Article
Conservateur Helios Capitalisation (CHC) - Caractéristiques de la gamme d'unités de compte
Achevé de rédiger le 21/01/2026
Conservateur Helios Capitalisation (CHC)
Caractéristiques de la gamme d’unités de compte en gestion libre
Version au 21 janvier 2026
Classes d’actifs proposées
selon la nomenclature Good Value for Money
- Actions : 37 fonds
- Obligations : 6 fonds
- Gestion flexible : 8 fonds
- Gestion profilée : 5 fonds
- Gestion alternative : 1 fonds
- SC/SCI : 1 fonds
- OPCI : 1 fonds
- Monétaire : 1 fonds
Total : 60 fonds
Niveau d’architecture ouverte
- Nombre de sociétés de gestion proposées : 19
- Pourcentage de supports en architecture ouverte : 83 %
- Société(s) de gestion liée(s) à l’assureur ou au distributeur :
- Conservateur Gestion Valor
Performance de la gamme
Performance moyenne de l’ensemble des unités de compte proposées au contrat nette de tous frais : frais internes aux UC et frais de gestion du contrat sur UC de 0,96 %
- 2025 : + 5,88 %
- 2024 : + 5,31 %
- 2023 : + 8,80 %
- 2022 : - 14,46 %
- 2021 : + 11,85 %
Fonds stars dénombrés
selon la méthodologie Good Value for Money
- Nombre de fonds éligibles à la classification « star » au regard de leur antériorité : 51
- Nombre de fonds « stars » identifiés par Good Value for Money : 13
- Pourcentage de fonds stars : 25,5 %
Durabilité de la gamme d’unités de compte
- Nombre de fonds SFDR 9 : 5 UC, soit 8,3 % de la gamme
- Nombre de fonds SFDR 8 : 52 UC, soit 86,7 % de la gamme
- Nombre de fonds SFDR 8 ou 9 : 57 UC, soit 95,0 % de la gamme
Labellisation de la gamme
- Nombre de fonds labellisés ISR Gouvernemental : 9 UC
- Nombre de fonds labellisés Relance : 0 UC
- Nombre de fonds labellisés GreenFin : 1 UC
- Nombre de fonds labellisés Finansol : 1 UC
Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler
Document(s) lié(s)
La présente documentation est la propriété exclusive de GVfM. Elle a pour objectif d'aider l'internaute dans sa compréhension des offres et des mécanismes de services financiers, ainsi qu'à contribuer à l'éclairer dans sa démarche de choix. Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, en totalité ou partie, du contenu du site (textes, images, vidéos, extraits sonores…), sur quelque support ou par tout procédé que ce soit (notamment par voie de caching, framing) de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites. Le non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon susceptible d'engager la responsabilité civile et pénale du contrefacteur.