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OPCI Altixia Valeur P - Analyse 2020 des caractéristiques et des chiffres-clés

Achevé de rédiger le 07/08/2020

OPCI Altixia Valeur P (Altixia REIM)

Analyse Good Value for Money des caractéristiques de l’OPCI

Version au 6 août 2020

 

Caractéristiques du support

  • Nom de l’OPCI :
    • Altixia Valeur P
  • Code ISIN :
    • FR0013442845 (Capitalisation)
  • Société de gestion :
    • Altixia REIM
  • Date de création :
    • 31/10/2019
  • Niveau de risque (sur une échelle de 1 à 7) :
    • Niveau 4
  • Frais de fonctionnement et de gestion au 31.12.19 :
    • 2,60 %
  • Endettement financier au 31.12.19 :
    • 35,0 %

 

Politique de gestion et positionnement de l’OPCI

Altixia Valeur P est un OPCI de création récente (octobre 2019) avec un encours limité à ce jour (3,4 M€ fin 2019). La poche immobilière est investie à ce jour dans des murs d’hôtels.

 

La gestion d’Altixia Valeur P s’appuie sur la répartition cible suivante :

  • 60 - 65 % d’actifs immobiliers dont 51 % minimum de l’actif investi en immobilier direct et indirect non coté :
    • Investissements diversifiés : Terrains à bâtir, bureaux, commerces, résidences en hébergement géré avec services, murs d’hôtels ou de campings, immeubles mixtes…
    • Principalement en Europe
  • 35 maximum % d’actifs financiers :
    • Liquidités : 5 % minimum

 

Evolution des chiffres-clés

  • Encours au 31.12 :
    • 2019 : 3,4 M€ (capitalisation nette)
  • Valeurs liquidatives de la part au 31.12 :
    • 2019 : 112,43 €
  • Performances financières au 31.12 :
    • 2019 : 12,43 % (avec une création au 31/10/2019)
  • Taux d’occupation financier au 31.12.19 :
    • (non disponible)

 

Situation de l’investissement au 31 décembre 2019

  • Ventilation de l’actif :
    • Immobilier : 87,0 %
      • Immobilier direct : (non disponible)
      • Immobilier indirect : (non disponible) 
        • Actions cotées / Foncières : (non disponible)
        • Obligations cotées / Foncières : (non disponible)
      • SCPI : (non disponible)
      • Autres : (non disponible)
    • Hors immobilier : 13,0 %
      • Actions : 0,0 %
      • Obligations : 0,0 %
      • Liquidités : 13,0 %
      • Autres : 0,0 %

 

Vision de la poche immobilière physique au 31 décembre 2019

  • Catégories d’investissement pour la poche Immobilière
    • Hôtels et Campings : 100 % dont deux tours d’hôtels 3* et 4* à Tours : Enseignes Hampton by Hilton & Hilton Garden Inn
  • Zones géographiques d’investissement pour la poche Immobilière
    • France : 100 %
      • dont Province : 100 %

 

Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler

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