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Generali Vie (ex. e-cie vie) - Composition du fonds Eurossima

Achevé de rédiger le 13/07/2023

Generali Patrimoine - Eurossima

Composition du fonds en euros

Version au 23 juin 2023

                                                                                                                                                                                         

Eléments de référence

Nom de la Compagnie

  • Generali Patrimoine

 

Nature du fonds

  • Fonds en euros classique

 

Exemple(s) de produit(s) concernés(s)

  • Altaprofits Vie, Altaprofits Capi, Altaprofits PEP, Altaprofits Madelin, Boursorama Vie, E-novline, Generali Epargne, ING Direct…

Données au 31 décembre 2022

Encours

  • 5,5 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • non disponible

 

Composition du fonds au 31 décembre 2022

  • Total Obligations : 78,2 %
    • Obligations souveraines : 42,6 %
    • Obligations corporate : 35,6 %
  • Actions : 2,7 %
  • Immobilier : 13,1 %
  • Monétaire : 2,7 %
  • Autres : 3,3 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • AAA : 2,5 %
    • AA : 44,2 %
    • A : 25,1 %
    • BBB : 26,4 %
    • <BBB : 1,8 %
  • Rating moyen des contreparties : A-
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : 7,4 années
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
  • Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
    • La part obligataire se constitue d’emprunts d’Etat (54,5 %), et d’obligations du secteur privé (45,5 %).

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Politique d’investissement dans le non-coté (private equity)

    • non disponible

 

Données au 31 décembre 2021

Encours

  • 7,20 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • non disponible

 

Composition du fonds au 31 décembre 2021

  • Total Obligations : 83,4 %
    • Obligations souveraines : 48,0 %
    • Obligations corporate : 35,4 %
  • Actions : 3,0 %
  • Immobilier : 10,0 %
  • Monétaires : 1,8 %
  • Autres : 1,8 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • AAA : 2,7 %
    • AA : 44,0 %
    • A : 27,2 %
    • BBB : 24,0 %
    • BB ou moins : 1,9 %
  • Rating moyen des contreparties : A-
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : 6,1 années
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
    • non disponible
  • Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

 

Données au 31 décembre 2020

Encours

  • 14,81 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • non disponible

 

Composition du fonds au 31 décembre 2020

  • Total Obligations : 84,6 %
    • Obligations souveraines : 47,5 %
    • Obligations corporate : 37,1 %
  • Actions : 1,6 %
  • Immobilier : 9,0 %
  • Autres : 3,0 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • AAA : 2,7 %
    • AA : 46,0 %
    • A : 27,4 %
    • BBB : 22,1 %
    • BB et moins : 1,8 %
  • Rating moyen des contreparties : A-
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : 6,4 années
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Données au 31 décembre 2019

Encours

  • 8,147 Md€ en valeur Nette de Réalisation

 

Rendement financier brut du fonds

  • (non disponible)

 

Composition du fonds au 31 décembre 2019

  • Obligations : 85,6 %
  • Actions : 3,2 %
  • Immobilier : 8,5 %
  • Monétaire : 1,6 %
  • Autres : 1,1 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Ventilation Souverain / Corporate
    • (non disponible)
  • Rating des contreparties
    • (non disponible)
  • Rating moyen des contreparties : A-
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : 6,4 années
  • Nature des obligations
    • (non disponible)

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Exposition géographique
    • (non disponible)
  • Exposition sectorielle
    • (non disponible)

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • (non disponible)
  • Ventilation géographique
    • (non disponible)

 

Données au 31 décembre 2018

Encours

  • 7,9 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • 3,08 %

 

Composition du fonds au 31 décembre 2018

  • Obligations : 85,4 %
  • Actions : 3,0 %
  • Immobilier : 8,0 %
  • Monétaire : 2,5 %
  • Autres : 1,1 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Ventilation Souverain / Corporate
    • Souverain et parapublic : 56,1 %
    • Corporate : 43,9 %
  • Rating des contreparties
    • AAA : 4,9 %
    • AA : 50,5 %
    • A : 23,4 %
    • BBB : 19,4 %
    • BB et moins : 1,8 %
  • Rating moyen des contreparties : 6,4 années
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : A-
  • Nature des obligations
    • (non disponible)

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Exposition géographique
    • France : 54,8 %
    • Zone Euro : 41,1 %
    • Europe hors Zone Euro : 4,1 %
  • Exposition sectorielle
    • (non disponible)

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • Bureaux : 59 %
    • Logistique : 23 %
    • Habitation : 15 %
    • Commerce : 3 %
  • Ventilation géographique
    • Ile-de-France hors Paris : 51 %
    • Paris : 21 %
    • Province : 20 %
    • Etranger : 8 %

 

Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler

Document(s) lié(s)

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