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Neuflize Vie - Composition de l'actif général
Achevé de rédiger le 08/12/2023
Neuflize Vie - Actif général
Composition du fonds en euros
Version au 29 novembre 2023
Eléments de référence
Nom de la Compagnie
- Neuflize Vie
Nature du fonds
- Fonds en euros classique
Exemples de Produits concernés
- Hoche Patrimoine, Triptis Patrimoine, OBC Vie Patrimoine
Données au 31 décembre 2022
Encours
- 5,4 Md€
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2022
- Total Obligations et assimilés : 59,3 %
- Obligations souveraines : 29,1 %
- Obligations corporate : 25,5 %
- Fonds structurés : 4,7 %
- Actions : 1,0 %
- Monétaire : 4,6 %
- Autres : 35,1 %
Informations complémentaires sur le portefeuille
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2021
Encours
- 5,423 Md€ en Valeur Nette Comptable
- 5,800 Md€ en Valeur Nette de Réalisation
Rendement financier brut du fonds
- 1,89 %
Composition du fonds au 31 décembre 2021
- Total Obligations et assimilés : 62,9 %
- Obligations souveraines : 30,2 %
- Obligations corporate : 27,4 %
- Fonds structurés : 5,3 %
- Actions : 0,9 %
- Autres : 36,2 %
Informations complémentaires sur le portefeuille
- Les produits financiers du fonds en euros proviennent en majorité des revenus des actifs obligataires (60,6 M€). Les revenus sur les actifs non obligataires ont représenté 32,9 M€.
- Le solde provient des dotations/reprises de provisions financières sur les actifs non-obligataires au cours de l’exercice (0,3 M€) ainsi que de la réalisation de 8,6 M€ de plus-values.
- Les plus-values latentes sur les actifs non-obligataires ont augmenté sur l’exercice de 171,9 M€ à 214,8 M€
Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2020
Encours
- 5,820 Md€ (en Valeur Nette Comptable)
- 6,278 Md€ (en Valeur Nette de Réalisation)
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2020
- Total Obligations et assimilés : 63,0 %
- Obligations souveraines : 26,8 %
- Obligations corporate : 31,1 %
- Fonds structurés : 5,1 %
- Actions : 0,9 %
- Monétaire : 3,7 %
- Autres : 32,5 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2019
Encours
- 6,430 Md€ en Valeur Nette Comptable
- 6,823 Md€ en Valeur Nette de Réalisation
Rendement financier brut du fonds
- (non disponible)
Composition du fonds au 31 décembre 2019
- Obligations : 55,3 %
- Actions : 25,9 %
- Monétaire : 7,1 %
- Produits structurés : 5,1 %
- Autres : 6,6 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Ventilation Souverain / Corporate
- Souverain et parapublic : 46,7 %
- Corporate : 53,3 %
- Rating des contreparties
- (non disponible)
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Nature des obligations
- (non disponible)
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Exposition géographique
- (non disponible)
- Exposition sectorielle
- (non disponible)
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- (non disponible)
- Ventilation géographique
- (non disponible)
Données au 31 décembre 2018
Encours
- 6,148 Md€ en Valeur Nette Comptable
- 6,446 Md€ en Valeur Nette de Réalisation
Rendement financier brut du fonds
- (non disponible)
Composition du fonds au 31 décembre 2018
- Obligations : 54,3 %
- Actions : 29,3 %
- Monétaire : 7,9 %
- Produits structurés : 3,6 %
- Autres : 4,8 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Ventilation Souverain / Corporate
- Souverain et parapublic : 40,2 %
- Corporate : 59,8 %
- Rating des contreparties
- (non disponible)
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Nature des obligations
- (non disponible)
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Exposition géographique
- (non disponible)
- Exposition sectorielle
- (non disponible)
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- (non disponible)
- Ventilation géographique
- (non disponible)
Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler
Document(s) lié(s)
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