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SMA Vie BTP - Composition de l'actif général
Achevé de rédiger le 08/12/2023
SMA Vie BTP - Actif général
Composition du fonds en euros
Version au 6 décembre 2023
Eléments de référence
Nom de la Compagnie
- SMA Vie BTP
Nature du fonds
- Fonds en euros classique
Distributeur(s) / Produit(s) concernés(s)
- Batiretraite 1, Batiretraite 2, Batiretraite MultiCompte
Données au 31 décembre 2022
Encours
- 5,83 Md€
Rendement financier brut du fonds
- 1,63 %
Composition du fonds au 31 décembre 2022
- Total Obligations et assimilés : 63,6 %
- Obligations souveraines : 21,6 %
- Obligations corporate : 42,0 %
- Actions : 11,4 %
- Immobilier : 10,6 %
- Monétaire : 14,4 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- Noté en qualité « investissement » : 88 %
- Inférieur à BBB- : 3,5 %
- Non noté : 8,5 %
- Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Les concentrations les plus significatives sur les émetteurs privés (hors Groupe) portent sur des établissements bancaires français : groupe BPCE pour 3,6 % du total des placements, groupe Crédit Mutuel pour 2,5 %, groupe Crédit Agricole pour 2,2 %, BNP pour 2,0 % et Société Générale et La Poste pour 1 % respectivement.
- Les plus fortes concentrations sur émetteurs privés hors établissements financiers, portent sur EDF, Deutsche Telekom et Volkswagen, chacun autour de 1 % du total des placements.
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2021
Encours
- 5,97 Md€
Rendement financier brut du fonds
- 2,15 %
Composition du fonds au 31 décembre 2021 en Valeur Nette Comptable
- Total Obligations et assimilés : 56,8 %
- Obligations souveraines : 19,3 %
- Obligations corporate : 37,5 %
- Actions : 20,2 %
- Immobilier : 13,0 %
- Monétaire : 9,9 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- Zone Euro : 93,0 %
- Autres : 7,0 %
- Nature des obligations
- Fixe : 85,0 %
- Indexé : 10,0 %
- Autres : 5,0 %
- Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Les émetteurs d’Etat ou assimilés comptent pour 34 % et les émetteurs privés pour 66 % (les institutions financières notamment françaises constituant le secteur le plus représenté).
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Ventilation par nature
- 41,09 % Actions cotées détenues en direct
- 21,61 % Actions non cotées et participations
- 19,54 % OPC Actions
- 17,77 % OPC Diversifiés
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2020
Encours
- 7,339 Md€ en Valeur Nette Comptable
- 7,989 Md€ en Valeur Nette de Réalisation
Rendement financier brut du fonds
- 2,10 %
Composition du fonds au 31 décembre 2020 en Valeur Nette Comptable
- Obligations : 69,0 %
- Actions : 10,8 %
- Immobilier : 10,9 %
- Monétaire : 9,3 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Ventilation par nature
- (non disponible)
- Ventilation géographique
- (non disponible)
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- (non disponible)
- Ventilation géographique
- (non disponible)
Données au 31 décembre 2019
Encours
- 7,316 Md€ en Valeur Nette Comptable
- 8,002 Md€ en Valeur Nette de Réalisation
Rendement financier brut du fonds
- 2,52 %
Composition du fonds au 31 décembre 2019
- Obligations : 60,5 %
- Actions : 17,3 %
- Immobilier : 13,6 %
- Monétaire : 8,6 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Ventilation Souverain / Corporate
- Souverain et parapublic : 37,0 %
- Corporate : 63,0 %
- Rating des contreparties
- 93 % du portefeuille obligataire est investi avec des notations supérieures ou égales à BBB-
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Nature des obligations
- Taux fixe : 77,7 %
- Taux variable : 9,9 %
- Autres : 12,4 %
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Répartition du portefeuille action
- Actions et participations cotées détenues en direct : 53,6 %
- OPC actions : 16,4 %
- Participations et actions non cotées : 11,9 %
- OPC de gestion à performance absolue : 4,8 %
- OPC mixtes : 6,9 %
- Produits de matières premières : 6,4 %
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- (non disponible)
- Ventilation géographique
- (non disponible)
Données au 31 décembre 2018
Encours
- 7,167 Md€ en Valeur Nette Comptable
- 7,659 Md€ en Valeur Nette de Réalisation
Rendement financier brut du fonds
- 2,68 %
Composition du fonds au 31 décembre 2018
- Obligations : 67,3 %
- Actions : 11,0 %
- Immobilier : 11,5 %
- Monétaire : 10,1 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Ventilation Souverain / Corporate
- (non disponible)
- Rating des contreparties
- (non disponible)
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Nature des obligations
- (non disponible)
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Exposition géographique
- (non disponible)
- Exposition sectorielle
- (non disponible)
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- (non disponible)
- Ventilation géographique
- (non disponible)
Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler
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