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MACSF Epargne Retraite - Composition de l'actif général

Achevé de rédiger le 01/12/2023

MACSF Epargne Retraite - Actif général

Composition du fonds en euros

Version au 28 novembre 2023

                                                                                                                                                                                         

Eléments de référence

Nom de la Compagnie

  • MACSF Epargne Retraite

 

Nature du fonds

  • Fonds en euros classique

 

Distributeur(s) / Produit(s) concernés(s)

  • RES, RES Multisupport

 

 

Données au 31 décembre 2022

Encours

  • 22,216 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • 3,14 %

 

Composition du fonds au 31 décembre 2022

  • Total Obligations : 69,1 %
    • Obligations souveraines : 20,0 %
    • Obligations corporate : 49,1 %
  • Actions : 21,7 %
  • Immobilier : 6,7 %
  • Monétaire : 1,2 %
  • Infrastructures : 1,3 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • AAA : 4,5 %
    • AA : 19,6 %
    • A : 24,8 %
    • BBB : 42,0 %
    • Autres : 9,1 %
  • Rating moyen des contreparties : A-
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
  • Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
    • MACSF investit sur l’obligataire à taux fixe et sur les emprunts d’Etats, à duration courte et avec un taux moyen d’achat depuis le début d’année de 3,05 %.
    • La poche d’obligations responsables représente plus de 2 milliards d’euros.

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation géographique
    • Paris / région parisienne : 84 %
    • Province : 16 %
  • Ventilation par nature
    • Immobilier en direct : 90 %
    • Immobilier en indirect (fonds, SCPI, OPCI) : 9 %
    • Immobilier d’exploitation : 1 %
  • Ventilation typologique
    • Bureaux : 61 %
    • Résidentiel : 13 %
    • Résidences Sénior : 7 %
    • Tourisme : 5 %
    • Résidences étudiantes : 5 %
    • Autres : 9 %

 

 Politique d’investissement dans le non-coté (private equity)

    • FPCI : plus-values réalisées de 50,9 M€
    • Non coté : plus-values réalisées de 183,6 M€
    • Participations notables dans le secteur de la santé et dans les actifs viticoles

 

 

Données au 30 novembre 2021

Encours

  • 22,958 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • 3,26 %

 

Composition du fonds au 30 novembre 2021 en Valeur Nette de Réalisation (VNR)

  • Obligations : 71,4 %
  • Actions : 16,1 %
  • Immobilier : 6,0 %
  • Monétaire : 2,9 %
  • Infrastructures : 0,9 %
  • Autres : 2,8 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • non disponible
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
    • Taux fixe : 78,8 %
    • Autres : 21,2 %
  • Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

 

Données au 30 novembre 2020

Encours

  • 22,809 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • 2,12 %

 

Composition du fonds au 30 novembre 2020 en Valeur Nette de Réalisation (VNR)

  • Obligations : 74,3 %
  • Actions : 10,8 %
  • Immobilier : 5,4 %
  • Monétaire : 2,5 %
  • Infrastructures : 0,7 %
  • Autres : 6,4 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • non disponible
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
    • Taux fixes : 84,4 %
    • Taux indexés : 10,1 %
    • Autres : 5,5 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

 

Données au 31 décembre 2019

Encours

  • 23 Md€ (estimation Good Value for Money)

 

Rendement financier brut du fonds

  • non disponible

 

Composition du fonds au 31 décembre 2019 en Valeur Nette de Réalisation (VNR)

  • Obligations : 73,6 %
  • Actions : 9,3 %
  • Immobilier : 5,2 %
  • Monétaire : 3,4 %
  • Autres : 8,6 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Ventilation Souverain / Corporate
    • non disponible
  • Rating des contreparties
    • non disponible
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Nature des obligations
    • Taux fixes : 85,0 %
    • Taux variables : 10,4 %
    • Autres : 4,6 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Exposition géographique
    • non disponible
  • Exposition sectorielle
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

 

Données au 31 décembre 2018

Encours

  • 22,5 Md€ en Valeur Nette Comptable (VNC)

 

Rendement financier brut du fonds

  • 3,05 %

 

Composition du fonds au 31 décembre 2018 en Valeur Nette de Réalisation (VNR)

  • Obligations : 73,5 %
  • Actions : 8,7 %
  • Immobilier : 3,9 %
  • Monétaire : 6,0 %
  • Autres : 7,9 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Ventilation Souverain / Corporate
    • non disponible
  • Rating des contreparties
    • non disponible
  • Rating moyen des contreparties : A-
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Nature des obligations
    • Taux fixe : 85,2 %
    • Taux variable : 9,3 %
    • Autres : 5,5 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Exposition géographique
    • non disponible
  • Exposition sectorielle
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler

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