Epargne Retraite MultiGestion Evolution (Asac Fapes) - Caractéristiques de la gamme d'unités de compte

Epargne Retraite MultiGestion Evolution (Asac Fapes / Generali)

Caractéristiques de la gamme d’unités de compte en gestion libre

Version au 1^er avril 2026

Classes d’actifs proposées
selon la nomenclature Good Value for Money

• Actions : 23 supports dont
  • 23 fonds Actions
  • 0 titres vifs Actions
• Obligations : 6 supports
• Gestion profilée : 19 supports
• Gestion flexible : 1 support
• Gestion alternative : 5 supports
• Fonds à horizon : 0 support
• Immobilier : 4 supports dont
  • 0 SCPI
  • 1 SC / SCI / SCP
  • 3 OPCI
• Non coté : 2 supports dont
  • 1 FCPR à souscription permanente (fonds evergreen)
  • 0 FCPR à échéance
  • 1 FCPR Infrastructures
• Monétaires : 2 supports
• Matières premières : 0 support
• Métaux précieux : 0 support
• Autres : 1 support
• Fonds structurés toujours actifs : (information non disponible)

Total : 63 supports

Nature des fonds proposés

• Fonds en gestion active : 63 supports
• Fonds en gestion passive : 0 support
• Fonds structurés : (information non disponible)
• Titres vifs Actions : 0 support

Total : 63 supports

Niveau d’architecture ouverte

• Nombre de sociétés de gestion proposées : 36
• Pourcentage de supports en architecture ouverte : 81,0 %
• Sociétés de gestion liées à l’assureur ou au distributeur :
  • Generali Investments
  • Generali Real Estate
  • Infranity
  • Lumyna Investments

Performance de la gamme
Performance moyenne de l’ensemble des unités de compte proposées au contrat nette de tous frais : frais internes aux UC et frais de gestion du contrat sur UC de 0,70 %

• 2025 : + 7,66 %
• 2024 : + 3,20 %
• 2023 : + 7,66 %
• 2022 : - 10,96 %
• 2021 : + 11,33 %
• 2020 : + 3,42 %
• 2019 : + 13,31 %

Fonds stars dénombrés
selon la méthodologie Good Value for Money

• Nombre de fonds éligibles à la classification « star » au regard de leur antériorité : 50
• Nombre de fonds « stars » identifiés par Good Value for Money : 14
• Pourcentage de fonds stars : 28,0 %
   

Durabilité de la gamme d’unités de compte

• Nombre de fonds SFDR 9 : 4 UC, soit 6,4 % de la gamme
• Nombre de fonds SFDR 8 : 45 UC, soit 71,4 % de la gamme
• Nombre de fonds SFDR 8 ou 9 : 49 UC, soit 77,8 % de la gamme

Nature des parts proposées

• Parts de capitalisation : 60 UC
• Parts de distribution : 3 UC
• Fonds structurés : (information non disponible)
• Titres vifs Actions : 0 UC

Total : 63 supports

Labellisation de la gamme

• Nombre de fonds labellisés ISR Gouvernemental : 12 UC
• Nombre de fonds labellisés Relance : 1 UC
• Nombre de fonds labellisés GreenFin : 1 UC
• Nombre de fonds labellisés Finansol : 0 UC

Annexe 1. Supports immobiliers

• 0 SCPI
  • (néant)

• 1 SC
  • SC GF Pierre (Generali Real Estate)

• 0 SCI
  • (néant)

• 0 SCP
  • (néant)

• 3 OPCI
  • OPCIMMO P (Amundi Immobilier)
  • Sofidy Pierre Europe A (Sofidy Groupe Tikehau)
  • SwissLife ESG Dynapierre P (Swiss Life Asset Management)

Annexe 2. Fonds non cotés

• 1 FCPR à souscription permanente (fonds evergreen)
  • GF Lumyna Private Equity World B2 (FR0013504479)

• 0 FCPR à échéance
  • (néant)

• 1 FCPR Infrastructure
  • GF Infrastructures Durables SLP A (FR0013473667)

Annexe 3. Fonds en gestion passive

• 0 fonds indiciel
  • (néant)

• 0 tracker
  • • (néant)

Annexe 4. Titres vifs

• 0 Titre vif Actions
  • (néant)

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