux variables : 3,2 %
- Autres : 29,7 %
Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
- Principales lignes en actions : fonds structurés
- XS1397372886 EMTN Barclays Bank P
- XS1335437593 PS LLOYDS 12/25
- XS1309082508 LLOYDS 10Y 4,85 %
- XS1191077848 PS DB 5,35 02/25
- XS1082860757 PS Cacib 5,39 07/24
- Exposition sectorielle
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Principales lignes en immobilier
- OPCI Preim Euros (bureaux et commerces)
- OPCI Preim Santé (Immobilier de santé)
- OPCI Preim Retail 1 (bureaux)
- SCI Usufruimmo (usufruit de parts de SCPI)
- SCPI Primovie (bureaux)
Données au 31 décembre 2018
Encours
- 1,4 Md€
Rendement financier brut du fonds
- 3,47 %
Composition du fonds au 31 décembre 2018
- Obligations : 64,3 %
- Actions : 13,4 %
- Immobilier : 22,2 %
- Autres : 0,1 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Ventilation Souverain / Corporate
- Souverain et parapublic : 28,8 %
- Corporate : 71,2 %
- Rating des contreparties
- AAA : 0,8 %
- AA : 29,4 %
- A : 19,9 %
- BBB : 16,8 %
- BB ou moins : 33,1 %
- Rating moyen des contreparties : A-
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Nature des obligations
- Taux fixes : 71,5 %
- Taux variables : 4,2 %
- Autres : 24,3 %
Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
- Principales lignes en actions : fonds structurés
- XS1397372886 EMTN Barclays Bank P
- XS1335437593 PS LLOYDS 12/25
- XS1309082508 LLOYDS 10Y 4,85 %
- XS1191077848 PS DB 5,35 24/02/15
- XS1082860757 PS Cacib 5,39 07/24
- Exposition sectorielle
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Principales lignes en immobilier
- OPCI Preim Euros (bureaux et commerces)
- OPCI Preim Santé (Immobilier de santé)
- OPCI Preim Retail 1 (bureaux)
- SCI Usufruimmo (usufruit de parts de SCPI)
- SCPI Primovie (bureaux)
Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler
Document(s) lié(s)
La présente documentation est la propriété exclusive de GVfM. Elle a pour objectif d'aider l'internaute dans sa compréhension des offres et des mécanismes de services financiers, ainsi qu'à contribuer à l'éclairer dans sa démarche de choix. Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, en totalité ou partie, du contenu du site (textes, images, vidéos, extraits sonores…), sur quelque support ou par tout procédé que ce soit (notamment par voie de caching, framing) de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites. Le non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon susceptible d'engager la responsabilité civile et pénale du contrefacteur.