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GMF Vie - Composition de l'actif général

Achevé de rédiger le 10/12/2025

GMF Vie - Actif général

Composition du fonds en euros

Version au 10 décembre 2025

 

Eléments de référence

Nom de la Compagnie

  • GMF Vie

Nature du fonds

  • Fonds en euros classique

Date de création

  • (non disponible)

Classification SFDR

  • (non disponible)

Distributeur(s) / Produit(s) concernés(s)

  • Altinéo, Multéo, Certigo, Compte Libre Croissance, Temps 9…

Données au 31 décembre 2024

Encours

  • 21,364 Md€ en Valeur Nette Comptable

 

Rendement financier brut du fonds

  • 2,50 %

 

Composition du fonds au 31 décembre 2024 en Valeur Nette de Réalisation

  • Total Obligations et assimilés : 79,0 %
  • Obligations souveraines : 63,0 %
  • Obligations corporate : 14,5 %
  • Fonds structurés : 1,5 %
  • Actions : 10,5 %
  • Immobilier : 9,5 %
  • Autres : 1,0 %
  • Total 100 %

 

Politique d’investissement durable

  • (non disponible)

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

 

  • Le portefeuille de placements de GMF Vie est essentiellement composé de produits de taux, plus particulièrement d’obligations d’Etats européens, au premier rang desquels la France.
  • Rating des contreparties
    • non disponible
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

  • Le portefeuille Actions est constitué soit d’actions détenues en direct, soit par le biais d’organismes de placements.
  • Les titres sont choisis sur la base d’analyses des fondamentaux, et exposent principalement le fonds aux marchés occidentaux matures.
  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Politique d’investissement dans le non-coté (private equity)

  • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Les actifs immobiliers sont détenus en direct ou par le biais de sociétés immobilières.
  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Données au 31 décembre 2023

Encours

  • 21,569 Md€ en Valeur Nette Comptable

 

Rendement financier brut du fonds

  • 2,32 %

 

Composition du fonds au 31 décembre 2023 en Valeur Nette de Comptable

  • Total Obligations et assimilés : 86,8 %
  • Obligations souveraines : 68,5 %
  • Obligations corporate : 16,4 %
  • Fonds structurés : 1,9 %
  • Actions : 7,4 %
  • Immobilier : 5,1 %
  • Autres : 0,6 %
  • Total 100 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • non disponible
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Informations complémentaires
    • Plus-values latentes : 619,0 M€

 

Politique d’investissement dans le non-coté (private equity)

  • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Informations complémentaires
    • Plus-values latentes : 807,7 M€

 

Données au 31 décembre 2022

Encours

  • 21,620 Md€ en Valeur Nette Comptable

 

Rendement financier brut du fonds

  • 2,36 %

 

Composition du fonds au 31 décembre 2022 en Valeur Nette de Réalisation

  • Total Obligations et assimilés : 86,2 %
  • Obligations souveraines : 68,7 %
  • Obligations corporate : 15,6 %
  • Fonds structurés : 1,9 %
  • Actions : 8,4 %
  • Immobilier : 4,6 %
  • Autres : 0,8 %
  • Total 100 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille

  • Par conventions signées les 18 mars 2019 et 16 décembre 2021, GMF Vie a consenti à Covéa Coopérations des engagements de prêts pour des montants maximaux respectivement de 1 800 M€ et 300 M€, et ce pour une durée de 10 ans à compter de la date du premier versement de fonds.
  • Ces prêts ont été tirés intégralement par Covéa Coopérations le 8 juillet 2022 dans le cadre de l‘acquisition de PartnerRe.

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • non disponible
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Informations complémentaires
    • Plus-values latentes : 512,6 M€

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Informations complémentaires
    • Plus-values latentes : 824,0 M€

 

 

Politique d’investissement dans le non-coté (private equity)

    • non disponible

 

Données au 31 décembre 2021

Encours

  • 21,792 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • 2,22 %

 

Composition du fonds au 31 décembre 2021 en Valeur Nette de Réalisation

  • Total Obligations et assimilés : 81,0 %
    • Obligations souveraines : 64,2 %
    • Obligations corporate : 15,3 %
    • Fonds structurés : 1,6 %
  • Actions : 12,0 %
  • Immobilier : 6,0 %
  • Autres : 1,0 %
  • Total 100 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • non disponible
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Données au 31 décembre 2020

Encours

  • 21,910 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • 1,97 %

 

Composition du fonds au 31 décembre 2020 en Valeur Nette Comptable

  • Obligations : 84,5 %
  • Actions : 9,1 %
  • Immobilier : 4,4 %
  • Autres : 2,0 %
  • Total 100 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire

  • Rating des contreparties
    • non disponible
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

 

Données au 31 décembre 2019

Encours

  • 20,979 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • 2,67 %

 

Composition du fonds au 31 décembre 2019

  • Obligations : 87,31 %
  • Actions : 7,24 %
  • Immobilier : 5,45 %
  • Total 100 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire

  • Ventilation Souverain / Corporate
    • non disponible
  • Rating des contreparties
    • non disponible
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Nature des obligations
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Exposition géographique
    • non disponible
  • Exposition sectorielle
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Données au 31 décembre 2018

Encours

  • 20,592 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • 3,06 %

 

Composition du fonds au 31 décembre 2018

  • Obligations : 84,94 %
  • Actions : 8,53 %
  • Immobilier : 6,53 %
  • Total 100 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Ventilation Souverain / Corporate
    • non disponible
  • Rating des contreparties
    • non disponible
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Nature des obligations
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Exposition géographique
    • non disponible
  • Exposition sectorielle
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler

Document(s) lié(s)

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