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OPCI Preimium B - Analyse 2020 des caractéristiques et des chiffres-clés

Achevé de rédiger le 28/08/2020

OPCI Preimium B (Primonial REIM)

Analyse Good Value for Money des caractéristiques de l’OPCI

Version au 28 août 2020

 

Caractéristiques du support

  • Nom de l’OPCI :
    • Preimium B
  • Code ISIN :
    • FR0013228715 (Distribution)
  • Société de gestion :
    • Primonial REIM
  • Date de création :
    • 26/12/2016
  • Niveau de risque (sur une échelle de 1 à 7) :
    • Niveau 4
  • Frais de fonctionnement et de gestion au 31.12.19 :
    • 4,41 %
  • Endettement financier au 31.12.19 :
    • 38,0 %

 

Politique de gestion et positionnement de l’OPCI

Preimium B est un OPCI de taille moyenne créé en 2016 par le Groupe Primonial, avec une capitalisation de 304 M€ fin 2019.

La poche immobilière de cet OPCI est composée à moitié d’immobilier de bureaux : La Défense, Saint-Denis Pleyel…

L’immobilier hors bureaux est essentiellement investi dans des hôtels, résidences, commerces et établissements sanitaires et sociaux.

Les actifs immobiliers de Preimium B sont investis à hauteur de 70 % en région parisienne.

 

La gestion de Preimium B s’appuie sur la répartition cible suivante :

  • 60 % d’actifs immobiliers, dont 51 % au minimum d’immobilier physique :
    • Investissements diversifiés : bureaux, commerces, résidentiel, santé, hôtels ...
    • En France et en zone euro
  • 35 % d’actifs financiers :
    • Actions (foncières cotées)
    • Obligations
    • OPCVM / FIA
  • 5 % de liquidités

 

Evolution des chiffres-clés

  • Encours au 31.12 :
    • 2018 : 169,3 M€ (capitalisation nette)
    • 2019 : 303,9 M€ (capitalisation nette)
  • Valeurs liquidatives de la part au 31.12 :
    • 2016 : 100,00 €
    • 2017 : 104,97 €
    • 2018 : 108,99 €
    • 2019 : 114,21 €
  • Performances financières au 31.12 (Dividendes réinvestis) :
    • 2017 : 4,97 %
    • 2018 : 3,83 %
    • 2019 : 5,17 %
  • Taux d’occupation financier au 31.12.19 :
    • (non disponible)

 

Situation de l’investissement au 31 décembre 2019

  • Ventilation de l’actif :
    • Immobilier : 65,4 %
      • Immobilier direct et indirect : 48,2 %
      • Actions cotées / Foncières : 5,9 %
      • SCPI : 11,3 %
    • Hors immobilier : 34,6 %
      • Liquidités : 9,2 %
      • Autres : 25,4 %

 

Vision de la poche immobilière physique au 31 décembre 2019

  • Catégories d’investissement pour la poche Immobilière
    • Bureaux : 49,0 %
    • Hôtels : 18,0 %
    • Résidentiel : 14,0 %
    • Commerces : 9,0 %
    • Etablissements sanitaires et sociaux : 10,0 %
    • Entrepôts / Logistique : 0,0 %
    • Industrie : 0,0 %
  • Zones géographiques d’investissement pour la poche Immobilière
    • France : 91,0 %
      • dont Paris / Ile de France : 70,0 %
      • dont Province : 21,0 %
    • Europe hors France : 9,0 %

 

Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler

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