Spirica - Composition du fonds NeoEuro Garanti 2

Spirica - Fonds NeoEuro Garanti 2

Composition du fonds en euros

Version au 26 janvier 2026

Eléments de référence

Nom de la Compagnie

• Spirica

Nature du fonds

• Fonds en euros dynamique

Date de création

• 2016

Classification SFDR

• (non disponible)

Exemple(s) de produit(s) concernés(s)

• Arborescence Opportunités, Version Absolue, Netlife, Spirica Capi…

Fonds en run-off depuis le 31 mars 2020

Données au 31 décembre 2024

Encours

• 0,017 Md€

Rendement financier brut du fonds

• non disponible

Composition du fonds au 31 décembre 2021

• Actif général de Spirica : 80,0 %
• Poche de diversification : 20,0 %

Informations complémentaires sur la poche dynamique du fonds

• La poche de diversification a été gérée jusqu’au 30 juin 2024 par Morningstar Consulting, date à laquelle Morningstar Consulting a cessé son activité de conseil en France pour les portefeuilles en gestion conseillée.
• Spirica a procédé à un arbitrage des sommes investies sur la poche de diversification vers un support de sécurisation dans l’attente de la reprise de sa gestion par Tailor Asset Management au 1er janvier 2025.

• Composition de la poche de diversification au 31 décembre 2024 :
  • Tailor Allocation Défensive C                     12 %
  • R-co Conviction Credit F EUR                      10 %
  • Sycomore Sélection Crédit R                       10 %
  • Tailor Allocation Reactive C                        10 %
  • Fidelity America A Acc EUR                         10 %
  • Fidelity Global Technology A Acc EUR    8 %
  • JPM America Equity USD                             7 %
  • Comgest Monde C                                          6 %
  • Mandarine Global Transition R                  6 %
  • Tailor Actions Avenir ISR C                           5 %
  • BDL Convictions C                                          4 %       
  • Lazard Equity SRI RC EUR                             4 %
  • Indépendance et Expansion Frce Small  4 %
  • BGF World Mining E2                                    4 %

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Données au 31 décembre 2023

(non disponible)

Données au 31 décembre 2022

(non disponible)

Données au 31 décembre 2021

Encours

• 0,033 Md€

Rendement financier brut du fonds

• non disponible

Composition du fonds au 31 décembre 2021

• Actif général Spirica : 80,0 %
• Allocation Morningstar : 20,0 %

Informations complémentaires sur la poche de fiversification

• La poche de diversification est investie sur un panier d’OPCVM dont l’allocation « dynamique et flexible » est réalisée par Morningstar.
• Composition de la poche de diversification au 31 décembre 2021 :
  • Fonds Euro inclus dans l’allocation Morningstar : 3,0 %
  • Amundi IS MSCI North America AE-C : 8,5 %
  • Renaissance Europe C : 2,0 %
  • Schroder ISF EURO Equity A Acc EUR : 7,0 %
  • BGF Euro-Markets A2 : 7,5 %
  • Amundi ETF FTSE 100 ETF EUR : 1,5 %
  • Fidelity Asia Focus A-Acc-EUR : 2,0 %
  • Federal Indiciel Japon P A/I :4,5 %
  • Magellan C : 2,0 %
  • JPM Latin America Equity A (acc) USD : 2,0 %
  • DWS Deutschland LC : 4,0 %
  • JPM China A (dist) USD : 2,5 %
  • Guinness Global Energy C EUR Acc : 2,5 %
  • Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR : 2,0 %
  • MS INVF Global Brands A : 12,0 %
  • HSBC Euro Gvt Bond Fund HC : 4,0 %
  • PIMCO GIS Income E EUR Hedged Acc : 2,0 %
  • PIMCO GIS Glb Bd Inv EURH Acc : 15,0 %
  • M&G (Lux) Glb Macro Bd A EUR Acc : 12,0 %
  • Pictet-Emerging Local Ccy Ddt PEUR : 4,0 %

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Données au 31 décembre 2020

(non disponible)

Données au 31 décembre 2019

Encours

• 0,041 Md€

Rendement financier brut du fonds

• non disponible

Composition du fonds au 31 décembre 2019

• Actif général de Spirica : 80 %
• Allocation Morningstar : 20 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Ventilation Souverain / Corporate
  • Souverain et parapublic : 14,0 %
  • Corporate : 86,0 %
• Rating des contreparties
  • AAA : 4,0 %
  • AA : 18,0 %
  • A : 42,0 %
  • BBB : 31,0 %
  • BB ou moins : 1,0 %
  • Autres : 4,0 %
• Rating moyen des contreparties : non disponible
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Nature des obligations
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

• Exposition géographique
  • non disponible
• Exposition sectorielle
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Données au 31 décembre 2018

Encours

• 0,032 Md€ (estimation Good Value for Money)

Rendement financier brut du fonds

• non disponible

Composition du fonds au 31 décembre 2018

• Actif général de Spirica : 80 %
• Allocation Morningstar : 20 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Ventilation Souverain / Corporate
  • Souverain et parapublic : 13,0 %
  • Corporate : 87,0 %
• Rating des contreparties
  • AAA : 4,0 %
  • AA : 23,0 %
  • A : 42,0 %
  • BBB : 30,0 %
  • B ou moins :
  • Autres : 1,0 %
• Rating moyen des contreparties : non disponible
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Nature des obligations
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

• Exposition géographique
  • non disponible
• Exposition sectorielle
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible