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SCPI CORUM Origin - Analyse 2023 des caractéristiques et des chiffres clés
Achevé de rédiger le 05/07/2023
SCPI CORUM Origin
Analyse Good Value for Money des Caractéristiques et des Chiffres-clés
Version au 5 juillet 2023
Eléments de référence
- RCS
- Paris 749 907 507
- Société de gestion
- CORUM AM
- Date de création
- 06/02/2012
Caractéristiques de la SCPI
- SCPI se fixant un objectif de rendement (dividende ou taux de distribution) de 6 % par an
(en sachant que celui-ci ne peut en aucun cas être garanti).
Politique d’investissement de la SCPI
- CORUM Origin a une stratégie d’investissement opportuniste, avec une sphère d’investissement positionnée sur l’ensemble de la zone euro.
- CORUM Origin ne cible aucun secteur d’activité, ni pays de manière spécifique. L’objectif premier est d’aller chercher du rendement là où il peut se trouver, tout en diversifiant ses investissements.
- CORUM Origin fait le choix de locataires solides, engagés sur le long terme.
- CORUM Origin n’hésite pas à revendre des biens immobiliers en situation de forte plus-value latente, afin de soutenir le rendement de la SCPI et le dividende versé aux associés.
Labels obtenus par la SCPI et Classification SFDR
- (néant)
Patrimoine de la SCPI
- Surface du patrimoine
- 31 décembre 2022 : 1 452 468 m²
- 31 décembre 2021 : 1 324 640 m²
- 31 décembre 2020 : 1 297 138 m²
- 31 décembre 2019 : 1 146 609 m²
- 31 décembre 2018 : 992 538 m²
- 31 décembre 2017 : 786 247 m²
- 31 décembre 2016 : 561 376 m²
- 31 décembre 2015 : 273 197 m²
- Répartition géographique du patrimoine (% en valeur vénale au 31 décembre 2022) :
- Pays-Bas : 26 % fin 2022 (versus 27 % fin 2021)
- Italie : 16 % fin 2022 (versus 14 % fin 2021)
- Finlande : 10 % fin 2022 (versus 12 % fin 2021)
- Belgique : 10 % fin 2022 (versus 2 % fin 2021)
- Irlande : 9 % fin 2022 (versus 8 % fin 2021)
- Espagne : 8 % fin 2022 (versus 7 % fin 2021)
- Allemagne : 5 % fin 2022 (versus 10 % fin 2021)
- France : 4 % fin 2022 (versus 6 % fin 2021)
- Lituanie : 4 % fin 2022 (versus 5 % fin 2021)
- Slovénie : 3 % fin 2022 (versus 3 % fin 2021)
- Portugal : 2 % fin 2022 (versus 3 % fin 2021)
- Estonie : 2 % fin 2022 (versus 2 % fin 2021)
- Lettonie : 1 % fin 2022 (versus 1 % fin 2021)
- Répartition du patrimoine (en m²) par nature (% en valeur vénale au 31 décembre 2022) :
- Bureaux : 49 % fin 2022 (versus 41 % fin 2021)
- Commerces : 32 % fin 2022 (versus 35 % fin 2021)
- Hôtels : 9 % fin 2022 (versus 12 % fin 2021)
- Locaux d’activité : 5 % fin 2022 (versus 6 % fin 2021)
- Logistique : 4 % fin 2022 (versus 5 % fin 2021)
- Secteur de la santé : 1 % fin 2022 (versus 1 % fin 2021)
- Ventilation du risque locatif (en % des loyers perçus) :
- (non disponible)
- Ventilation du risque par immeuble (au 31 décembre 2022, en % des m²) :
- Belgique - Bureaux à Saint-Josse-Ten-Noode 4,1 %
- Lituanie - Murs de commerces à Vilnius 3,6 %
- Slovénie - Plateforme logistique à Ljubjana 2,6 %
- Pays-Bas - Bureaux à Amersfoort 2,4 %
- Italie - Locaux d'activités à Stezzano 2,3 %
- Espagne - Murs de commerces à Valencia 2,0 %
- Estonie - Plateforme logistique à Puusepa 2,0 %
- Espagne - Murs d’hôtel à Serena 1,8 %
- Pays-Bas - Bureaux à Rotterdam 1,7 %
- Espagne - Murs d’hôtel à Yecla 1,6 %
Au total, ces 10 implantations représentent 24,1 % de la surface locative de la SCPI à fin 2022.
Frais
- Commission de souscription : 11,964 % TTC
- Commission de gestion annuelle :
- 13,20 % TTI des loyers HT encaissés et des produits financiers nets encaissés.
- Délai de jouissance des parts :
- Les parts portent jouissance pour les souscripteurs à compter du 1er jour du 6ème mois suivant celui de la souscription et de son règlement.
Chiffres-clés
- Taux d’occupation physique (TOP)
- 31 décembre 2022 : 95,0 %
- 31 décembre 2021 : 94,7 %
- 31 décembre 2020 : 96,4 %
- 31 décembre 2019 : 99,3 %
- 31 décembre 2018 : 99,7 %
- 31 décembre 2017 : 99,6 %
- 31 décembre 2016 : 99,4 %
- 31 décembre 2015 : 99,3 %
- Taux d’occupation financière (TOF)
- 31 décembre 2022 : 96,2 %
- 31 décembre 2021 : 96,3 %
- 31 décembre 2020 : 97,3 %
- 31 décembre 2019 : 98,9 %
- 31 décembre 2018 : 99,5 %
- 31 décembre 2017 : 99,6 %
- 31 décembre 2016 : 99,4 %
- 31 décembre 2015 : 99,5 %
- Evolution de la capitalisation
- 31 décembre 2022 : 2 590 M€
- 31 décembre 2021 : 2 214 M€
- 31 décembre 2020 : 1 993 M€
- 31 décembre 2019 : 1 867 M€
- 31 décembre 2018 : 1 480 M€
- 31 décembre 2017 : 1 121 M€
- 31 décembre 2016 : 833 M€
- 31 décembre 2015 : 494 M€
- Taux de Distribution
- Taux de distribution 2022 : 6,88 %
- Taux de distribution 2021 : 7,03 %
- Taux de distribution 2020 : 6,00 %
- Taux de distribution 2019 : 6,28 %
- Taux de distribution 2018 : 7,33 %
- Taux de distribution 2017 : 6,45 %
- Taux de distribution 2016 : 6,51 %
- Taux de distribution 2015 : 6,36 %
- Prix de la part
(Valeur d’achat)
-
- 31 décembre 2022 : 1 135 €
- 31 décembre 2021 : 1 090 €
- 31 décembre 2020 : 1 090 €
- 31 décembre 2019 : 1 090 €
- 31 décembre 2018 : 1 075 €
- 31 décembre 2017 : 1 060 €
- 31 décembre 2016 : 1 060 €
- 31 décembre 2015 : 1 045 €
- Valeur de retrait
(Valeur de revente)
-
- 31 décembre 2022 : 999,21 €
- 31 décembre 2021 : 959,59 €
- 31 décembre 2020 : 959,59 €
- 31 décembre 2019 : 959,59 €
- 31 décembre 2018 : 946,39 €
- 31 décembre 2017 : 933,18 €
- 31 décembre 2016 : 933,18 €
- 31 décembre 2015 : 919,98 €
- Taux de Rentabilité Interne (TRI) sur 10 ans
- TRI sur 10 ans à fin 2022 : 7,06 %
- TRI sur 10 ans à fin 2021 : 6,60 %
- TRI sur 10 ans à fin 2020 : 5,77 %
- TRI sur 10 ans à fin 2019 : 5,65 %
- TRI sur 10 ans à fin 2018 : 5,57 %
- TRI sur 10 ans à fin 2017 : 5,53 %
- Produits immobiliers
(loyers, charges, produits annexes)- 2022 : 203,56 M€
- 2021 : 178,35 M€
- 2020 : 166,31 M€
- 2019 : 150,49 M€
- 2018 : 120,04 M€
- 2017 : 88,71 M€
- 2016 : 49,73 M€
- 2015 : 25,95 M€
- Dette financière
- 31 décembre 2022 : 385,9 M€
- 31 décembre 2021 : 350,2 M€
- 31 décembre 2020 : 369,3 M€
- 31 décembre 2019 : 281,1 M€
- 31 décembre 2018 : 249,4 M€
- 31 décembre 2017 : 151,1 M€
- 31 décembre 2016 : 69,2 M€
- 31 décembre 2015 : 78,8 M€
- Dette financière / Capitalisation
- 31 décembre 2022 : 14,90 %
- 31 décembre 2021 : 15,82 %
- 31 décembre 2020 : 18,53 %
- 31 décembre 2019 : 15,06 %
- 31 décembre 2018 : 16,85 %
- 31 décembre 2017 : 13,48 %
- 31 décembre 2016 : 8,31 %
- 31 décembre 2015 : 15,94 %
- Dette financière / Collecte nette
- 31 décembre 2022 : 135,77 %
- 31 décembre 2021 : 156,97 %
- 31 décembre 2020 : 251,25 %
- 31 décembre 2019 : 74,97 %
- 31 décembre 2018 : 72,71 %
- 31 décembre 2017 : 51,56 %
- 31 décembre 2016 : 20,84 %
- 31 décembre 2015 : 29,27 %
- WALB (durée résiduelle ferme pondérée des baux)
- 31 décembre 2022 : 6,38 ans
- 31 décembre 2021 : 6,79 ans
- 31 décembre 2020 : 3,98 ans
- WALT (durée résiduelle ferme pondérée des baux jusqu’à leur terme)
- 31 décembre 2020 : 5,17 ans
Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler
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