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Suravenir - Composition de l'actif général (Fonds Suravenir Rendement)

Achevé de rédiger le 31/10/2024

Suravenir - Actif général (Suravenir Rendement)

Composition du fonds en euros

Version au 31 octobre 2025

 

Eléments de référence

Nom de la Compagnie

  • Suravenir

Nature du fonds

  • Fonds en euros classique

Date de création

  • non disponible

Distributeur(s) / Produit(s) concernés(s)

  • Offres Crédit Mutuel Arkéa / Partenariats Internet / Vie plus

 

Données au 31 décembre 2024

Encours

  • 26,5 Md €

 

Rendement financier brut du fonds

  • 1,97 %

 

Composition du fonds au 31 décembre 2024

  • Total Obligations : 75,6 %
    • Obligations souveraines : 35,9 %
    • Obligations corporate : 39,7 %
  • Immobilier : 13,7 %
  • Actions : 6,5 %
  • Non coté : 1,5 %
  • Monétaire : 2,7 %
  • Total 100 %

 

Politique d’investissement durable

  • Suravenir poursuit l’orientation de ses investissements vers des investissements durables.
  • En 2024, l’actif général a investi 255 M€ dans des investissements durables, soit 14 % des investissements de l’année.
    Ils sont composés à 80 % (205 M€) d’investissements durables à objectif environnemental et à 20 % (50 M€) d’investissements durables à objectif social.
  • Suravenir ambitionne de baisser de 60 % à horizon 2030 l’empreinte carbone de son portefeuille d’actions et d’obligations corporate par rapport à 2019. A fin 2024, l’empreinte carbone de ce portefeuille est déjà en baisse de 51 % par rapport à 2019.

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • AAA : 5,7 %
    • AA : 43,6 %
    • A : 22,0 %
    • BBB : 17,5 %
    • BB ou moins et non noté : 11,1 %
  • Rating moyen des contreparties : A+
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • France : 59,4 %
    • Etats-Unis : 7,7 %
    • Royaume-Uni : 3,8 %
    • Allemagne : 3,5 %
    • Espagne : 3,4 %
    • Pays-Bas : 3,3 %
    • Italie : 2,7 %
    • Belgique : 0,8 %
    • Irlande : 0,8 %
    • Autriche : 0,4 %
    • Autres : 14,2 %
  • Nature des obligations
    • Fixe : 73,8 %
    • Variable : 4,8 %
    • Indexé sur l’inflation : 0,9 %
    • Autres : 20,5 %
  • Ventilation du portefeuille obligataire :
    • 47,5 % Obligations souveraines
    • 30,6 % Obligations d’entreprises non financières
    • 21,9 % Obligations financières

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

  • Ventilation par nature
    • 22,7 % Finance
    • 19,0 % Services communications / télécommunications
    • 18,4 % Industrie et Matériaux
    • 16,4 % Consommation
    •   8,6 % Energie
    •   7,2 % Santé
    •   7,7 % Autres
  • Ventilation géographique
    • 71,9 % Zone euro
    • 16,5 % Amérique du Nord
    •   7,2 % Asie
    •   4,4 % Europe hors zone euro

 

Politique d’investissement dans le non-coté

  • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • 35,8 % Bureaux
    • 25,1 % Commerces et vignobles
    • 18,3 % Santé
    • 10,8 % Résidentiel dont étudiants
    •   5,4 % Industrie et logistique
    •   3,6 % Hôtellerie
    •   1,0 % Autres
  • Ventilation géographique
    • 20,9 % Paris
    • 22,8 % Ile de France hors Paris
    • 35,4 % Province
    • 20,9 % Etranger

 

Données au 31 décembre 2023

Encours

  • 25,5 Md €

 

Rendement financier brut du fonds

  • 2,81 %

 

Composition du fonds au 31 décembre 2023

  • Total Obligations : 79,8 %
    • Obligations souveraines : 37,4 %
    • Obligations corporate : 42,4 %
  • Immobilier : 10,5 %
  • Actions : 6,5 %
  • Monétaire : 2,0 %
  • Autres : 1,2 %

 

Politique d’investissement durable

  • Suravenir a revu sa politique sectorielle pétrole et gaz. Elle exclut désormais les investissements dans des acteurs qui ont une activité d’exploration liée à de nouveaux projets en énergies fossiles.
  • Suravenir définit une trajectoire d’alignement bas carbone pour répondre à l’objectif de l’Accord de Paris de limitation du réchauffement climatique à 2°C à horizon 2050.
  • Suravenir ambitionne de baisser de 60 % d’ici 2030 l’empreinte carbone du portefeuille d’actions et d’obligations corporate par rapport à 2019.

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • AAA : 5,3 %
    • AA : 43,5 %
    • A : 18,5 %
    • BBB : 18,8 %
    • Autres : 13,8 %
  • Rating moyen des contreparties : A+
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • France : 58,8 %
    • Etats-Unis : 8,1 %
    • Allemagne : 3,6 %
    • Royaume-Uni : 3,6 %
    • Espagne : 3,6 %
    • Pays-Bas : 3,1 %
    • Italie : 2,7 %
    • Irlande : 1,0 %
    • Autres : 15,5 %
  • Nature des obligations
    • Fixe : 75,9 %
    • Variable : 5,0 %
    • Indexé sur l’inflation : 1,0 %
    • Autres : 18,0 %
  • Ventilation du portefeuille obligataire :
    • 46,9 % Obligations souveraines
    • 33,7 % Obligations d’entreprises
    • 19,4 % Obligations financières

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

  • non disponible

 

Politique d’investissement dans le non-coté (private equity)

  • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Principales lignes
    • SCI PRIMONIAL CAPIMMO (Bureaux et commerces)
    • OPCI PREIM EUROS (Bureaux et commerces)
    • OPCI PREIM EUROS 2 (Bureaux et commerces)
    • SAS CHÂTEAU CALON SE (Actions domaine viticole)
    • SAS TERROIRS SURAVENIR (Actions domaine viticole)
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Ventilation par nature
    • non disponible

 

Données au 31 décembre 2022

Encours

  • 25.5 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • 2,09 %

 

Composition du fonds au 31 décembre 2022

  • Total Obligations : 83,4 %
    • Obligations souveraines : 39,9 %
    • Obligations corporate : 43,5 %
  • Actions : 6,8 %
  • Immobilier : 7,7 %
  • Monétaire : 1,3 %
  • Autres : 0,8 %
  • Total 100 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • AAA : 1,2 %
    • AA : 47,3 %
    • A : 14,9 %
    • BBB : 20,8 %
    • < BBB- et non noté : 15,8 %
  • Rating moyen des contreparties : A+
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • France : 62,2 %
    • Etats-Unis : 7,6 %
    • Allemagne : 4,2 %
    • Royaume-Uni : 3,7 %
    • Espagne : 3,3 %
    • Pays-Bas : 3,0 %
    • Italie : 2,8 %
    • Autriche : 0,7 %
    • Irlande : 0,7 %
    • Belgique : 0,6 %
    • Portugal : 0,1 %
    • Autres : 11,1 %
  • Nature des obligations
    • Fixe : 71,1 %
    • Variable : 9,8 %
    • Indexé sur l’inflation : 1,4 %
    • Autre : 17,0 %
  • Informations complémentaires
    • Sur le dernier trimestre, Suravenir a renforcé l’orientation de ses investissements vers des supports plus durables avec notamment 184 millions d’euros d’investissements dans des obligations durables (green bonds, social bonds, sustainability bonds et sustainability-linked bonds) portant le montant investi en 2022 à 529 millions d’euros au total sur les obligations durables.
    • Suravenir a par ailleurs souscrit un engagement de 150 millions d’euros dans un fonds dédié d’infrastructures, « Suravenir Infrastructures Durables », géré par Swen Capital Partners et visant à financer des infrastructures permettant la transition vers une économie durable et un monde bas-carbone.
    • À fin 2022, Suravenir n’est plus exposée au charbon sur ses investissements en direct. La politique sectorielle pétrole et gaz a été étendue pour exclure les financements/investissements aux acteurs du MIDSTREAM qui développent des pipelines ou qui développent les capacités des terminaux GNL. Une politique d’accompagnement de la santé sur les territoires matérialise l’engagement de Suravenir à financer, via ses fonds en euros, les acteurs du secteur de manière responsable et durable.

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

  • Principales lignes
    • SURAVENIR ACTIONS PROTECT
    • SURAVENIR ACTIONS INTERNATIONALES PROTECT
    • SURAVENIR ACTIONS MIDCAP
    • SURAVENIR ACT LOW VOL
    • FSP/COMPARTIMENT 5
    • SURAVENIR ACTIONS INTERNATIONAL CLIMAT
    • SURAVENIR OVERLAY LOW VOL ACTIONS
    • MANDARINE EQUITY INCOME
    • PDI BARRIERE SIMPLE 11/2026
    • EMTN GREEN CITIGROUP 2032

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Principales lignes
    • SAS CHATEAU CALON SE (Actions)
    • OPCI PREIM EUROS 2
    • OPCI PREIM EUROS
    • TERROIRS SURAVENIR (Actions)
    • OPCI PREIM SANTE
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Politique d’investissement dans le non-coté (private equity)

    • non disponible

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Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler

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