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Conservateur - Composition de l'actif des tontines
Achevé de rédiger le 08/12/2023
Le Conservateur - Actif des Associations tontinières
Composition du fonds en euros
Version au 5 décembre 2023
Eléments de référence
Nom de la Compagnie
- Associations Mutuelles Le Conservateur
Nature du fonds
- Vision d’ensemble de l’actif de toutes les générations de tontines gérées par les Associations Mutuelles Le Conservateur
Exemples de produits concernés
- Tontine Prime Unique (PU), Tontine Primes Périodiques (PP)…
Données au 31 décembre 2022
Encours
- 3,830 Md€
Rendement financier brut du fonds
- non applicable, chaque association tontinière ayant sa vie propre
Composition du fonds au 31 décembre 2022 en Valeur Nette de réalisation
- Total Obligations : 58,4 %
- Obligations souveraines : 0,2 %
- Obligations corporate : 58,2 %
- Actions : 15,6 %
- Monétaire : 9,2 %
- Autres : 16,8 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
- Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2021
Encours
- 4,001 Md€
Rendement financier brut du fonds
- non applicable, chaque association tontinière ayant sa vie propre
Composition du fonds au 31 décembre 2021 en Valeur Nette de réalisation
- Total Obligations : 52,4 %
- Obligations souveraines : 0,1 %
- Obligations corporate : 52,3 %
- Actions : 21,1 %
- Monétaire : 12,5 %
- Divers (dont FCPR) : 14,0 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2020
Encours
- 3,507 Md€ en Valeur Nette de Réalisation
Rendement financier brut du fonds
- non applicable, chaque association tontinière ayant sa vie propre
Composition du fonds au 31 décembre 2020 en Valeur Nette de Réalisation
- Total Obligations : 56,2 %
- Obligations souveraines : 1,0 %
- Obligations corporate : 55,2 %
- Actions : 23,5 %
- Immobilier : 0,7 %
- Monétaire : 7, 7%
- Autres : 11,9 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2019
Encours
- 3,473 Md€ en Valeur Nette de Réalisation
Rendement financier brut du fonds
- non applicable, chaque association tontinière ayant sa vie propre
Composition du fonds au 31 décembre 2019 en Valeur Nette de Réalisation
- Total Obligations : 49,7 %
- Obligations souveraines : 2,0 %
- Obligations corporate : 47,7 %
- Actions : 23,6 %
- Monétaire : 14,7 %
- Autres : 12,0 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2018
Encours
- 3,022 Md€ en Valeur Nette de Réalisation
Rendement financier brut du fonds
- non applicable, chaque association tontinière ayant sa vie propre
Composition du fonds au 31 décembre 2018 en Valeur Nette de Réalisation
- Obligations : 45,1 %
- Actions : 22,4 %
- Monétaire : 20,3 %
- Autres : 12,2 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Ventilation Souverain / Corporate
- non disponible
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Exposition géographique
- non disponible
- Exposition sectorielle
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler
Document(s) lié(s)
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