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Spirica - Composition du fonds Euro Nouvelle Génération
Achevé de rédiger le 28/07/2023
Fonds Euro Nouvelle Génération - Fonds en euros à garantie partielle
Composition du fonds en euros
Version au 28 juillet 2023
Eléments de référence
Nom de la Compagnie
- Spirica
Nature du fonds
- Fonds en euros à garantie partielle (97,7 % ou 98,0 % par an selon les contrats)
Distributeur(s) / Produit(s) concernés(s)
- UAF Life Patrimoine / Arborescence Opportunités 2, Version Absolue 2
- La Médicale / La Médicale Premium 2
Encours
- non disponible
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2022
- Total Obligations : 52,0 %
- Obligations souveraines : 7,8 %
- Obligations corporate : 44,2 %
- Actions : 7,0 %
- Immobilier : 33,0 %
- Monétaire : 4,0 %
- Autres : 4,0 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- AAA : 7,0 %
- AA : 27,0 %
- A : 30,0 %
- BBB : 30,0 %
- < BBB- : 1,0 %
- Autres : 5,0 %
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- Europe : 84,0 %
- Etats-Unis : 12,0 %
- Japon : 3,0 %
- International : 1,0 %
- Nature des obligations
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Ventilation par maturité
- 1-5 ans : 1 %
- 5-10 ans : 37 %
- > à 10 ans : 62 %
Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
- Ventilation par nature
- Immobilier : 79 %
- Services aux collectivités : 10 %
- Industrie : 6 %
- Télécommunications : 5 %
- Ventilation géographique
- France : 82 %
- Espagne : 7 %
- Italie : 7 %
- Allemagne : 4 %
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Principales lignes du portefeuille immobilier :
- SC CAA Euro Select : 21 %
- Amundi Rivoli Avenir Patrimoine : 18 %
- SCI Linasens : 18 %
Politique d’investissement dans le non-coté (private equity)
-
- non disponible
Données au 31 décembre 2021
Encours
- non disponible
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2021
- Obligations : 70,0 %
- Actions : 10,0 %
- Immobilier : 10,0 %
- Private Equity : 10,0 %
- Le Fonds Euro Nouvelle Génération vise une allocation investie à 70 % sur des Obligations et 30 % sur des placements diversifiés.
- Cette part de diversification supérieure à celle des fonds en euros traditionnels sera investie sur des classes d’actifs porteuses à la recherche de performance sur le long terme (par exemple : immobilier, private equity, actions).
- Cette part de diversification supérieure à celle des fonds en euros traditionnels sera investie sur des classes d’actifs porteuses à la recherche de performance sur le long terme (par exemple : immobilier, private equity, actions).
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2020
Encours
- non disponible
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2020
- Total Obligations : 70,0 %
- Actions : 10,0 %
- Immobilier : 10,0 %
- Autres : 10,0 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Ventilation par nature
- (non disponible)
- Ventilation géographique
- (non disponible)
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- (non disponible)
- Ventilation géographique
- (non disponible)
Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler
Document(s) lié(s)
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