FRPS CNP Retraite - Composition détaillée de l'actif général

CNP Retraite (FRPS) - Actif général  

Composition du fonds en euros

Version au 10 décembre 2025

Eléments de référence

Nom de la Compagnie

• CNP Retraite (FRPS)

Nature du fonds

• Fonds en euros retraite

Date de création

• 2022

Classification SFDR

• non disponible

Distributeur(s) / Produit(s) concernés(s)

• en attente

Données au 31 décembre 2024

Encours

• 19,713 Md€ en Valeur Nette Comptable

Rendement financier brut du fonds

• 4,03 %

Composition du fonds au 31 décembre 2024 en Valeur Nette de Réalisation

• Obligations : 69,5 %
• Actions : 19,8 %
• Non coté : 5,1 %
• Immobilier : 2,3 %
• Monétaire : 2,5 %
• Autres : 0,8 %

Total : 100,0 %

Politique d’investissement durable

• Les engagements en matière d’ISR et d’investissements en faveur de la transition énergétique et écologique ont été poursuivis conformément aux cibles établies, à savoir atteindre un stock de 30 Md€ d’investissements « verts » au 31/12/2025 (périmètre CNP Assurances France et ses filiales étrangères). Au 31/12/2024 le stock des investissements verts est de 29,4 Md€, soit 98 % de l’objectif.
• Au niveau des portefeuilles retraite, le stock des investissements cotés (green bonds et Article 9 ayant un objectif environnemental) est de 1,2 Md€, soit 8,6 % du total des investissements verts cotés de CNP Assurances France

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Rating des contreparties
  • non disponible
• Rating moyen des contreparties : non disponible
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible
• Nature des obligations
  • non disponible
• Ventilation du portefeuille d’obligations d’Etats
  • 53,2 % France
  • 10,8 % Espagne
  • 9,8 % Belgique
  • 8,6 % Italie
  • 2,4 % Allemagne
  • 1,9 % Autres Europe
  • 0,3 % Autres Monde
  • 12,9 % Supranationales

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Politique d’investissement dans le non-coté et les infrastructures

• Deux investissements en private equity ont été réalisés en 2024 pour un montant de 19 M€. Au 31 décembre 2024, le portefeuille private equity atteint une exposition nette de 103 M€ pour une valeur bilan de 81 M€.
• Le développement des investissements en Infrastructures s’est poursuivi en 2024 avec un nouvel engagement de 15 M€ dans un fonds européen Article 9, ciblant des actifs qui participent à la transition énergétique. Un investissement de 11 M£ dans un fonds dédié à la production d’hydrogène vert au Royaume-Uni a été également validé par le comité d’investissement.

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• CNP Assurances poursuit une politique constante d’amélioration énergétique de son patrimoine immobilier et favorise la biodiversité et la gestion durable de son patrimoine en lien avec les enjeux ESG.

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Données au 31 décembre 2023

Encours

• 19,663 Md€ en Valeur Nette Comptable

Rendement financier brut du fonds

• 4,50 %

Composition du fonds au 31 décembre 2023 en Valeur de Réalisation

• Obligations : 70,4 %
• Actions : 19,1 %
• Non coté : 5,0 %
• Immobilier : 2,6 %
• Monétaire : 2,9 %

Total : 100,0 %

Politique d’investissement durable

• non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Rating des contreparties
  • non disponible
• Rating moyen des contreparties : non disponible
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible
• Nature des obligations
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Données au 31 décembre 2022

Encours

• 19,716 Md€ en Valeur Nette Comptable

Rendement financier brut du fonds

• 3,40 %

Composition du fonds au 31 décembre 2022 en Valeur Nette Comptable

• Obligations : 77,0 %
• Actions : 19,5 %
• Immobilier : 2,6 %
• Monétaire : 0,9 %

Total : 100,0 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Rating des contreparties
  • non disponible
• Rating moyen des contreparties : non disponible
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible
• Nature des obligations
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible