Gaipare Fidelissimo - Caractéristiques de la gamme d'unités de compte

Gaipare Fidelissimo (Association Gaipare x Allianz Vie)

Caractéristiques de la gamme d’unités de compte

Version au 30 septembre 2026

Classes d’actifs proposées
selon la nomenclature Good Value for Money

• Actions : 123 supports dont
  • 123 fonds Actions
  • 0 titres vifs Actions
• Obligations : 29 supports
• Gestion profilée : 15 supports
• Gestion flexible : 4 supports
• Gestion alternative : 4 supports
• Fonds à capital protégé : 1 support
• Immobilier : 2 supports dont
  • 0 SCPI
  • 2 SC / SCI / SCP
  • 0 OPCI
• Monétaires : 1 support
• Non coté : 2 supports dont
  • 2 FCPR à souscription permanente (fonds evergreen)

Total : 181 supports

Nature des fonds proposés

• Fonds en gestion active : 174 supports
• Fonds en gestion passive : 7 supports
• Fonds structurés : 0 support
• Titres vifs Actions : 0 support

Total : 181 supports

Niveau d’architecture ouverte

• Nombre de sociétés de gestion proposées : 56
• Pourcentage de supports en architecture ouverte : 70,2 %
• Sociétés de gestion liées à l’assureur ou au distributeur :
  • Allianz Global Investors
  • Allianz Immovalor
  • Pimco

Performance de la gamme
Performance moyenne de l’ensemble des unités de compte proposées au contrat nette de tous frais : frais internes aux UC et frais de gestion du contrat sur UC de 1,23 %

• 2025 : + 7,59 %
• 2024 : + 7,13 %
• 2023 : + 8,37 %
• 2022 : - 17,30 %
• 2021 : + 11,63 %

Fonds stars dénombrés
selon la méthodologie Good Value for Money

• Nombre de fonds éligibles à la classification « star » au regard de leur antériorité : 165
• Nombre de fonds « stars » identifiés par Good Value for Money : 48
• Pourcentage de fonds stars : 29,1 %

Durabilité de la gamme d’unités de compte

• Nombre de fonds SFDR 9 : 35 UC, soit 19,3 % de la gamme (hors titres vifs et fonds structurés)
• Nombre de fonds SFDR 8 : 129 UC, soit 71,3 % de la gamme (hors titres vifs et fonds structurés)
• Nombre de fonds SFDR 8 ou 9 : 164 UC, soit 90,6 % de la gamme (hors titres vifs et fonds structurés)

Nature des parts proposées

• Parts de capitalisation : 178 UC
• Parts de distribution : 3 UC
• Fonds structuré : 0 UC
• Titres vifs Actions : 0 UC

Total : 181 supports

Labellisation de la gamme

• Nombre de fonds labellisés ISR Gouvernemental : 22 UC
• Nombre de fonds labellisés Relance : 0 UC
• Nombre de fonds labellisés GreenFin : 5 UC
• Nombre de fonds labellisés Finansol : 0 UC

Annexe 1. Supports immobiliers

• 2 SCI
  • SCI Allianz Immobilier Durable
  • SCI Allianz Invest Pierre B

Annexe 2. Fonds non cotés

• 2 FCPR à souscription permanente (fonds evergreen)
  • FCPR Allianz Transition Energétique C (Eiffel Investment Group)
  • FCPR Eurazeo Private Value Europe 3 D (Eurazeo Global Investor)

Annexe 3. Fonds en gestion passive

• 1 fonds indiciel
  • Vanguard Global Stock Index Fund EUR Accumulation (IE00B03HD191)

Indice répliqué : MSCI World

• 6 trackers
  • Amundi Core S&P 500 Swap ETF EUR H Acc (LU0959211326)

Indice répliqué : S&P 500 Hedged EUR

• • Amundi MSCI Europe UCITS ETF Acc (FR0010261198)

Indice répliqué : MSCI Europe

• • Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc EUR (LU1940199711)

Indice répliqué : MSCI Europe ESG Leaders Select 5% Issuer Capped

• • Amundi CAC 40 UCITS ETF Acc (FR0013380607)

Indice répliqué : CAC 40 Gross Total Return

• • Amundi MSCI Emerging Markets Swap II UCITS ETF EUR Acc (FR0010429068)

Indice répliqué : MSCI Emerging Markets Net Total Return

• • Amundi EUR Corporate Bond PAB Net Zero Ambition UCITS ETF EUR Acc (LU1829219127)

Indice répliqué : Bloomberg MSCI Euro Corporate Paris Aligned Green Titled