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Génération Vie - Composition de l'actif général

Achevé de rédiger le 22/12/2023

Génération Vie (Oddo BHF / Allianz) - Actif général

Composition du fonds en euros

Version au 21 décembre 2023

 

Eléments de référence

Nom de la Compagnie

  • Génération Vie

 

Nature du fonds

  • Fonds en euros classique

 

Distributeur(s) / Produit(s) concernés(s)

  • Fipavie Ingénierie, Fipavie Expertises

 

Données au 31 décembre 2022

Encours

  • 0,876 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • 4,40 %

 

Composition du fonds au 31 décembre 2022

  • Total Obligations et assimilés : 79,9 %
    • Obligations souveraines : 38,8 %
    • Obligations corporate : 41,1 %
  • Actions : 0,7 %
  • Monétaire : 6,0 %
  • Autres : 13,4 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • non disponible
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
    • non disponible
  • Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
    • La valeur du portefeuille d’investissement a diminué sur l’exercice, impactée par la diminution de la poche obligataire liée à la hausse rapide des taux d’intérêt.
    • En 2022, le taux de réinvestissement sur les obligations arrivées à terme s’élève à 1,99 %.

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Données au 31 décembre 2021

Encours

  • 0,928 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • 7,04 %

 

Composition du fonds au 31 décembre 2021

  • Total Obligations : 83,4 %
    • Obligations souveraines : 35,9 %
    • Obligations corporate : 47,5 %
  • Actions : 0,6 %
  • Monétaire : 5,2 %
  • Autres : 10,8 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • AAA : 11,2 %
    • AA : 53,9 %
    • A : 17,6 %
    • BBB : 10,7 %
    • <BBB : 2,2 %
    • Non noté : 4,4 %
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
  • Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

  • Ventilation par nature
    • Le portefeuille actions est détenu sous forme d’OPCVM et de fonds indiciels cotés.
  • Ventilation géographique
    • Europe : 46,7 %
    • Amérique du Nord : 23,3 %
    • Pays émergents : 16,0 %
    • Asie / Pacifique : 13,9 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Données au 31 décembre 2020

Encours

  • 1,142 Md€ en Valeur Nette Comptable
  • 1,281 Md€ en Valeur Nette de Réalisation

 

Rendement financier brut du fonds

  • non disponible

 

Composition du fonds au 31 décembre 2020 en Valeur Nette Comptable

  • Obligations : 85,2 %
  • Actions : 3,2 %
  • Monétaire : 7,9 %
  • Autres : 3,8 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • non disponible
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Données au 31 décembre 2019

Encours

  • 1,037 Md€ en Valeur Nette Comptable
  • 1,136 Md€ en Valeur Nette de Réalisation

 

Rendement financier brut du fonds

  • non disponible

 

Composition du fonds au 31 décembre 2019 en Valeur Nette Comptable

  • Obligations : 80,8 %
  • Actions : 5,7 %
  • Monétaire : 8,7 %
  • Autres : 4,9 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Ventilation Souverain / Corporate
    • Souverain et parapublic : 47,4 %
    • Corporate : 52,6 %
  • Rating des contreparties :
    • non disponible
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Nature des obligations
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Exposition géographique
    • non disponible
  • Exposition sectorielle
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Données au 31 décembre 2018

Encours

  • 1,126 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • non disponible

 

Composition du fonds au 31 décembre 2018

  • Obligations : 74,0 %
  • Actions : 2,0 %
  • Monétaire : 7,0 %
  • Autres : 17,0 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Ventilation Souverain / Corporate
    • Souverain et parapublic : 55,9 %
    • Corporate : 44,1 %
  • Rating des contreparties :
    • non disponible
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Nature des obligations :
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Exposition géographique
    • non disponible
  • Exposition sectorielle
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

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Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler

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