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Generali Vie - Actif cantonné Asac Fapes
Achevé de rédiger le 19/12/2023
Asac Fapes - Actif cantonné Generali Vie
Composition du fonds en euros
Version au 7 décembre 2023
Eléments de référence
Nom de la Compagnie
- Generali Vie
Nature du fonds
- Fonds en euros classique
Distributeur(s) / Produit(s) concernés(s)
- Epargne Retraite MultiGestion (ERMG), Epargne Retraite MultiGestion Evolution (ERGM Evolution)
Encours
- 0,212 Md€
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2022
- Total Obligations : 96,0 %
- Obligations souveraines : 47,6 %
- Obligations corporate : 48,5 %
- Actions : 3,8 %
- Monétaire : 0,1 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
- Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Politique d’investissement dans le non-coté (private equity)
-
- non disponible
Données au 31 décembre 2021
Encours
- 0,221 Md€
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2021
- Total Obligations et assimilés : 93,8 %
- Obligations souveraines : 49,4 %
- Obligations corporate : 44,4 %
- Actions : 4,9 %
- Monétaire : 1,4 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Absence d’investissement immobilier en 2021.
Données au 31 décembre 2020
Encours
- 0,350 Md€
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2020
- Total Obligations : 94,0 %
- Obligations souveraines : 51,0 %
- Obligations corporate : 43,0 %
- Actions : 4,6 %
- Monétaire : 0,5 %
- Autres : 0,9 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2019
Encours
- 0,350 Md€
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2019
- Obligations souveraines : 83,7 %
- Actions : 4,7 %
- Immobilier : 9,6 %
- Monétaire : 2,0 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2018
Encours
- 0,3 Md€
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2018
- Total Obligations : 86,1 %
- Actions : 4,3 %
- Immobilier : 8,7 %
- Monétaire : 0,9 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler
Document(s) lié(s)
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