Suravenir - Composition du fonds Sécurité Flex Euro

Suravenir - Fonds Sécurité Flex Euro

Composition du fonds en euros

Version au 30 novembre 2023

Eléments de référence

Nom de la Compagnie

• Suravenir

Nature du fonds

• Fonds en euros dynamique

Exemple de produit concerné

• Sérénipierre (Groupe Primonial)

Données au 31 décembre 2022

Encours

• 0,259 Md€

Rendement financier brut du fonds

• 1,61 %

Composition du fonds au 31 décembre 2022

• Actif Général de Suravenir : 80,0 %
• OPCVM PrimoElite : 20,0 %

Rappel de la composition de l’Actif Général de Suravenir au 31 décembre 2022

• Total Obligations : 83,4 %
  • Obligations souveraines : 39,9 %
  • Obligations corporate : 43,5 %
• Actions : 6,8 %
• Immobilier : 7,7 %
• Monétaire : 1,3 %
• Autres : 0,8 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Rating des contreparties
  • non disponible
• Rating moyen des contreparties : non disponible
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible
• Nature des obligations
  • non disponible
• Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Politique d’investissement dans le non-coté (private equity)

• • non disponible

Données au 31 décembre 2021

Encours

• 0,264 Md€

Rendement financier brut du fonds

• 2,13 %

Composition du fonds au 31 décembre 2021

• Actif Général de Suravenir : 80,1 %
• OPCVM PrimoElite : 19,9 %

Rappel de la composition de l’Actif Général de Suravenir au 31 décembre 2021

• Total Obligations : 81,7 %
  • Obligations souveraines : 39,3 %
  • Obligations corporate : 42,4 %
• Actions : 6,9 %
• Immobilier : 7,1 %
• Monétaire : 3,6 %
• Autres : 0,7 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Rating des contreparties
  • AAA : 1,5 %
  • AA : 50,1 %
  • A : 15,1 %
  • BBB : 19,9 %
  • BB ou moins : 13,4 %
• Rating moyen des contreparties : A+
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Ventilation géographique
  • France : 61,7 %
  • Etats-Unis : 8,9 %
  • Pays-Bas : 3,7 %
  • Royaume-Uni : 3,8 %
  • Allemagne : 3,9 %
  • Italie : 2,9 %
  • Espagne : 3,1 %
  • Autriche : 0,9 %
  • Irlande : 0,6 %
  • Belgique : 0,8 %
  • Grèce : 0,1 %
  • Autre : 9,6 %
• Nature des obligations
  • Taux fixes : 72,3 %
  • Taux indexés : 1,9 %
  • Autres : 25,8 %

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Données au 31 décembre 2020

Encours

• (en attente)

Rendement financier brut du fonds

• 2,40 %

Composition du fonds au 31 décembre 2020

• (en attente)

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Rating des contreparties
  • non disponible
• Rating moyen des contreparties : non disponible
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible
• Nature des obligations
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Données au 31 décembre 2019

Encours

• 0,350 Md€ (estimation Good Value for Money)

Rendement financier brut du fonds

• non disponible

Composition du fonds au 31 décembre 2019

• Actif général de Suravenir : 80,0 %
• OPCVM PrimoElite : 20,0 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Ventilation Souverain / Corporate
  • Souverain et parapublic : 51,0 %
  • Corporate : 49,0 %
• Rating des contreparties
  • AAA : 3,6 %
  • AA : 50,3 %
  • A : 16,4 %
  • BBB : 19,0 %
  • BBB ou moins : 10,7 %
• Rating moyen des contreparties : non disponible
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Nature des obligations
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

• Exposition géographique
  • non disponible
• Exposition sectorielle
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Immobilier
  • Bureaux : Panoramic (Lyon) et le 179 (Paris)
  • Commerces : Darty la Madeleine et commerces parisiens
  • Santé : Clinique du Parc (Lyon) et Maison Médicale (Munich)
  • Enseignement : Iseg (Bordeaux), Ecole internationale (Milan)
• Ventilation géographique
  • non disponible

Données au 31 décembre 2018

Encours

• 0,300 Md€

Rendement financier brut du fonds

• 0,13 %

Composition du fonds au 31 décembre 2018

• Actif général de Suravenir : 80,2 %
• OPCVM PrimoElite : 19,8 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Ventilation Souverain / Corporate
  • Souverain et parapublic : 55,9 %
  • Corporate : 44,1 %
• Rating des contreparties
  • AAA : 5,0 %
  • AA : 53,2 %
  • A : 16,8 %
  • BBB : 16,5 %
  • BB ou moins : 8,5 %
• Rating moyen des contreparties : non disponible
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Nature des obligations
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

• Exposition géographique
  • non disponible
• Exposition sectorielle
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible