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OPCI Immobilier 21 AC - Analyse 2020 des caractéristiques et des chiffres-clés
Achevé de rédiger le 28/08/2020
OPCI Immobilier 21 AC (Gestion 21)
Analyse Good Value for Money des caractéristiques de l’OPCI
Version au 28 août 2020
Caractéristiques du support
- Nom de l’OPCI :
- Immobilier 21 AC
- Code ISIN :
- FR0010541821 (Capitalisation)
- Société de gestion :
- Gestion 21
- Date de création :
- 27/11/2007
- Niveau de risque (sur une échelle de 1 à 7) :
- Niveau 6
- Frais de fonctionnement et de gestion au 31.12.19 :
- 2,20 %
- Endettement financier au 31.12.19 :
- 38,0 %
Politique de gestion et positionnement de l’OPCI
Immobilier 21 AC investit essentiellement dans des actions de foncières cotées :
- qui possèdent différents types d’actifs immobiliers : centres commerciaux, bureaux, logements …
- sur plusieurs zones géographiques de la zone Euro :
- la France via Icade, Covivio, Altaréa,
- l’Allemagne via Vonovia, Alstria, Hamborner,
- les Pays-Bas via NSI, Eurocommercial, Wereldhave.
La gestion d’Immobilier 21 AC s’appuie sur la répartition cible suivante :
- Entre 75 % et 100 % sur le marché des actions en immobilier de la zone Euro :
- Investissements diversifiés : bureaux, centres commerciaux, logement, trésorerie ...
- Principalement en Europe : France, Allemagne, Pays-Bas, Espagne, Italie …
- 25 % au maximum en titres de créance Investment Grade des pays de la zone euro
- 10 % au maximum en parts d’OPCM français et/ou européens
- La trésorerie n’excèdera pas 10 % de l’actif
Evolution des chiffres-clés
- Encours au 31.12 :
- 2019 : 138,0 M€ (capitalisation nette)
- Valeurs liquidatives de la part au 31.12 :
- 2015 : 101,83 €
- 2016 : 103,35 €
- 2017 : 122,43 €
- 2018 : 109,37 €
- 2019 : 129,04 €
- Performances financières au 31.12 :
- 2015 : 16,89 %
- 2016 : 1,35 %
- 2017 : 17,31 %
- 2018 : - 10,67 %
- 2019 : 18,12 %
- Taux d’occupation financier au 31.12.19 :
- 96,0 %
Situation de l’investissement au 31 décembre 2019
- Ventilation de l’actif :
- Immobilier : 98,3 %
- Immobilier direct : 0,0 %
- Immobilier indirect : 98,3 %
- Actions cotées / Foncières : 98,3 %
- Obligations cotées / Foncières : 0,0 %
- SCPI : 0,0 %
- Autres : 0,0 %
- Hors immobilier : 1,7 %
- Actions : 0,0 %
- Obligations : 0,0 %
- Liquidités : 1,7 %
- Autres : 0,0 %
- Immobilier : 98,3 %
Vision de la poche immobilière physique au 31 décembre 2019
- Catégories d’investissement pour la poche Immobilière
- Commerces : 49,0 %
- Logements : 25,0 %
- Bureaux : 20,0 %
- Entrepôts / Logistique : 2,0 %
- Etablissements sanitaires et sociaux : 0,0 %
- Hôtels et campings : 0,0 %
- Industrie : 0,0 %
- Autres : 4,0 %
- Zones géographiques d’investissement pour la poche Immobilière
- France : 28,0 %
- dont Paris / Ile de France : (non disponible)
- dont Province : (non disponible)
- Europe hors France : 66,0 %
- International hors Europe : 6,0 %
- France : 28,0 %
Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler
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