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Generali Luxembourg - Composition du fond général

Achevé de rédiger le 19/12/2023

Generali Luxembourg - Fonds Général

Composition du fonds en euros

Version au 7 décembre 2023

                                                                                                                                                                                         

Eléments de référence

Nom de la Compagnie

  • Generali Luxembourg

 

Nature du fonds

  • Fonds en euros luxembourgeois

 

Exemple(s) de produit(s) concernés(s)

  • Generali Espace Lux

 

Données au 31 décembre 2022

Encours

  • 1,86 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • non disponible

 

Composition du fonds au 31 décembre 2022

  • Obligations : 65,7 %
  • Actions : 5,5 %
  • Immobilier : 15,3 %
  • Monétaire : 3,3 %
  • Gestion alternative : 5,7 %
  • Autres : 4,5 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • non disponible
  • Rating moyen des contreparties : A -
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : 8,3 années
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Données au 31 décembre 2021

Encours

  • 2,05 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • non disponible

 

Composition du fonds au 31 décembre 2021

  • Obligations : 75,7 %
  • Actions : 5,5 %
  • Immobilier : 10,8 %
  • Monétaire : 1,7 %
  • Gestion alternative : 3,6 %
  • Autres : 2,7 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • AAA : 2,7 %
    • AA : 50,5 %
    • A : 15,4 %
    • BBB : 24,6 %
    • BB ou moins : 6,8 %
  • Rating moyen des contreparties : A -
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : 9,8 années
  • Nature des obligations
    • non disponible
  • Répartition géographique des emprunts et garanties d’états :
    • France : 51,6 %
    • Espagne : 12,8 %
    • Belgique : 8,3 %
    • Supranational : 5,6 %
    • Italie : 4,7 %
    • Autres : 17,0 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Exposition géographique
    • non disponible
  • Exposition sectorielle
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Données au 31 décembre 2019

Encours

  • 2,1 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • non disponible

 

Composition du fonds au 31 décembre 2019

  • Obligations : 80,20 %
  • Actions : 5,28 %
  • Immobilier : 9,63 %
  • Gestion alternative : 2,08 %
  • Monétaire : 1.36 %
  • Autres : 1,45 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Ventilation Souverain / Corporate
    • Souverain et parapublic : 56,3 %
    • Corporate : 43,7 %
  • Rating des contreparties
    • non disponible
  • Rating moyen des contreparties : A -
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : 9,1 années
  • Nature des obligations
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Exposition géographique
    • non disponible
  • Exposition sectorielle
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Données au 31 décembre 2018

Encours

  • 1,9 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • non disponible

 

Composition du fonds au 31 mars 2019

  • Obligations : 80,94 %
  • Actions : 4,88 %
  • Immobilier : 9,65 %
  • Monétaire : 1,32 %
  • Gestion alternative : 1,88 %
  • Autres : 1,34 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Ventilation Souverain / Corporate
    • Souverain et parapublic : 54,6 %
    • Corporate : 45,4 %
  • Rating des contreparties
    • non disponible
  • Rating moyen des contreparties : A -
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : 8,5 années
  • Nature des obligations
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Exposition géographique
    • non disponible
  • Exposition sectorielle
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler

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