Suravenir - Composition de l'actif général (Fonds Suravenir Rendement)

Suravenir - Actif général - Fonds Suravenir Rendement

Composition du fonds en euros

Version au 28 novembre 2023

Eléments de référence

Nom de la Compagnie

• Suravenir

Nature du fonds

• Fonds en euros classique

Distributeur(s) / Produit(s) concernés(s)

• Offres Crédit Mutuel Arkéa / Partenariats Internet / Vie plus

Données au 31 décembre 2022

Encours

• 25,5 Md€

Rendement financier brut du fonds

• 2,09 %

Composition du fonds au 31 décembre 2022

• Total Obligations : 83,4 %
  • Obligations souveraines : 39,9 %
  • Obligations corporate : 43,5 %
• Actions : 6,8 %
• Immobilier : 7,7 %
• Monétaire : 1,3 %
• Autres : 0,8 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Rating des contreparties
  • AAA : 1,2 %
  • AA : 47,3 %
  • A : 14,9 %
  • BBB : 20,8 %
  • <BBB- et non noté : 15,8 %
• Rating moyen des contreparties : A+
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Ventilation géographique
  • France : 62,2 %
  • Etats-Unis : 7,6 %
  • Allemagne : 4,2 %
  • Royaume-Uni : 3,7 %
  • Espagne : 3,3 %
  • Pays-Bas : 3,0 %
  • Italie : 2,8 %
  • Autriche : 0,7 %
  • Irlande : 0,7 %
  • Belgique : 0,6 %
  • Portugal : 0,1 %
  • Autres : 11,1 %
• Nature des obligations
  • Fixe : 71,1 %
  • Variable : 9,8 %
  • Indexé sur l’inflation : 1,4 %
  • Autre : 17,0 %
• Informations complémentaires
  • Sur le dernier trimestre, Suravenir a renforcé l’orientation de ses investissements vers des supports plus durables avec notamment 184 millions d’euros d’investissements dans des obligations durables (green bonds, social bonds, sustainability bonds et sustainability-linked bonds) portant le montant investi en 2022 à 529 millions d’euros au total sur les obligations durables.
  • Suravenir a par ailleurs souscrit un engagement de 150 millions d’euros dans un fonds dédié d’infrastructures, « Suravenir Infrastructures Durables », géré par Swen Capital Partners et visant à financer des infrastructures permettant la transition vers une économie durable et un monde bas-carbone.
  • À fin 2022, Suravenir n’est plus exposée au charbon sur ses investissements en direct. La politique sectorielle pétrole et gaz a été étendue pour exclure les financements/investissements aux acteurs du MIDSTREAM qui développent des pipelines ou qui développent les capacités des terminaux GNL. Une politique d’accompagnement de la santé sur les territoires matérialise l’engagement de Suravenir à financer, via ses fonds en euros, les acteurs du secteur de manière responsable et durable.

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

• Principales lignes
  • SURAVENIR ACTIONS PROTECT
  • SURAVENIR ACTIONS INTERNATIONALES PROTECT
  • SURAVENIR ACTIONS MIDCAP
  • SURAVENIR ACT LOW VOL
  • FSP/COMPARTIMENT 5
  • SURAVENIR ACTIONS INTERNATIONAL CLIMAT
  • SURAVENIR OVERLAY LOW VOL ACTIONS
  • MANDARINE EQUITY INCOME
  • PDI BARRIERE SIMPLE 11/2026
  • EMTN GREEN CITIGROUP 2032

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Principales lignes
  • SAS CHATEAU CALON SE (Actions)
  • OPCI PREIM EUROS 2
  • OPCI PREIM EUROS
  • TERROIRS SURAVENIR (Actions)
  • OPCI PREIM SANTE
• Ventilation géographique
  • non disponible

Politique d’investissement dans le non-coté (private equity)

• • non disponible

Données au 31 décembre 2021

Encours

• 27,0 Md€

Rendement financier brut du fonds

• 2,09 %

Composition du fonds au 31 décembre 2021

• Total Obligations : 81,7 %
  • Obligations souveraines : 39,3 %
  • Obligations corporate : 42,4 %
• Actions : 6,9 %
• Immobilier : 7,1 %
• Monétaire : 3,6 %
• Autres : 0,7 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Rating des contreparties
  • AAA : 1,5 %
  • AA : 50,1 %
  • A : 15,1 %
  • BBB : 19,9 %
  • BB ou moins : 13,4 %
• Rating moyen des contreparties : A+
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Ventilation géographique
  • France : 61,7 %
  • Etats-Unis : 8,9 %
  • Pays-Bas : 3,7 %
  • Royaume-Uni : 3,8 %
  • Allemagne : 3,9 %
  • Italie : 2,9 %
  • Espagne : 3,1 %
  • Autriche : 0,9 %
  • Irlande : 0,6 %
  • Belgique : 0,8 %
  • Grèce : 0,1 %
  • Autre : 9,6 %
• Nature des obligations
  • Taux fixes : 72,3 %
  • Taux indexés : 1,9 %
  • Autres : 25,8 %

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Données au 31 décembre 2020

Encours

• 27,1 Md€

Rendement financier brut du fonds

• 2,11 %

Composition du fonds au 31 décembre 2020

• Total Obligations : 83,1 %
  • Obligations souveraines : 37,0 %
  • Obligations corporate : 46,1 %
• Actions : 7,0 %
• Immobilier : 7,2 %
• Monétaire : 2,1 %
• Autres : 0,6 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Rating des contreparties
  • AAA : 1,9 %
  • AA : 48,9 %
  • A : 15,2 %
  • BBB : 20,4 %
  • BB ou moins : 13,6 %
• Rating moyen des contreparties : A+
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Ventilation géographique
  • France : 57,9 %
  • Etats-Unis : 9,1 %
  • Pays-Bas : 3,9 %
  • Royaume-Uni : 4,7 %
  • Allemagne : 4,3 %
  • Italie : 3,7 %
  • Espagne : 3,0 %
  • Autriche : 1,4 %
  • Irlande : 0,7 %
  • Belgique : 0,7 %
  • Portugal : 0,1 %
  • Autres : 10,5 %
• Nature des obligations
  • Taux fixes : 71,9 %
  • Taux indexés : 2,0 %
  • Autres : 26,1 %
  • Sur les 1,8 milliards d’euros d’investissement Cœur réalisés en 2020, 87% ont été réalisé sur du taux fixe, 9% sur du taux variable et 4% sur des structurés avec coupon dépendants de l’évolution des marchés actions.
  • Pour limiter la dilution, plus de 60% des investissements de l’année 2020 se sont portés sur des émissions de notation inférieure ou égale à BBB+. Le TRA moyen des titres taux fixes achetés en direct sur l’année 2020 est de 1,37% avec une maturité moyenne de 7,1 ans. Le portefeuille obligataire taux fixe affiche fin 2020 un niveau de plus-values latentes de 1,5 milliards d’euros, qui reflète la richesse actuelle du portefeuille.

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Données au 31 décembre 2019

Encours

• 27,7 Md€

Rendement financier brut du fonds

• non disponible

Composition du fonds au 31 décembre 2019

• Obligations : 83,50 %
• Actions : 7,10 %
• Immobilier : 6,30 %
• Monétaire : 2,60 %
• Autres : 0,50 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Ventilation Souverain / Corporate
  • Souverain et parapublic : 51,0 %
  • Corporate : 49,0 %
• Rating des contreparties
  • AAA : 3,6 %
  • AA : 50,3 %
  • A : 16,4 %
  • BBB : 19,0 %
  • BBB ou moins : 10,7 %
• Rating moyen des contreparties : A+
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Nature des obligations
  • Taux fixes : 78,2 %
  • Taux indexés : 8,6 %
  • Autres : 13,2 %

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

• Principales lignes en Actions :
  • Suravenir Action Protect (OPCVM Actions)
  • Suravenir Action International Protect (OPCVM Actions)
  • Suravenir Actions Midcap (OPCVM Actions)
  • Suravenir Act Low Vol (OPCVM Actions)
  • FSP/Compartiment 5 (OPCVM Actions)
  • Suravenir Overlay Low Vol Actions (OPCVM Actions)

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Principales lignes en Immobilier :
  • Actions Château Calon Ségur (domaine viticole)
  • OPCI Primonial PREIM Euros 2 (bureaux et commerces)
  • OPCI Primonial PREIM Euros (bureaux et commerces)
  • OPCI Primonial PREIM Santé (Immobilier de santé)
  • Actions Société Foncière de la Tour Eiffel

Données au 31 décembre 2018

Encours

• 26,5 Md€ en Valeur Nette Comptable

Rendement financier brut du fonds

• 2,76 %

Composition du fonds au 31 décembre 2018

• Obligations : 85,40 %
• Actions : 7,50 %
• Immobilier : 5,90 %
• Monétaire : 0,70 %
• Autres : 0,50 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Ventilation Souverain / Corporate
  • Souverain et parapublic : 55,9 %
  • Corporate : 44,1 %
• Rating des contreparties
  • AAA : 5,0 %
  • AA : 53,2 %
  • A : 16,8 %
  • BBB : 16,5 %
  • BB ou moins : 8,5 %
• Rating moyen des contreparties : AA-
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Nature des obligations
  • Taux fixes : 71,9 %
  • Taux indexés : 2,0 %
  • Autres : 26,1 %

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

• Exposition géographique
  • non disponible
• Exposition sectorielle
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Principales lignes en immobilier :
  • Actions Château Calon Ségur (domaine viticole)
  • OPCI Primonial PREIM Euros 2 (bureaux et commerces)
  • OPCI Primonial PREIM Euros (bureaux et commerces)
  • OPCI Primonial PREIM Santé (Immobilier de santé)
  • Actions Société Foncière de la Tour Eiffel