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OPCI Pierre Europe A - Analyse 2020 des caractéristiques et des chiffres-clés

Achevé de rédiger le 28/08/2020

OPCI Pierre Europe A (Sofidy)

Analyse Good Value for Money des caractéristiques de l’OPCI

Version au 28 août 2020

 

Caractéristiques du support

  • Nom de l’OPCI :
    • Pierre Europe A
  • Code ISIN :
    • FR0013260262 (Distribution)
  • Société de gestion :
    • Sofidy
  • Date de création :
    • 30/01/2018
  • Niveau de risque (sur une échelle de 1 à 7) :
    • Niveau 4
  • Frais de fonctionnement et de gestion au 31.12.19 :
    • 2,25 %
  • Endettement financier au 31.12.19 :
    • 32,8 %

 

Politique de gestion et positionnement de l’OPCI

Pierre Europe A est un OPCI :

  • de petite taille : 69,3 M€ d’encours au 31 décembre 2019,
  • de création récente : 30 janvier 2018
  • avec un quart de son actif en Europe hors France : 26,8 %.

La poche immobilière de Pierre Europe A est investie dans différentes natures de biens :

  • Bureaux : 41 %
  • Commerces : 19 %
  • Entrepôts et logistique : 14 %
  • Restauration : 12 %
  • Hôtels : 11 %
  • Autres :3 %

 

La gestion de Pierre Europe A s’appuie sur la répartition cible suivante :

  • 51 % à 60 % d’actifs immobiliers directs et indirects non cotés et 14 % au maximum d’actifs immobiliers cotés :
    • Investissements diversifiés : bureaux, commerces, résidences gérées, hôtels ...
    • En Europe : France, Allemagne, Autriche et Pays-Bas
  • 20 % à 35 % d’actifs financiers
  • 5 % à 35 % de liquidités

 

Evolution des chiffres-clés

  • Encours au 31.12 :
    • 2018 : 16,5 M€ (capitalisation nette)
    • 2019 : 69,3 M€ (capitalisation nette)
  • Valeurs liquidatives de la part au 31.12 :
    • 2018 : 101,67 €
    • 2019 : 108,42 €
  • Performances financières au 31.12 (Dividendes réinvestis) :
    • 2018 : 1,67 %
    • 2019 : 6,93 %
  • Taux d’occupation financier au 31.12.19 :
    • 99,0 %

 

Situation de l’investissement au 31 décembre 2019

  • Ventilation de l’actif :
    • Immobilier : 67,0 %
      • Immobilier direct : 64,6 %
      • Immobilier indirect : 2,4 %
        • Actions cotées / Foncières : (non disponible)
        • Obligations cotées / Foncières : (non disponible)
      • SCPI : 0,0 %
      • Autres : 0,0 %
    • Hors immobilier : 33,0 %
      • Actions : 0,0 %
      • Obligations : 0,0 %
      • Liquidités : 26,6 %
      • Autres : 6,4 %

 

Vision de la poche immobilière physique au 31 décembre 2019

  • Catégories d’investissement pour la poche Immobilière
    • Bureaux : 40,9 %
    • Commerces : 19,3 %
    • Entrepôts / Logistique : 13,8 %
    • Hôtels : 10,8 %
    • Restauration à thème : 11,5 %
    • Résidentiel : 3,7 %
    • Etablissements sanitaires et sociaux : 0,0 %
    • Industrie : 0,0 %
  • Zones géographiques d’investissement pour la poche Immobilière
    • France : 73,8 %
      • dont Paris / Ile de France : 42,5 %
      • dont Province : 31,3 %
    • Europe hors France : 26,2 %

 

Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler

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