MMA Assurances Vie - Composition de l'actif général

MMA Vie - Actif général

Composition du fonds en euros

Version au 1 décembre 2023

Eléments de référence

Nom de la Compagnie

• MMA Vie S.A.

Nature du fonds

• Fonds en euros classique

Exemples de produits concernés

• MMA Multisupports, Signature Actifs, Signature Premium…

Données au 31 mars 2023

Encours

• 20,0 Md€

Rendement financier brut du fonds

• 2,41 %

Composition du fonds au 31 mars 2023

• Total Obligations et assimilés : 79,9 %
  • Obligations souveraines : 69,9 %
  • Obligations corporate : 10,0 %
• Actions : 9,6 %
• Immobilier : 9,4 %
• Autres : 1,1 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Rating des contreparties
  • AAA : 4,0 %
  • AA : 74,6 %
  • A : 6,6 %
  • BBB : 12,8 %
  • BB : 0,1 %
  • Non noté : 1,9 %
• Rating moyen des contreparties : non disponible
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible
• Nature des obligations
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Ventilation par nature
  • Obligations souveraines : 73,3 %
  • Obligations publiques : 14,2 %
  • Obligations privées (non financières) : 8,4 %
  • Obligations privées (financières) : 4,1 %
• Ventilation des obligations souveraines
  • France : 77,9 %
  • Italie : 9,1 %
  • Belgique : 4,1 %
  • Espagne : 2,9 %
  • Autriche : 3,3 %
  • Autres : 2,7 %
• Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
  • A l’occasion de la remontée des taux, des investissements très significatifs ont été réalisés fin 2022 et début 2023 sur des maturités moyen et long terme, notamment en arbitrage de taux très courts pour bénéficier de cette hausse des taux.

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

• Ventilation par nature
  • Actions cotées : 43,1 %
  • OPCVM : 35,5 %
  • Actions non cotées : 16,8 %
  • Private Equity : 4,6 %
• Ventilation géographique des actions cotées
  • Actions France : 38,1 %
  • Actions américaines : 11,5 %
  • Actions Allemagne : 12,5 %
  • Actions Pays-Bas : 9,0 %
  • Actions Royaume-Uni : 5,8 %
  • Autres actions : 23,1 %

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • Sociétés immobilières non cotées : 70,7 %
  • Immeubles en direct : 18,7 %
  • Foncières cotées : 3,1 %
  • Autres : 7,5 %
• Ventilation géographique
  • non disponible
• Ventilation par secteur
  • Résidentiel : 43,5 %
  • Bureaux : 37,5 %
  • Commerces : 5,0 %
  • Autres : 14,0 %

Données au 31 décembre 2021

Encours

• 20,4 Md€ en Valeur Nette Comptable

Rendement financier brut du fonds

• 2,21 %

Composition du fonds au 31 décembre 2021 en Valeur Nette de Réalisation

• Total Obligations et assimilés : 80,0 %
  • Obligations souveraines : 64,2 %
  • Obligations corporate : 14,1 %
  • Fonds structurés : 1,7 %
• Actions : 12,0 %
• Immobilier : 7,0 %
• Autres : 1,0 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Rating des contreparties
  • non disponible
• Rating moyen des contreparties : non disponible
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible
• Nature des obligations
  • non disponible
• Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Données au 31 décembre 2020

Encours

• 20,5 Md€ en Valeur Nette Comptable

Rendement financier brut du fonds

• 1,87 %

Composition du fonds au 31 décembre 2020

• Total Obligations : 81,8 %
  • Obligations souveraines : 62,8 %
  • Obligations corporate : 19,0 %
• Actions : 10,0 %
• Immobilier : 7,6 %
• Autres : 0,6 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Rating des contreparties
  • AAA : 2,7 %
  • AA : 77,2 %
  • A : 7,3 %
  • BBB : 11,6 %
  • Autres : 1,2 %
• Rating moyen des contreparties : non disponible
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible
• Nature des obligations
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

• Ventilation par nature
  • 41,0 % Actions cotées
  • 48,2 % OPCVM
  • 9,8 % Actions non cotées
  • 1,1 % Private Equity
• Ventilation géographique
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • 44,2 % Habitation
  • 36,9 % Bureaux
  • 4,9 % Commerces
  • 13,9 % Autres
• Ventilation géographique
  • non disponible

Données au 31 décembre 2019

Encours

• 19,1 Md€ en Valeur Nette Comptable (estimation Good Value for Money)

Rendement financier brut du fonds

• 2,64 %

Composition du fonds au 31 décembre 2019

• Obligations : 82,8 %
• Actions : 9,2 %
• Immobilier : 7,0 %
• Autres : 1,0 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Ventilation Souverain / Corporate
  • non disponible
• Rating des contreparties
  • non disponible
• Rating moyen des contreparties : non disponible
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Nature des obligations
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

• Exposition géographique
  • non disponible
• Exposition sectorielle
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature :
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Données au 31 décembre 2018

Encours

• 19,1 Md€ en Valeur Nette Comptable
• 22,9 Md€ en Valeur Nette de Réalisation

Rendement financier brut du fonds

• 3,44 %

Composition du fonds au 31 décembre 2018

• Obligations : 81,6 %
• Actions : 9,5 %
• Immobilier : 6,9 %
• Autres : 2,0 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Ventilation Souverain / Corporate
  • Souverain et parapublic : 83 %
  • Corporate : 17 %
• Rating des contreparties
  • AAA : 3,0 %
  • AA : 71,0 %
  • A : 11,5 %
  • BBB : 14,0 %
  • Autres : 0,6 %
• Rating moyen des contreparties : non disponible
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Nature des obligations
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

• Exposition géographique
  • non disponible
• Exposition sectorielle
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

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