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La Mondiale - Composition de l'actif général
Achevé de rédiger le 18/11/2025
La Mondiale - Actif général
Composition du fonds en euros
Version au 18 novembre 2025
Eléments de référence
Nom de la Compagnie
- La Mondiale
Nature du fonds
- Fonds en euros retraite
Date de création
- (non disponible)
Classification SFDR
- (non disponible)
Exemple(s) de produit(s) concernés(s)
- Mondiale Vivépargne, Mondiale Privilège Actions, Articles 83…
Données au 31 décembre 2024
Encours
- 36,8 Md€ en Valeur Nette Comptable
Rendement financier brut du fonds
- 2,90 %
Composition du fonds au 31 décembre 2023 en Valeur Nette Comptable
- Total Obligations et assimilés : 77,3 %
- Obligations souveraines : 26,7 %
- Obligations corporate : 50,0 %
- Fonds structurés : 0,6 %
- Actions : 8,8 %
- Immobilier : 8,5 %
- Monétaire : 5,4 %
- Total 100 %
Politique d’investissement durable
- (non disponible)
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : A+
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
- Informations complémentaires
- La gestion courante de la poche obligataire repose sur une sélection de titres choisis selon des critères de rendement, de maturité et de qualité de signature. La composition de l’actif en majorité obligataire reflète la volonté d’investir essentiellement dans des actifs apportant sécurité et revenu régulier.
- La poche obligataire est essentiellement composée d’obligations émises par des entreprises industrielles, et des institutions financières localisées principalement dans la zone euro ainsi que d’emprunts d’Etat.
- Les réinvestissements obligataires en 2024 se sont portés sur des maturités moyennes respectivement de 15 ans pour les obligations gouvernementales et de 10 ans pour les obligations privées.
Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Informations complémentaires
- Au 31 décembre 2024, le portefeuille Actions est en plus-value latente de + 37 %.
Politique d’investissement dans le non-coté et les infrastructures
- (non disponible)
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Informations complémentaires
- Au 31 décembre 2024, le portefeuille Immobilier est en plus-value latente de + 33 %.
Données au 31 décembre 2023
Encours
- 36,949 Md€ en Valeur Nette Comptable
Rendement financier brut du fonds
- 1,65 % (est. Good Value for Money)
Composition du fonds au 31 décembre 2023 en Valeur Nette Comptable
- Total Obligations et assimilés : 76,7 %
- Obligations souveraines : 26,7 %
- Obligations corporate : 49,2 %
- Fonds structurés : 0,8 %
- Actions : 8,6 %
- Immobilier : 8,3 %
- Monétaire : 6,3 %
- Total 100 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2022
Encours
- 31,5 Md€ en Valeur Nette Comptable
Rendement financier brut du fonds
- 2,74 %
Composition du fonds au 31 décembre 2022
- Total Obligations et assimilés : 76,3 %
- Obligations souveraines : 28,1 %
- Obligations corporate : 47,6 %
- Fonds structurés : 0,6 %
- Actions : 13,9 %
- Immobilier : 6,6 %
- Autres : 3,2 %
- Total 100 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
- Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2021
Encours
- 58,829 Md€
Rendement financier brut du fonds
- 2,38 %
Composition du fonds au 31 décembre 2021 en Valeur Nette de Réalisation (VNR)
- Total Obligations : 79,1 %
- Actions : 10,7 %
- Immobilier : 7,9 %
- Monétaire : 2,3 %
- Total 100 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2020
Encours
- 57,724 Md€
Rendement financier brut du fonds
- 2,05 %
Composition du fonds au 31 décembre 2020 en Valeur Nette de Réalisation
- Total Obligations : 78,8 %
- Actions : 9,4 %
- Immobilier : 7,4 %
- Monétaire : 4,4 %
- Total 100 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : 7,74 années
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2019
Encours
- 57,405 Md€
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2019
- Obligations : 82,1 %
- Actions : 8,1 %
- Immobilier : 7,7 %
- Monétaire : 2,1 %
- Total 100 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Ventilation Souverain / Corporate
- non disponible
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : A+
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : 7,45 années
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Exposition géographique
- non disponible
- Exposition sectorielle
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2018
Encours
- 56,9 Md€ en Valeur Nette Comptable
- 62,6 Md€ en Valeur Nette de Réalisation
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2018
- Obligations : 82,0 %
- Actions : 9,3 %
- Immobilier : 7,4 %
- Monétaire : 1,3 %
- Total 100 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Ventilation Souverain / Corporate
- Souverain et parapublic : 27,0 %
- Corporate : 73,0 %
- Rating des contreparties
- AAA : 13,3 %
- AA : 41,1 %
- A : 27,6 %
- Autres : 18,0 %
- Rating moyen des contreparties : A+
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Exposition géographique
- France : 56,2 %
- Europe : 33,9 %
- Japon : 1,5 %
- Etats-Unis : 4,0 %
- Pays Emergents : 3,5 %
- Divers International : 0,9 %
- Exposition sectorielle
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- Bureaux : 98,7 %
- Habitations : 1,3 %
- Ventilation géographique
- Paris et Région Parisienne : 99,6 %
- Province : 0,4 %
Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler
Document(s) lié(s)
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