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Generali Patrimoine - Composition du fonds Elixence
Achevé de rédiger le 07/08/2026
Generali Patrimoine - Fonds en euros Elixence
Composition du fonds en euros
Version au 29 janvier 2026
Eléments de référence
Nom de la Compagnie
- Generali Patrimoine
Nature du fonds
- Fonds en euros dynamique
Date de création
- (non disponible)
Classification SFDR
- (non disponible)
Exemple(s) de produit(s) concernés(s)
- Himalia, Espace Invest 4, Espace Horizon 8…
Fonds en run-off depuis le 1er août 2019
Données au 31 décembre 2024
Encours
- 0,205 Md€
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2024
- Obligations et assimilés : 63,6 %
- dont Obligations souveraines : 29,0 %
- dont Obligations corporate : 34,6 %
- Actions : 2,4 %
- Non coté : 14,9 %
- Immobilier : 14,0 %
- Monétaire : 5,1 %
- Total : 100 %
Nota Bene : Ce fonds en euros se distingue par sa composition avec une part investie dans l’actif général de Generali Vie (96 %) et une part dynamique (4 %) investie fin 2024 à 56 % en immobilier et 44 % en Trésorerie.
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- AAA : 3,6 %
- AA : 27,0 %
- A : 25,5 %
- BBB : 33,0 %
- BB : 10,9 %
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2023
Encours
- 0,235 Md€
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2023
- Obligations et assimilés : 62,7 %
- dont Obligations souveraines : 32,6 %
- dont Obligations corporate : 30,1 %
- Actions : 2,8 %
- Non coté : 16,9 %
- Immobilier : 15,9 %
- Monétaire : 1,7 %
- Total : 100 %
Nota Bene : Ce fonds en euros se distingue par sa composition avec une part investie dans l’actif général de Generali Vie (96 %) et une part dynamique (4 %) investie fin 2023 à 58 % en immobilier et 42 % en Trésorerie.
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- AAA : 3,8 %
- AA : 33,8 %
- A : 28,8 %
- BBB : 28,1 %
- BB : 5,5 %
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2022
Encours
- 0,267 Md€
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2022
- Obligations et assimilés : 65,9 %
- dont Obligations souveraines : 37,8 %
- dont Obligations corporate : 28,1 %
- Actions et non coté : 18,2 %
- Immobilier : 14,7 %
- Monétaire : 1,2 %
- Total : 100 %
Nota Bene : Ce fonds en euros se distingue par sa composition avec une part investie dans l’actif général de Generali Vie (98 %) et une part dynamique (2 %) investie fin 2022 à 97 % en immobilier et 3 % en Trésorerie.
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- AAA : 3,6 %
- AA : 39,2 %
- A : 24,9 %
- BBB : 28,5 %
- BB : 3,8 %
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2021
Encours
- 0,462 Md€
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2021
- Total Obligations : 57,6 %
- Obligations souveraines : 32,9 %
- Obligations corporate : 24,7 %
- Actions : 21,6 %
- Immobilier : 10,3 %
- Monétaire : 3,5 %
- Autres : 6,9 %
- Total 100 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- AAA : 4,5 %
- AA : 40,3 %
- A : 23,8 %
- BBB : 27,3 %
- BB : 4,1 %
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2020
Encours
- 0,462 Md€
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2020
- Actif général de Generali Vie : 92,5 %
- Poche dynamique : 7,5 %
- Information complémentaire sur le fonds
- Ce fonds en euros se distingue par sa composition avec une part investie dans l’actif général (92,5 %) et une part dynamique (7,5 %) investie à 73,6 % en Actions, 11,5 % en immobilier et 14,9 % en Trésorerie.
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- AAA : 4,7 %
- AA : 43,9 %
- A : 21,3 %
- BBB : 26,2 %
- BB : 3,9 %
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2019
Encours
- 0,513 Md€
Rendement financier brut du fonds
- (non disponible)
Composition du fonds au 31 décembre 2019
- Obligations : 63,7 %
- Actions : 16,9 %
- Immobilier : 10,0 %
- Monétaire : 5,6 %
- Autres : 3,8 %
- Total 100 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Ventilation Souverain / Corporate
- (non disponible)
- Rating des contreparties
- (non disponible)
- Rating moyen des contreparties : (non disponible)
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : (non disponible)
- Nature des obligations
- (non disponible)
Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
- Exposition géographique
- (non disponible)
- Exposition sectorielle
- (non disponible)
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- (non disponible)
- Ventilation géographique
- (non disponible)
Données au 31 décembre 2018
Encours
- 0,482 Md€
Rendement financier brut du fonds
- (non disponible)
Composition du fonds au 31 décembre 2018
- Obligations : 63,4 %
- Actions : 23,4 %
- Immobilier : 11,0 %
- Monétaire : 2,2 %
- Total 100 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Ventilation Souverain / Corporate
- (non disponible)
- Rating des contreparties
- (non disponible)
- Rating moyen des contreparties : (non disponible)
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : (non disponible)
- Nature des obligations
- (non disponible)
Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
- Exposition géographique
- (non disponible)
- Exposition sectorielle
- (non disponible)
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- (non disponible)
- Ventilation géographique
- (non disponible)
Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler
Document(s) lié(s)
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