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OPCI Opcimmo P - Analyse 2020 des caractéristiques et des chiffres-clés

Achevé de rédiger le 28/08/2020

OPCI Opcimmo P (Amundi Immobilier)

Analyse Good Value for Money des caractéristiques de l’OPCI

Version au 28 août 2020

 

Caractéristiques du support

  • Nom de l’OPCI :
    • Opcimmo P
  • Code ISIN :
    • FR0011066802 (Distribution)
  • Société de gestion :
    • Amundi Immobilier
  • Date de création :
    • 11/07/2011
  • Niveau de risque (sur une échelle de 1 à 7) :
    • Niveau 4
  • Frais de fonctionnement et de gestion au 31.12.19 :
    • 2,10 %
  • Endettement financier au 31.12.19 :
    • 19,4 %

 

Politique de gestion et positionnement de l’OPCI

Opcimmo P est un OPCI de taille importante investissant principalement dans de l’immobilier de bureaux (à 77 %), avec un encours de 8 438 M€ en 2019.

La taille atteinte par Opcimmo P a conduit l’OPCI à diversifier ses investissements à 43 % en Europe hors France.

Cet OPCI propose une large diversification géographique (au sein de 7 pays) et sectorielle.

 

La gestion d’Opcimmo P s’appuie sur la répartition cible suivante :

  • 60 % d’actifs immobiliers non cotés :
    • Investissements diversifiés : bureaux, commerces, locaux d’activités, logistique, hôtels ...
    • En Europe : France, Allemagne, Pays-Bas, Italie, Luxembourg, République Tchèque …
  • 40 % d’actifs financiers :
    • Actions
    • Produits de taux

 

Evolution des chiffres-clés

  • Encours au 31.12 :
    • 2018 : 7 503 M€ (capitalisation nette)
    • 2019 : 8 438 M€ (capitalisation nette)
  • Valeurs liquidatives de la part au 31.12 :
    • 2015 : 113,33 €
    • 2016 : 114,51 €
    • 2017 : 117,17 €
    • 2018 : 117,63 €
    • 2019 : 122,36 €
  • Performances financières au 31.12 (Dividendes réinvestis) :
    • 2015 : 4,62 %
    • 2016 : 2,96 %
    • 2017 : 3,34 %
    • 2018 : 0,73 %
    • 2019 : 4,17 %
  • Taux d’occupation financier au 31.12.19 :
    • 92,3 %

 

Situation de l’investissement au 31 décembre 2019

  • Ventilation de l’actif :
    • Immobilier : 61,77 %
      • Immobilier direct et indirect : 56,42 %
      • Actions cotées / Foncières : 3,93 %
      • Obligations cotées / Foncières : 1,42 %
    • Hors immobilier : 38,23 %
      • Actions : 0,04 %
      • Obligations : 14,19 %
      • Liquidités : 22,86 %
      • Autres : 1,14 %

 

Vision de la poche immobilière physique au 31 décembre 2019

  • Catégories d’investissement pour la poche Immobilière
    • Bureaux : 76,6 %
    • Commerces : 8,3 %
    • Hôtels : 7,4 %
    • Locaux d’activités : 4,2 %
    • Etablissements sanitaires et sociaux : 3,5 %
    • Entrepôts / Logistique : 0,0 %
    • Résidentiel : 0,0 %
    • Industrie : 0,0 %
  • Zones géographiques d’investissement pour la poche Immobilière
    • France : 57,4 %
      • dont Paris / Ile de France : (non disponible)
      • dont Province : (non disponible)
    • Europe hors France : 42,6 %

 

Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler

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