Concordances PERin (Gresham Banque Privée) - Caractéristiques de la gamme d'unités de compte

Concordances PERin (Gresham Banque Privée x Apicil Epargne retraite)

Caractéristiques de la gamme d’unités de compte

Version au 12 août 2026

Classes d’actifs proposées
selon la nomenclature Good Value for Money

• Actions : 20 supports dont
  • 20 fonds Actions
  • 0 titres vifs Actions
• Obligations : 3 supports
• Gestion profilée : 4 supports
• Gestion flexible : 1 support
• Gestion alternative : 1 support
• Immobilier : 3 supports dont
  • 3 SCI
• Monétaires : 1 support
• Fonds structuré : 1 support dont
• Non coté : 1 support dont
  • 1 FCPR à souscription permanente (fonds evergreen)

Total : 35 supports

Nature des fonds proposés

• Fonds en gestion active : 24 supports
• Fonds en gestion passive : 11 supports

Total : 35 supports

Niveau d’architecture ouverte

• Nombre de sociétés de gestion proposées : 10
• Pourcentage de supports en architecture ouverte : 28,6 %
• Sociétés de gestion liées à l’assureur ou au distributeur :
  • Apicil AM
  • Equitim

Performance de la gamme
Performance moyenne de l’ensemble des unités de compte proposées au contrat nette de tous frais : frais internes aux UC et frais de gestion du contrat sur UC de 1,00 %

• 2025 : + 9,87 %
• 2024 : + 3,88 %
• 2023 : + 6,62 %
• 2022 : - 10,29 %
• 2021 : + 13,07 %

Fonds stars dénombrés
selon la méthodologie Good Value for Money

• Nombre de fonds éligibles à la classification « star » au regard de leur antériorité : 29
• Nombre de fonds « stars » identifiés par Good Value for Money : 4
• Pourcentage de fonds stars : 13,8 %

Durabilité de la gamme d’unités de compte

• Nombre de fonds SFDR 9 : 4 UC, soit 11,8 % de la gamme (hors titres vifs et fonds structurés)
• Nombre de fonds SFDR 8 : 16 UC, soit 47,1 % de la gamme (hors titres vifs et fonds structurés)
• Nombre de fonds SFDR 8 ou 9 : 20 UC, soit 58,9 % de la gamme (hors titres vifs et fonds structurés)

Nature des parts proposées

• Parts de capitalisation : 33 UC
• Parts de distribution : 1 UC
• Fonds structurés : 1 UC
• Titres vifs Actions : 0 UC

Total : 35 supports

Labellisation de la gamme

• Nombre de fonds labellisés ISR Gouvernemental : 7 UC
• Nombre de fonds labellisés Relance : 1 UC
• Nombre de fonds labellisés GreenFin : 1 UC
• Nombre de fonds labellisés Finansol : 0 UC

Annexe 1. Supports immobiliers

• 3 SCI
  • SC Capimmo (praemia REIM)
  • SC Eco Résid Part A (Ampère Gestion)
  • SC Qualimmo Part A (La Française REM)

Annexe 2. Fonds non cotés

• 1 FCPR à souscription permanente (fonds evergreen)
  • FCPR Extend Sunny Oblig et Foncier Part A (Extendam)

Annexe 3. Fonds en gestion passive

• 11 fonds indiciels
  • Apicil AM - Stratégie France ISR (FR0000435216)
    Indice répliqué : MSCI France

• • Apicil AM - Stratégie Actions Allemagne (FR0000435182)
    Indice répliqué : MSCI Germany

• • Apicil AM - Stratégie Indice Grande-Bretagne (FR0000435190)
    Indice répliqué : MSCI United-Kingdom

• • Apicil AM - Stratégie Actions Euro Sicav A (FR0000016164)
    Indice répliqué : MSCI EMU Large Cap

• • Apicil AM - Stratégie Indice USA (FR0000435208)
    Indice répliqué : MSCI USA

• • Apicil AM - Stratégie Indice Japon (FR0000435174)
    Indice répliqué : MSCI Japan

• • Apicil AM - Stratégie Alimentation (FR0000973455)
    Indice répliqué : MSCI Food, Beverage & Tobacco

• • Apicil AM - Stratégie Consommation - Luxe & Low Cost (FR0012709707)
    Indice répliqué : MSCI Europe Consumer Discretionary

• • Apicil AM - Stratégie Santé (FR0000983561)
    Indice répliqué : MSCI Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences

• • Apicil AM - Stratégie Techno (FR0000442436)
    Indice répliqué : MSCI World Information Technology

• • Apicil AM - Stratégie Indice Or (FR0000983579)
    Indice répliqué : MSCI World IMI Gold 10/40