FRPS Selencia Retraite - Composition détaillée de l'actif général

Selencia Retraite (FRPS) - Actif général

Composition du fonds en euros

Version au 7 novembre 2025

Eléments de référence

Nom de la Compagnie

• Selencia Retraite (FRPS)

Nature du fonds

• Fonds en euros retraite

Date de création

• (non disponible)

Classification SFDR

• (non disponible)

Exemple de produit concerné

• non disponible

Données au 31 décembre 2024

Encours

• 0,864 Md€ en Valeur Nette Comptable

Rendement financier brut du fonds

• 2,92 %

Composition du fonds au 31 décembre 2024

• Total Obligations : 86,5 %
  • Obligations souveraines : 56,8 %
  • Obligations corporate : 29,7 %
• Immobilier : 8,8 %
• Actions : 4,7 %
• Total 100 %

Politique d’investissement durable

• non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Rating des contreparties
  • AAA : 0,1 %
  • AA : 43,5 %
  • A : 24,6 %
  • BBB : 31,6 %
  • High Yield : 0,1 %
• Rating moyen des contreparties : A-
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible
• Nature des obligations
  • non disponible
• Ventilation par nature
  • 65,7 % Obligations souveraines
  • 24,2 % Obligations financières :
  • 10,2 % Obligations non financières, dont :

• • 2,6 % Biens de consommation
  • 2,5 % Industrie et Technologie
  • 2,1 % Communications
  • 1,6 % Services aux collectivités
  • 1,1 % Energie
  • 0,3 % Autres
• Informations complémentaires
  • Les obligations d’Etat représentent 65,7 % du portefeuille obligataire en valeur de réalisation.
  • Les états membres de la zone euro y sont les plus représentés, avec une exposition de 88,2 %.
  • La France est en tête avec 42,7 % des obligations d’état de la zone euro, tandis que l’Irlande, l’Espagne, le Portugal et l’Italie en représentent 44,8 %.
  • Les titres du portefeuille obligataire sont libellés en euros ou couverts contre le risque de change. Ainsi, le fonds général de Selencia Retraite n’est que très faiblement exposé au risque de change.
  • A fin 2024, le taux actuariel à l’achat moyen pondéré du portefeuille obligataire s’élève à 2,99 %, en hausse de 41 pb par rapport à fin 2023.

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Politique d’investissement dans le non-coté et les infrastructures

• non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Données au 31 décembre 2023

Encours

• 0,835 Md€ en Valeur Nette Comptable

Rendement financier brut du fonds

• 2,56 %

Composition du fonds au 31 décembre 2023

• Total Obligations : 87,2 %
  • Obligations souveraines : 59,2 %
  • Obligations corporate : 28,0 %
• Immobilier : 8,4 %
• Actions : 4,4 %
• Total 100 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• La part des obligations d’Etat s’établit à 67,9 %. Elle est exposée à 95,8 % sur la zone euro. Les titres de l’Etat français représentent 39,2 % de cette poche.
• Au total, le montant d’obligations des Etats Irlandais, Espagnol et Portugais et Italien représente 38,8 % des obligations d’Etat de l’actif général en valeur de réalisation.

• Rating des contreparties
  • AAA : 0,9 %
  • AA : 44,3 %
  • A : 15,6 %
  • BBB : 38,8 %
  • Autres : 0,5 %
• Rating moyen des contreparties : A-
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible
• Nature des obligations
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Politique d’investissement dans le non-coté (private equity)

• non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • Les niveaux confortables de plus-values latentes immobilières ont permis d’absorber les baisses de valorisations liées à la consolidation du secteur. Des plus-values ont été réalisées sur un OPCI pour 969 Md€.
• Ventilation géographique
  • non disponible

Données au 31 décembre 2022

Encours

• 0,830 Md€ en Valeur Nette Comptable

Rendement financier brut du fonds

• 2,62 %

Composition du fonds au 31 décembre 2022

• Total Obligations : 87,3 %
  • Obligations souveraines : 65,5 %
  • Obligations corporate : 21,8  %
• Immobilier : 9,0 %
• Actions : 3,7 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• La part des obligations d’Etat s’établit à 75 %. Elle est exposée à 96,1 % sur la zone euro. Les titres de l’Etat français représentent 43 % de cette poche.
• Au total, le montant d’obligations des Etats Irlandais, Espagnol et Portugais et Italien représente 35,7 % des obligations d’Etat de l’actif général en valeur de réalisation.

• Rating des contreparties
  • AAA : 1,0 %
  • AA : 51,4 %
  • A : 14,1 %
  • BBB : 32,6 %
  • Autres : 0,9 %
• Rating moyen des contreparties : non disponible
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible
• Nature des obligations
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • 84,4 % immobilier indirect (OPC…)
  • 15,6 % immobilier détenu en direct (immeubles de placement)
• Ventilation géographique
  • non disponible

Politique d’investissement dans le non-coté (private equity)

• • non disponible

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