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Suravenir - Composition de l'actif général (Fonds Suravenir Rendement)
Achevé de rédiger le 01/12/2023
Suravenir - Actif général - Fonds Suravenir Rendement
Composition du fonds en euros
Version au 28 novembre 2023
Eléments de référence
Nom de la Compagnie
- Suravenir
Nature du fonds
- Fonds en euros classique
Distributeur(s) / Produit(s) concernés(s)
- Offres Crédit Mutuel Arkéa / Partenariats Internet / Vie plus
Données au 31 décembre 2022
Encours
- 25,5 Md€
Rendement financier brut du fonds
- 2,09 %
Composition du fonds au 31 décembre 2022
- Total Obligations : 83,4 %
- Obligations souveraines : 39,9 %
- Obligations corporate : 43,5 %
- Actions : 6,8 %
- Immobilier : 7,7 %
- Monétaire : 1,3 %
- Autres : 0,8 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- AAA : 1,2 %
- AA : 47,3 %
- A : 14,9 %
- BBB : 20,8 %
- <BBB- et non noté : 15,8 %
- Rating moyen des contreparties : A+
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- France : 62,2 %
- Etats-Unis : 7,6 %
- Allemagne : 4,2 %
- Royaume-Uni : 3,7 %
- Espagne : 3,3 %
- Pays-Bas : 3,0 %
- Italie : 2,8 %
- Autriche : 0,7 %
- Irlande : 0,7 %
- Belgique : 0,6 %
- Portugal : 0,1 %
- Autres : 11,1 %
- Nature des obligations
- Fixe : 71,1 %
- Variable : 9,8 %
- Indexé sur l’inflation : 1,4 %
- Autre : 17,0 %
- Informations complémentaires
- Sur le dernier trimestre, Suravenir a renforcé l’orientation de ses investissements vers des supports plus durables avec notamment 184 millions d’euros d’investissements dans des obligations durables (green bonds, social bonds, sustainability bonds et sustainability-linked bonds) portant le montant investi en 2022 à 529 millions d’euros au total sur les obligations durables.
- Suravenir a par ailleurs souscrit un engagement de 150 millions d’euros dans un fonds dédié d’infrastructures, « Suravenir Infrastructures Durables », géré par Swen Capital Partners et visant à financer des infrastructures permettant la transition vers une économie durable et un monde bas-carbone.
- À fin 2022, Suravenir n’est plus exposée au charbon sur ses investissements en direct. La politique sectorielle pétrole et gaz a été étendue pour exclure les financements/investissements aux acteurs du MIDSTREAM qui développent des pipelines ou qui développent les capacités des terminaux GNL. Une politique d’accompagnement de la santé sur les territoires matérialise l’engagement de Suravenir à financer, via ses fonds en euros, les acteurs du secteur de manière responsable et durable.
Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
- Principales lignes
- SURAVENIR ACTIONS PROTECT
- SURAVENIR ACTIONS INTERNATIONALES PROTECT
- SURAVENIR ACTIONS MIDCAP
- SURAVENIR ACT LOW VOL
- FSP/COMPARTIMENT 5
- SURAVENIR ACTIONS INTERNATIONAL CLIMAT
- SURAVENIR OVERLAY LOW VOL ACTIONS
- MANDARINE EQUITY INCOME
- PDI BARRIERE SIMPLE 11/2026
- EMTN GREEN CITIGROUP 2032
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Principales lignes
- SAS CHATEAU CALON SE (Actions)
- OPCI PREIM EUROS 2
- OPCI PREIM EUROS
- TERROIRS SURAVENIR (Actions)
- OPCI PREIM SANTE
- Ventilation géographique
- non disponible
Politique d’investissement dans le non-coté (private equity)
-
- non disponible
Données au 31 décembre 2021
Encours
- 27,0 Md€
Rendement financier brut du fonds
- 2,09 %
Composition du fonds au 31 décembre 2021
- Total Obligations : 81,7 %
- Obligations souveraines : 39,3 %
- Obligations corporate : 42,4 %
- Actions : 6,9 %
- Immobilier : 7,1 %
- Monétaire : 3,6 %
- Autres : 0,7 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- AAA : 1,5 %
- AA : 50,1 %
- A : 15,1 %
- BBB : 19,9 %
- BB ou moins : 13,4 %
- Rating moyen des contreparties : A+
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- France : 61,7 %
- Etats-Unis : 8,9 %
- Pays-Bas : 3,7 %
- Royaume-Uni : 3,8 %
- Allemagne : 3,9 %
- Italie : 2,9 %
- Espagne : 3,1 %
- Autriche : 0,9 %
- Irlande : 0,6 %
- Belgique : 0,8 %
- Grèce : 0,1 %
- Autre : 9,6 %
- Nature des obligations
- Taux fixes : 72,3 %
- Taux indexés : 1,9 %
- Autres : 25,8 %
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2020
Encours
- 27,1 Md€
Rendement financier brut du fonds
- 2,11 %
Composition du fonds au 31 décembre 2020
- Total Obligations : 83,1 %
- Obligations souveraines : 37,0 %
- Obligations corporate : 46,1 %
- Actions : 7,0 %
- Immobilier : 7,2 %
- Monétaire : 2,1 %
- Autres : 0,6 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- AAA : 1,9 %
- AA : 48,9 %
- A : 15,2 %
- BBB : 20,4 %
- BB ou moins : 13,6 %
- Rating moyen des contreparties : A+
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- France : 57,9 %
- Etats-Unis : 9,1 %
- Pays-Bas : 3,9 %
- Royaume-Uni : 4,7 %
- Allemagne : 4,3 %
- Italie : 3,7 %
- Espagne : 3,0 %
- Autriche : 1,4 %
- Irlande : 0,7 %
- Belgique : 0,7 %
- Portugal : 0,1 %
- Autres : 10,5 %
- Nature des obligations
- Taux fixes : 71,9 %
- Taux indexés : 2,0 %
- Autres : 26,1 %
- Sur les 1,8 milliards d’euros d’investissement Cœur réalisés en 2020, 87% ont été réalisé sur du taux fixe, 9% sur du taux variable et 4% sur des structurés avec coupon dépendants de l’évolution des marchés actions.
- Pour limiter la dilution, plus de 60% des investissements de l’année 2020 se sont portés sur des émissions de notation inférieure ou égale à BBB+. Le TRA moyen des titres taux fixes achetés en direct sur l’année 2020 est de 1,37% avec une maturité moyenne de 7,1 ans. Le portefeuille obligataire taux fixe affiche fin 2020 un niveau de plus-values latentes de 1,5 milliards d’euros, qui reflète la richesse actuelle du portefeuille.
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2019
Encours
- 27,7 Md€
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2019
- Obligations : 83,50 %
- Actions : 7,10 %
- Immobilier : 6,30 %
- Monétaire : 2,60 %
- Autres : 0,50 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Ventilation Souverain / Corporate
- Souverain et parapublic : 51,0 %
- Corporate : 49,0 %
- Rating des contreparties
- AAA : 3,6 %
- AA : 50,3 %
- A : 16,4 %
- BBB : 19,0 %
- BBB ou moins : 10,7 %
- Rating moyen des contreparties : A+
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Nature des obligations
- Taux fixes : 78,2 %
- Taux indexés : 8,6 %
- Autres : 13,2 %
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Principales lignes en Actions :
- Suravenir Action Protect (OPCVM Actions)
- Suravenir Action International Protect (OPCVM Actions)
- Suravenir Actions Midcap (OPCVM Actions)
- Suravenir Act Low Vol (OPCVM Actions)
- FSP/Compartiment 5 (OPCVM Actions)
- Suravenir Overlay Low Vol Actions (OPCVM Actions)
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Principales lignes en Immobilier :
- Actions Château Calon Ségur (domaine viticole)
- OPCI Primonial PREIM Euros 2 (bureaux et commerces)
- OPCI Primonial PREIM Euros (bureaux et commerces)
- OPCI Primonial PREIM Santé (Immobilier de santé)
- Actions Société Foncière de la Tour Eiffel
Données au 31 décembre 2018
Encours
- 26,5 Md€ en Valeur Nette Comptable
Rendement financier brut du fonds
- 2,76 %
Composition du fonds au 31 décembre 2018
- Obligations : 85,40 %
- Actions : 7,50 %
- Immobilier : 5,90 %
- Monétaire : 0,70 %
- Autres : 0,50 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Ventilation Souverain / Corporate
- Souverain et parapublic : 55,9 %
- Corporate : 44,1 %
- Rating des contreparties
- AAA : 5,0 %
- AA : 53,2 %
- A : 16,8 %
- BBB : 16,5 %
- BB ou moins : 8,5 %
- Rating moyen des contreparties : AA-
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Nature des obligations
- Taux fixes : 71,9 %
- Taux indexés : 2,0 %
- Autres : 26,1 %
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Exposition géographique
- non disponible
- Exposition sectorielle
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Principales lignes en immobilier :
- Actions Château Calon Ségur (domaine viticole)
- OPCI Primonial PREIM Euros 2 (bureaux et commerces)
- OPCI Primonial PREIM Euros (bureaux et commerces)
- OPCI Primonial PREIM Santé (Immobilier de santé)
- Actions Société Foncière de la Tour Eiffel
Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler
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