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Generali Vie - Composition de l'actif général (AGGV)

Achevé de rédiger le 10/12/2025

Generali Vie - Actif Général de Generali Vie (AGGV)

Composition du fonds en euros

Version au 10 décembre 2025

               

Eléments de référence

Nom de la Compagnie

  • Generali Vie

Nature du fonds

  • Fonds en euros classique

Date de création

  • 2007

Classification SFDR

  • non disponible

Exemple(s) de produit(s) concernés(s)

  • Xaélidia, Himalia, e-Xaelidia, Duo Fédé, Octuor…

Données au 31 décembre 2024

Encours

  • 21,5 Md€ en Valeur Nette Comptable

 

Rendement financier brut du fonds

  • 2,89 %

 

Composition du fonds au 31 décembre 2024

  • Total Obligations : 66,5 %
    • Obligations souveraines : 30,3 %
    • Obligations corporate : 36,2 %
  • Actions : 2,5 %
  • Non coté : 15,6 %
  • Immobilier : 12,1 %
  • Monétaire : 3,3 %
  • Total 100 %

 

Politique d’investissement durable

  • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • AAA : 3,6 %
    • AA : 27,0 %
    • A : 25,5 %
    • BBB : 33,0 %
    • BB et moins / non noté : 10,95 %
  • Rating moyen des contreparties : BBB+
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : 7,5 années
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Politique d’investissement dans le non-coté et les Infrastructures

  • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Données au 31 décembre 2023

Encours

  • 20,69 Md€ en Valeur Nette Comptable

 

Rendement financier brut du fonds

  • 2,35 %

 

Composition du fonds au 31 décembre 2023

  • Total Obligations : 65,4 %
    • Obligations souveraines : 34,0 %
    • Obligations corporate : 31,4 %
  • Actions : 2,9 %
  • Non coté : 17,6 %
  • Immobilier : 14,1 %
  • Total 100 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • AAA : 3,8 %
    • AA : 33,8 %
    • A : 28,8 %
    • BBB : 28,1 %
    • <BBB : 5,5 %
  • Rating moyen des contreparties : BBB+
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : 7,9 années
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Politique d’investissement dans le non-coté (private equity)

  • non disponible

 

Données au 31 décembre 2022

Encours

  • 21,55 Md€ en Valeur Nette Comptable

 

Rendement financier brut du fonds

  • 2,27 %

 

Composition du fonds au 31 décembre 2022

  • Total Obligations : 65,9 %
    • Obligations souveraines : 37,8 %
    • Obligations corporate : 28,1 %
  • Actions : 18,2 %
  • Immobilier : 14,7 %
  • Monétaire : 1,2 %
  • Total 100 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • AAA : 3,6 %
    • AA : 39,2 %
    • A : 24,9 %
    • BBB : 28,5 %
    • <BBB : 3,8 %
  • Rating moyen des contreparties : A-
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : 8,3 années
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Politique d’investissement dans le non-coté (private equity)

  • non disponible

 

Données au 31 décembre 2021

Encours

  • 27,75 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • non disponible

 

Composition du fonds au 31 décembre 2021

  • Total Obligations : 74,2 %
    • Obligations souveraines : 42,4 %
    • Obligations corporate : 31,8 %
  • Actions : 2,8 %
  • Immobilier : 11,7 %
  • Monétaire : 2,4 %
  • Autres : 8,9 %
  • Total 100 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • AAA : 4,5 %
    • AA : 40,3 %
    • A : 23,8 %
    • BBB : 27,3 %
    • BB et moins : 4,1 %
  • Rating moyen des contreparties : A-
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : 10,3 années
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

 

Données au 31 décembre 2020

Encours

  • 28,32 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • non disponible

 

Composition du fonds au 31 décembre 2020

  • Total Obligations : 80,3 %
    • Obligations souveraines : 47,6 %
    • Obligations corporate : 32,7 %
  • Actions : 1,7 %
  • Immobilier : 11,0 %
  • Monétaire : 0,6 %
  • Autres : 6,4 %
  • Total 100 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • AAA : 4,7 %
    • AA : 43,9 %
    • A : 21,3 %
    • BBB : 26,2 %
    • BB et moins : 3,9 %
  • Rating moyen des contreparties : A-
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : 10,7 années
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

 

Données au 31 décembre 2019

Encours

  • 27,47 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • (non disponible)

 

Composition du fonds au 31 décembre 2019

  • Obligations : 80,9 %
  • Actions : 2,7 %
  • Immobilier : 10,9 %
  • Monétaire : 0,7 %
  • Autres : 4,8 %
  • Total 100 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Ventilation Souverain / Corporate
    • Souverain et parapublic : 59,6 %
    • Corporate : 40,4 %
  • Rating des contreparties
    • AAA : 3,5 %
    • AA : 48,3 %
    • A : 21,3 %
    • BBB : 23,8 %
    • BB et moins : 3,1 %
  • Rating moyen des contreparties : A-
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : 7,6 années
  • Nature des obligations
    • (non disponible)

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Exposition géographique
    • (non disponible)
  • Exposition sectorielle
    • (non disponible)

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • (non disponible)
  • Ventilation géographique
    • (non disponible)

 

 

Données au 31 décembre 2018

Encours

  • 25,53 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • 3,08 %

 

Composition du fonds au 31 décembre 2018

  • Obligations : 81,0 %
  • Actions : 7,6 %
  • Immobilier : 10,4 %
  • Monétaire : 1,0 %
  • Total 100 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Ventilation Souverain / Corporate
    • Souverain et parapublic : 58,8 %
    • Corporate : 41,2 %
  • Rating des contreparties
    • AAA : 4,0 %
    • AA : 49,1 %
    • A : 18,5 %
    • BBB : 25,2 %
    • BB et moins : 3,2 %
  • Rating moyen des contreparties : 6,4 années
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : A-
  • Nature des obligations
    • (non disponible)

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Exposition géographique
    • (non disponible)
  • Exposition sectorielle
    • (non disponible)

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • (non disponible)
  • Ventilation géographique
    • (non disponible)

 

Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler

Document(s) lié(s)

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