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Generali Patrimoine - Composition du fonds Netissima

Achevé de rédiger le 13/07/2023

Generali Patrimoine - Netissima

Composition du fonds en euros

Version au 23 juin 2023

                                                                                                                                                                                         

Eléments de référence

Nom de la Compagnie

  • Generali Patrimoine

 

Nature du fonds

  • Fonds en euros immobilier

 

Exemple(s) de produit(s) concernés(s)

  • Altaprofits Vie, Altaprofits Capi, Generali Epargne, Kapital Direct (Placement Direct), LinXea Vie…

 

Données au 31 décembre 2022

Encours

  • 0,734 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • non disponible

 

Composition du fonds au 31 décembre 2022

  • Total Obligations : 59,4 %
    • Obligations souveraines : 20,8 %
    • Obligations corporate : 38,6 %
  • Actions : 4,6 %
  • Immobilier : 23,2 %
  • Monétaire : 0,7 %
  • Autres : 12,1 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • AAA : 1,4 %
    • AA : 14,0 %
    • A : 30,5 %
    • BBB : 44,3 %
    • <BBB : 9,8 %
  • Rating moyen des contreparties : BBB
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : 8,6 années
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
  • Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
    • La poche obligataire permettant de soutenir le rendement courant, est répartie entre emprunts d’Etat (35,0 %) investis majoritairement en France, et obligations du secteur privé (65,0 %) sélectionnées pour la qualité de la signature des émetteurs.

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Politique d’investissement dans le non-coté (private equity)

    • non disponible

 

Données au 31 décembre 2021

Encours

  • 0,866 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • non disponible

 

Composition du fonds au 31 décembre 2021

  • Total Obligations : 64,5 %
    • Obligations souveraines : 28,5 %
    • Obligations corporate : 36,0 %
  • Actions : 5,3 %
  • Immobilier : 18,7 %
  • Monétaire : 1,8 %
  • Autres : 9,7 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • AAA : 1,5 %
    • AA : 19,7 %
    • A : 28,6 %
    • BBB : 41,2 %
    • BB ou moins : 9,0 %
  • Rating moyen des contreparties : 11,1 années
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : BBB
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Données au 31 décembre 2020

Encours

  • 0,798 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • non disponible

 

Composition du fonds au 31 décembre 2020

  • Total Obligations : 68,0 %
    • Obligations souveraines : 30,5 %
    • Obligations corporate : 37,5 %
  • Actions : 4,3 %
  • Immobilier : 17,6 %
  • Monétaire : 2,3 %
  • Autres : 7,8 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • AAA : 1,6 %
    • AA : 22,4 %
    • A : 29,1 %
    • BBB : 37,4 %
    • BB ou moins : 9,5 %
  • Rating moyen des contreparties : 11,4 années
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : BBB
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Données au 31 décembre 2019

Encours

  • 0,744 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • (non disponible)

 

Composition du fonds au 31 décembre 2019

  • Obligations : 68,8 %
  • Actions : 6,1 %
  • Immobilier : 18,1 %
  • Monétaire : 0,4 %
  • Autres : 6,6 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Ventilation Souverain / Corporate
    • Souverain et parapublic : 39,4 %
    • Corporate : 60,6 %
  • Rating des contreparties
    • AAA : 1,7 %
    • AA : 20,4 %
    • A : 28,8 %
    • BBB : 35,1 %
    • BB et moins : 14,0 %
  • Rating moyen des contreparties : BBB
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : 9,2 années
  • Nature des obligations
    • (non disponible)

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Exposition géographique
    • (non disponible)
  • Exposition sectorielle
    • (non disponible)

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • (non disponible)
  • Ventilation géographique
    • (non disponible)

 

Données au 31 décembre 2018

Encours

  • 0,578 Md€ en Valeur Nette de Réalisation

 

Rendement financier brut du fonds

  • (non disponible)

 

Composition du fonds au 31 décembre 2018

  • Obligations : 67,2 %
  • Actions : 7,7 %
  • Immobilier : 24,0 %
  • Monétaire : 1,1 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Ventilation Souverain / Corporate
    • Souverain et parapublic : 34,4 %
    • Corporate : 65,6 %
  • Rating des contreparties
    • AAA : 2,3 %
    • AA : 20,6 %
    • A : 33,4 %
    • BBB : 41,6 %
    • BB et moins : 2,1 %
  • Rating moyen des contreparties : 7,8 années
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : BBB
  • Nature des obligations
    • (non disponible)

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Exposition géographique
    • France : 44,6 %
    • Zone Euro : 34,2 %
    • Europe hors Zone Euro : 21,2 %
  • Exposition sectorielle
    • (non disponible)

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • Bureaux : 41 %
    • Commerces : 45 %
    • Logistique : 14 %
  • Ventilation géographique
    • Paris : 49 %
    • Province : 39 %
    • Ile-de-France hors Paris : 12 %

 

Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler

Document(s) lié(s)

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