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Gaipare - Composition de l'actif cantonné porté par Allianz Vie

Achevé de rédiger le 11/12/2023

 Association Gaipare - Actif cantonné porté par Allianz Vie

Composition du fonds en euros

Version au 27 novembre 2023

                                                                                                                                                                                         

Eléments de référence

Nom de la Compagnie

  • Allianz Vie

 

Nature du fonds

  • Fonds en euros classique

 

Exemples de Produits concernés

  • Gaipare Selectissimo, Gaipare Sélection, Gaipare II

 

Données au 31 décembre 2022

Encours

  • 3,55 Md€ (en Valeur nette Comptable)
  • 3,06 Md€ (en Valeur nette de Réalisation)

 

Rendement financier brut du fonds

  • 2,47 %

 

Composition du fonds au 31 décembre 2022 en Valeur Nette Comptable

  • Total Obligations : 87,5 %
    • Obligations souveraines : 53,2 %
    • Obligations corporate : 34,3 %
  • Actions : 7,7 %
  • Immobilier : 2,4 %
  • Monétaires : 2,4 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • AAA : 6,2 %
    • AA : 42,3 %
    • A : 19,1 %
    • BBB : 18,5 %
    • BB ou moins : 0,1 %
    • Non noté : 13,8 %
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

  • Ventilation par nature
    • Le portefeuille actions est détenu sous forme d’OPCVM et de fonds indiciels cotés.
  • Ventilation géographique
    • Europe : 38,0 %
    • Amérique du Nord : 25,9 %
    • Pays émergents : 9,3 %
    • Asie / Pacifique : 26,8 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Politique d’investissement dans le non-coté (private equity)

    • non disponible

 

Données au 31 décembre 2021

Encours

  • 3,61 Md€ en Valeur Nette Comptable

 

Rendement financier brut du fonds

  • 2,63 %

 

Composition du fonds au 31 décembre 2021 en Valeur Nette Comptable

  • Total Obligations : 90,3 %
    • Obligations souveraines : 55,1 %
    • Obligations corporate : 35,2 %
  • Actions : 7,2 %
  • Immobilier : 2,3 %
  • Monétaire : 0,2 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties :
    • AAA : 6,6 %
    • AA : 46,7 %
    • A : 20,9 %
    • BBB : 20,5 %
    • BB : 0,3 %
    • Autres : 5,1 %
  • Rating moyen des contreparties : AA-A
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Données au 31 décembre 2020

Encours

  • 4,107 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • non disponible

 

Composition du fonds au 31 décembre 2020

  • Total Obligations : 93,7 %
    • Obligations souveraines : 53,4 %
    • Obligations corporate : 40,3 %
  • Actions : 4,1 %
  • Immobilier : 2,2 %
  • Monétaire : 0,3 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • AAA : 9,3 %
    • AA : 50,7 %
    • A : 19,1 %
    • BBB : 17,2 %
    • BB ou moins : 2,3 %
    • Autres : 1,4 %
  • Rating moyen des contreparties : AA
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • Europe : 26,8 %
    • Amérique du Nord : 29,9 %
    • Asie-Pacifique : 22,3 %
    • Pays Emergents : 20,9 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Données au 31 décembre 2019

Encours

  • 4,139 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • (non disponible)

 

Composition du fonds au 31 décembre 2019

  • Obligations : 91,60 %
  • Actions : 6,60 %
  • Immobilier : 1,80 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Ventilation Souverain / Corporate
    • Souverain et parapublic : 51,8 %
    • Corporate : 48,2 %
  • Rating des contreparties
    • AAA : 9,4 %
    • AA : 44,5 %
    • A : 19,7 %
    • BBB : 20,6 %
    • Autres : 5,8 %
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Nature des obligations
    • (non disponible)

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Exposition géographique
    • Europe : 39,2 %
    • Amérique du Nord : 14,9 %
    • Asie-Pacifique : 19,8 %
    • Pays Emergents : 26,1 %
  • Exposition sectorielle
    • (non disponible)

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • (non disponible)
  • Ventilation géographique
    • (non disponible)

Données au 31 décembre 2018

 

Encours

  • 3,45 Md€ en Valeur Nette Comptable
  • 3,83 Md€ en Valeur Nette de Réalisation

 

Rendement financier brut du fonds

  • (non disponible)

 

Composition du fonds au 31 décembre 2018

  • Obligations : 91,50 %
  • Actions : 6,50 %
  • Immobilier : 2,00 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Ventilation Souverain / Corporate
    • Souverain et parapublic : 46,6 %
    • Corporate : 53,4 %
  • Rating des contreparties
    • AAA : 12,1 %
    • AA : 43,3 %
    • A : 17,5 %
    • BBB : 21,7 %
    • Autres : 5,4 %
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Nature des obligations
    • (non disponible)

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Exposition géographique
    • Europe : 48,6 %
    • Amérique du Nord : 16,7 %
    • Asie-Pacifique : 16,6 %
    • Pays Emergents : 18,1 %
  • Exposition sectorielle
    • (non disponible)

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • (non disponible)
  • Ventilation géographique
    • (non disponible)

 

Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler

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