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Spirica - Composition du fonds Euro Nouvelle Génération

Achevé de rédiger le 28/07/2023

Fonds Euro Nouvelle Génération - Fonds en euros à garantie partielle

Composition du fonds en euros

Version au 28 juillet 2023

                                                                                                                                                                                         

Eléments de référence

Nom de la Compagnie

  • Spirica

 

Nature du fonds

  • Fonds en euros à garantie partielle (97,7 % ou 98,0 % par an selon les contrats)

 

Distributeur(s) / Produit(s) concernés(s)

  • UAF Life Patrimoine / Arborescence Opportunités 2, Version Absolue 2
  • La Médicale / La Médicale Premium 2

Données au 31 décembre 2022

Encours

  • non disponible

 

Rendement financier brut du fonds

  • non disponible

 

Composition du fonds au 31 décembre 2022

  • Total Obligations : 52,0 %
    • Obligations souveraines : 7,8 %
    • Obligations corporate : 44,2 %
  • Actions : 7,0 %
  • Immobilier : 33,0 %
  • Monétaire : 4,0 %
  • Autres : 4,0 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • AAA : 7,0 %
    • AA : 27,0 %
    • A : 30,0 %
    • BBB : 30,0 %
    • < BBB- : 1,0 %
    • Autres : 5,0 %
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • Europe : 84,0 %
    • Etats-Unis : 12,0 %
    • Japon : 3,0 %
    • International : 1,0 %
  • Nature des obligations

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Ventilation par maturité
    • 1-5 ans : 1 %
    • 5-10 ans : 37 %
    • > à 10 ans : 62 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

  • Ventilation par nature
    • Immobilier : 79 %
    • Services aux collectivités : 10 %
    • Industrie : 6 %
    • Télécommunications : 5 %
  • Ventilation géographique
    • France : 82 %
    • Espagne : 7 %
    • Italie : 7 %
    • Allemagne : 4 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Principales lignes du portefeuille immobilier :
    • SC CAA Euro Select : 21 %
    • Amundi Rivoli Avenir Patrimoine : 18 %
    • SCI Linasens : 18 %

 

Politique d’investissement dans le non-coté (private equity)

    • non disponible

 

Données au 31 décembre 2021

Encours

  • non disponible

 

Rendement financier brut du fonds

  • non disponible

 

Composition du fonds au 31 décembre 2021

  • Obligations : 70,0 %
  • Actions : 10,0 %
  • Immobilier : 10,0 %
  • Private Equity : 10,0 %
    • Le Fonds Euro Nouvelle Génération vise une allocation investie à 70 % sur des Obligations et 30 % sur des placements diversifiés.
    • Cette part de diversification supérieure à celle des fonds en euros traditionnels sera investie sur des classes d’actifs porteuses à la recherche de performance sur le long terme (par exemple : immobilier, private equity, actions).
    • Cette part de diversification supérieure à celle des fonds en euros traditionnels sera investie sur des classes d’actifs porteuses à la recherche de performance sur le long terme (par exemple : immobilier, private equity, actions).

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • non disponible
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Données au 31 décembre 2020

Encours

  • non disponible

 

Rendement financier brut du fonds

  • non disponible

 

Composition du fonds au 31 décembre 2020

  • Total Obligations : 70,0 %
  • Actions : 10,0 %
  • Immobilier : 10,0 %
  • Autres : 10,0 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • non disponible
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Ventilation par nature
    • (non disponible)
  • Ventilation géographique
    • (non disponible)

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • (non disponible)
  • Ventilation géographique
    • (non disponible)

Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler

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