MAIF Vie - Composition détaillée du fonds en euros

MAIF Vie - Actif général

Composition du fonds en euros

Version au 29 novembre 2023

Eléments de référence

Nom de la Compagnie

• MAIF Vie

Nature du fonds

• Fonds en euros classique

Exemples de produits concernés

• Assurance vie Responsable et Solidaire (ARS), Nouveau Cap…

Données au 31 décembre 2022

Encours

• 11,330 Md€

Rendement financier brut du fonds

• 2,58 % (est. Good Value for Money)

Composition du fonds au 31 décembre 2022 en Valeur Nette Comptable

• Total Obligations : 85,5 %
  • Obligations souveraines : 43,3 %
  • Obligations corporate : 42,2 %
• Actions : 5,1 %
• Immobilier : 7,3 %
• Monétaire : 2,1 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Rating des contreparties
  • AAA : 11,0 %
  • AA : 55,0 %
  • A : 20,0 %
  • BBB : 13,0 %
  • Non noté : 1,0 %
• Rating moyen des contreparties : non disponible
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible
• Nature des obligations
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Risque de liquidité
  • MAIF VIE investit majoritairement sur des supports considérés comme liquides (placements monétaires, emprunts d’État de la zone euro, obligations dites « Investment grade » émises par des agences, des entreprises et des banques, fonds d’actifs cotés…).
  • La part importante de titres liquides dans le portefeuille MAIF VIE devrait permettre de faire face à un besoin imprévu de trésorerie sans avoir à céder des titres difficilement cessibles. Les revenus récurrents générés par les obligations, les dividendes et les loyers assurent des entrées régulières en trésorerie.
• Risque de durabilité
  • À fin 2022, l’allocation ISR (investissement socialement responsable) pour MAIF VIE a atteint 93 % des actifs financiers (hors participations stratégiques et immobilier d’exploitation)

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible
• Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
  • La valorisation de l’allocation immobilière de MAIF VIE s’est montrée résiliente, conséquence de plusieurs orientations de gestion :
    • Baisse depuis quelques années du poids des bureaux dans l’allocation ;
    • Diversification dans le secteur de la santé depuis 10 ans ;
    • Réalisation d’investissements et de co-investissements sur des stratégies value-added pour livrer au marché des actifs répondant aux nouveaux usages ;
    • Amélioration de la valorisation des immeubles de placement qui prennent en compte les enjeux Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG).

Données au 31 décembre 2021

Encours

• 10,964 Md€

Rendement financier brut du fonds

• 2,65 % (est. Good Value for Money)

Composition du fonds au 31 décembre 2021 en Valeur Nette Comptable

• Total Obligations : 83,0 %
  • Obligations souveraines : 40,5 %
  • Obligations corporate : 42,5 %
• Actions : 5,0 %
• Immobilier : 6,9 %
• Monétaire : 5,1 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Rating des contreparties
  • AAA : 10,0 %
  • AA : 54,0 %
  • A : 22,0 %
  • BBB : 12,0 %
  • Autres : 2,0 %
• Rating moyen des contreparties : non disponible
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Ventilation géographique
  • France : 73,0 %
  • Supranational : 9,0 %
  • Belgique : 6,0 %
  • Irlande : 4,0 %
  • Autriche : 3,0 %
  • Espagne : 2,0 %
  • Allemagne : 2,0 %
  • Finlande : 1,0 %
• Nature des obligations
  • Fixe : 86,8 %
  • Autres : 13,2 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Ventilation des obligations par nature
  • Etats : 42,0 %
  • Agences & Supranationales : 4,0 %
  • Financières : 31,0 %
  • Non financières : 23,0 %
• Ventilation des obligations souveraines
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Données au 31 décembre 2020

Encours

• 10,147 Md€

Rendement financier brut du fonds

• 2,72 % (est.)

Composition du fonds au 31 décembre 2020 en Valeur Nette Comptable

• Total Obligations : 83,5 %
  • Obligations souveraines : 38,4 %
  • Obligations corporate : 45,1 %
• Actions : 5,6 %
• Immobilier : 6,4 %
• Monétaire : 4,5 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Rating des contreparties
  • AAA : 12,0 %
  • AA : 55,0 %
  • A : 20,0 %
  • BBB : 12,0 %
  • Autres : 1,0 %
• Rating moyen des contreparties : non disponible
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Ventilation géographique
  • France : 71 %
  • Belgique : 6 %
  • Irlande : 5 %
  • Autriche : 4 %
  • Espagne : 2 %
  • Allemagne : 2%
  • Autres : 10 %
• Nature des obligations
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Données au 31 décembre 2019

Encours

• 9,815 Md€

Rendement financier brut du fonds

• 2,94 % (est.)

Composition du fonds au 31 décembre 2019 en Valeur Nette Comptable

• Obligations : 84,0 %
• Actions : 5,1 %
• Immobilier : 6,3 %
• Monétaire : 4,6 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Rating des contreparties
  • non disponible
• Rating moyen des contreparties : non disponible
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible
• Nature des obligations
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Données au 31 décembre 2018

Encours

• 9,9 Md€ en Valeur Nette Comptable

Rendement financier brut du fonds

• 2,81 %

Composition du fonds au 31 décembre 2018

• Obligations : 81,0 %
• Actions : 8,0 %
• Autres (immobilier / liquidités) : 11,0 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Ventilation Souverain / Corporate
  • Souverain et parapublic : 45,0 %
  • Corporate : 55,0 %
• Rating des contreparties
  • AAA : 12,0 %
  • AA : 59,0 %
  • A : 18,0 %
  • BBB : 10,0 %
  • Autres : 1,0 %
• Rating moyen des contreparties : non disponible
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Nature des obligations
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

• Exposition géographique
  • non disponible
• Exposition sectorielle
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible