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Spirica - Composition de l'actif général
Achevé de rédiger le 17/07/2023
Spirica - Actif général
Composition du fonds en euros
Version au 21 juin 2023
Eléments de référence
Nom de la Compagnie
- Spirica
Nature du fonds
- Fonds en euros classique
Exemples de produits concernés
- Arborescence Opportunités, Version Absolue…
Encours
- non disponible
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2022
- Total Obligations : 84,0 %
- Obligations souveraines : 10,5 %
- Obligations corporate : 73,5 %
- Actions : 5,0 %
- Immobilier : 7,0 %
- Private Equity et Infrastructure : 4,0 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- AAA : 1 %
- AA : 21 %
- A : 45 %
- BBB : 32 %
- BB ou moins : 1 %
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- Europe : 75 %
- Etats-Unis : 20 %
- International : 5 %
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Répartition par maturité
- < à 1 an : 7 %
- 1 à 5ans : 43 %
- 5 à 10 ans : 33 %
- > à 10 ans : 17 %
Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
- Ventilation par nature
- Immobilier : 70 %
- Finance : 14 %
- Industrie : 5 %
- Services aux collectivités : 5 %
- Diversifiés : 4 %
- Consommation discrétionnaire : 2 %
- Ventilation géographique
- Europe : 63 %
- Monde : 35 %
- Pays émergents : 2 %
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Principaux investissements
- OPCI MESSIDOR : 15 %
- SCPI PATRIMMO COMMERCE : 8 %
- SILVERSTONE 5D (SC) : 6 %
- Ventilation géographique
- non disponible
Politique d’investissement dans le non-coté (private equity)
-
- Les seuls actifs de diversification sur lesquels Spirica a investi sont restés les actifs non cotés (immobilier, private equity et infrastructures) qui s’étaient montrés particulièrement résilients les années précédentes. À noter qu’une analyse des risques sociaux et environnementaux (ESG) s’applique sur l’ensemble du portefeuille.
Informations complémentaires
-
- En 2023, les investissements obligataires, redevenus attractifs, devraient rester l’essentiel des investissements de Spirica. Côté diversification, les stratégies défensives seront privilégiées dans un contexte de poursuite des hausses de taux des banques centrales et de risque de récession.
Données au 31 décembre 2021
Encours
- 3,5 Md€ (est. Good Value for Money)
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2021
- Total Obligations : 85,0 %
- Obligations souveraines : 11,0 %
- Obligations corporate : 74,0 %
- Actions : 5,0 %
- Immobilier : 7,0 %
- Monétaire : 1,0 %
- Infrastructures : 2,0 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- AAA : 3,0 %
- AA : 20,0 %
- A : 40,0 %
- BBB : 32,0 %
- BB : 1,0 %
- Non noté : 4,0 %
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- Europe : 77,0 %
- Etats-Unis : 18,0 %
- Autres : 5,0 %
- Nature des obligations
Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire
- Ventilation par nature
- 0 -1 an : 6 %
- 1 -5 ans : 40 %
- 5 -10 ans : 37 %
- > à 10 ans : 17 %
Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
- Ventilation par nature
- Immobilier : 62 %
- Service aux collectivités : 14 %
- Finace : 15 %
- Consommation discrétionnaire : 3 %
- Industrie : 5 %
- Energie : 1 %
- Ventilation géographique
- Europe : 78 %
- Monde : 21 %
- Pays émergents : 1 %
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Principaux investissements immobiliers en OPCI, SCPI et SC :
- OPCI Messidor : 20,79 %
- SCI Tangram : 8,87 %
- Silverstone 5D : 8,84 %
Données au 31 décembre 2020
Encours
- 3,210 Md€
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2020
- Total Obligations : 85,0 %
- Obligations souveraines : 11,1 %
- Obligations corporate : 73,9 %
- Actions : 4,0 %
- Immobilier : 7,0 %
- Monétaire : 1,0 %
- Autres : 3,0 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- AAA : 4,0 %
- AA : 17,0 %
- A : 41,0 %
- BBB : 32,0 %
- BB ou moins : 1,0 %
- Autres : 5,0 %
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- Europe : 78 %
- Etats-Unis : 17 %
- Autres : 5 %
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Ventilation par nature
- Immobilier : 61 %
- Services aux collectivités : 15 %
- Finance : 15 %
- Industrie : 5 %
- Autres : 4 %
- Ventilation géographique
- Europe : 75 %
- Japon : 1 %
- Pays Emergents : 1 %
- Autres : 23 %
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2019
Encours
- 3,272 Md€
Rendement financier brut du fonds
- (non disponible)
Composition du fonds au 31 décembre 2019
- Obligations : 82,0 %
- Actions : 4,0 %
- Immobilier : 7,0 %
- Monétaire : 5,0 %
- Autres : 2,0 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Ventilation Souverain / Corporate
- Souverain et parapublic : 14,0 %
- Corporate : 86,0 %
- Rating des contreparties
- AAA : 4,0 %
- AA : 18,0 %
- A : 42,0 %
- BBB : 31,0 %
- BB ou moins : 1,0 %
- Autres : 4,0 %
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Exposition géographique
- Europe : 62 %
- Japon : 2 %
- Pays Emergents : 4 %
- Monde : 32 %
- Exposition sectorielle
- (non disponible)
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- SCI Tangram (Amundi)
- OPCI Messidor (Amundi Immobilier)
- SCPF LF Grand Paris Patrimoine (La Française REM)
- Ventilation géographique
- (non disponible)
Données au 31 décembre 2018
Encours
- 2,785 Md€
Rendement financier brut du fonds
- (non disponible)
Composition du fonds au 31 décembre 2018
- Obligations : 81,0 %
- Actions : 5,0 %
- Immobilier : 9,0 %
- Monétaire : 4,0 %
- Autres : 1,0 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Ventilation Souverain / Corporate
- Souverain et parapublic : 13,0 %
- Corporate : 87,0 %
- Rating des contreparties
- AAA : 4,0 %
- AA : 23,0 %
- A : 42,0 %
- BBB : 30,0 %
- BB ou moins : 1,0 %
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Nature des obligations
- (non disponible)
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Exposition géographique
- Europe : 61 %
- Japon : 2 %
- Pays Emergents : 4 %
- Monde : 33 %
- Exposition sectorielle
- (non disponible)
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- Rivoli Avenir Patrimoine (Amundi)
- Silverstone (La Française AM)
- Fructipierre (AEW Ciloger)
- Laffitte Pierre (AEW Ciloger)
- LF Grand Paris Patrimoine (La Française REM)
- Ventilation géographique
- (non disponible)
Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler
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