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OPCI LF Opsis Patrimoine - Analyse 2020 des caractéristiques et des chiffres-clés
Achevé de rédiger le 28/08/2020
OPCI LF OPSIS Patrimoine (La Française REM)
Analyse Good Value for Money des caractéristiques de l’OPCI
Version au 28 août 2020
Caractéristiques du support
- Nom de l’OPCI :
- LF OPSIS Patrimoine
- Code ISIN :
- FR0010672451 (Distribution)
- Société de gestion :
- La Française REM
- Date de création :
- 15/11/2009
- Niveau de risque (sur une échelle de 1 à 7) :
- Niveau 4
- Frais de fonctionnement et de gestion au 31.12.19 :
- 2,50 %
- Endettement financier au 31.12.19 :
- 25,6 %
Politique de gestion et positionnement de l’OPCI
LF OPSIS Patrimoine est un OPCI de taille moyenne (188 M€ de capitalisation fin 2019) avec une poche immobilière investie à 92 % en France.
Cet OPCI a un portefeuille diversifié principalement composé d’actifs immobiliers de type bureaux et commerces : Saint-Denis, Lille, Clichy…
La gestion de LF OPSIS Patrimoine s’appuie sur la répartition cible suivante :
- 60 % au maximum d’actifs immobiliers, dont 51 % au minimum d’immobilier non coté :
- Investissements diversifiés : bureaux, commerces, tourisme, résidences seniors, entrepôts
- En Europe : France et Allemagne
- 35 % au maximum d’actifs financiers :
- OPCVM / FIA
- Obligations de droit français ou européens
- Actions cotées
- 5 % au minimum de liquidités
Evolution des chiffres-clés
- Encours au 31.12 :
- 2017 : 129,7 M€ (capitalisation nette)
- 2018 : 145,1 M€ (capitalisation nette)
- 2019 : 188,4 M€ (capitalisation nette)
- Valeurs liquidatives de la part au 31.12 :
- 2015 : 115,20 €
- 2016 : 113,85 €
- 2017 : 115,25 €
- 2018 : 114,55 €
- 2019 : 117,27 €
- Performances financières au 31.12 (Dividendes réinvestis) :
- 2015 : 3,85 %
- 2016 : 2,00 %
- 2017 : 4,28 %
- 2018 : 2,03 %
- 2019 : 4,52 %
- Taux d’occupation financier au 31.12.19 :
- 95,4 %
Situation de l’investissement au 31 décembre 2019
- Ventilation de l’actif :
- Immobilier : 72,8 %
- Immobilier direct : 63,1 %
- Immobilier indirect : 9,7 %
- Actions cotées / Foncières : 3,2 %
- Obligations cotées / Foncières : 6,5 %
- SCPI : 0,0 %
- Autres : 0,0 %
- Hors immobilier : 27,2 %
- Actions : 0,0 %
- Obligations : 0,0 %
- Liquidités : 1,8 %
- Autres : 25,4 %
- Immobilier : 72,8 %
Vision de la poche immobilière physique au 31 décembre 2019
- Catégories d’investissement pour la poche Immobilière
- Bureaux : 55,0 %
- Commerces : 30,0 %
- Tourisme : 8,0 %
- Entrepôts / Logistique : 5,0 %
- Résidences Seniors : 2,0 %
- Etablissements sanitaires et sociaux : 0,0 %
- Hôtels et campings : 0,0 %
- Industrie : 0,0 %
- Zones géographiques d’investissement pour la poche Immobilière
- France : 92,0 %
- dont Paris / Ile de France : 48,0 %
- dont Province : 44,0 %
- Europe hors France : 8,0 %
- France : 92,0 %
Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler
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