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OPCI AXA Aedificandi - Analyse 2020 des caractéristiques et des chiffres-clés

Achevé de rédiger le 28/08/2020

OPCI AXA Aedificandi (AXA REIM SGP)

Analyse Good Value for Money des caractéristiques de l’OPCI

Version au 28 août 2020

 

Caractéristiques du support

  • Nom de l’OPCI :
    • AXA Aedificandi
  • Code ISIN :
    • FR0000172041 (Capitalisation)
  • Société de gestion :
    • AXA REIM SGP
  • Date de création :
    • 29/04/1970
  • Niveau de risque (sur une échelle de 1 à 7) :
    • Niveau 5
  • Frais de fonctionnement et de gestion au 31.12.19 :
    • 2,39 %
  • Endettement financier au 31.12.19 :
    • 0,0 %

 

Politique de gestion et positionnement de l’OPCI

AXA Aedificandi est un OPCI positionné sur différentes poches d’actifs immobiliers: bureaux, centres commerciaux, résidentiel, actifs immobiliers de la santé.

AXA Aedificandi investit majoritairement en Europe hors France à hauteur de 70,4 % de la poche immobilière.

 

La gestion d’AXA Aedificandi s’appuie sur la répartition cible suivante :

  • 55 % de son actif total en titres de capital (actions et titres assimilés) :
    • Principalement d’un pays membre de la zone Euro
    • Titres de capital émis par une entreprise du secteur immobilier principalement
  • 45 % de l’actif total dans des titres de créances :
    • Principalement des Etats ou des entreprises privées ou publiques de pays membres de l’Union Européenne
    • La notation des titres de créance est principalement comprise entre AAA et BBB- sur l’échelle Standard & Poor’s
  • L’OPCVM n’utilise pas de dérivés.

 

Evolution des chiffres-clés

  • Encours au 31.12 :
    • 2015 : 603,0 M€ (capitalisation nette)
    • 2016 : 552,3 M€ (capitalisation nette)
    • 2017 : 616,7 M€ (capitalisation nette)
    • 2018 : 562,1 M€ (capitalisation nette)
    • 2019 : 777,3 M€ (capitalisation nette)
  • Valeurs liquidatives de la part au 31.12 :
    • 2015 : 447,99 €
    • 2016 : 455,72 €
    • 2017 : 535,15 €
    • 2018 : 498,08 €
    • 2019 : 614,89 €
  • Performances financières au 31.12 :
    • 2015 : 15,40 %
    • 2016 : 1,73 %
    • 2017 : 17,43 %
    • 2018 : - 6,93 %
    • 2019 : 23,45 %
  • Taux d’occupation financier au 31.12.19 :
    • (non disponible)

 

Situation de l’investissement au 30 juin 2020

  • Ventilation de l’actif :
    • Immobilier : 99,2%
      • Immobilier direct : (non disponible)
      • Immobilier indirect : (non disponible)
        • Actions cotées / Foncières : (non disponible)
        • Obligations cotées / Foncières : (non disponible)
      • SCPI : (non disponible)
      • Autres : (non disponible)
    • Hors immobilier : 0,8 %
      • Actions : (non disponible)
      • Obligations : (non disponible)
      • Liquidités : (non disponible)
      • Autres : (non disponible)

 

Vision de la poche immobilière physique au 30 juin 2020

  • Catégories d’investissement pour la poche Immobilière
    • (non disponible)
  • Zones géographiques d’investissement pour la poche Immobilière
    • France : 24,9 %
      • dont Paris / Ile de France : (non disponible)
      • dont Province : (non disponible)
    • Europe hors France : 70,4 %
    • International hors Europe : 4,7 %

 

Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler

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