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CMAV (Groupe Malakoff Médéric) - Composition de l'actif général

Achevé de rédiger le 28/07/2023

CMAV - Actif général

Composition du fonds en euros

Version au 27 juillet 2023

                                                                                                                                                                                         

Eléments de référence

Nom de la Compagnie

  • CMAV

 

Nature du fonds

  • Fonds en euros retraite

 

Exemple(s) de produit(s) concernés(s)

  • Mon Epargne Multiprojets

 

Données au 31 décembre 2021

Encours

  • 0,462 Md€ (en Valeur Nette Comptable)

 

Rendement financier brut du fonds

  • 2,2 %

 

Composition du fonds au 31 décembre 2021

  • Obligations : 61,5 %
  • Actions : 29,2 %
  • Immobilier : 8,2 %
  • Monétaire : 1,1 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • non disponible
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Données au 31 décembre 2020

Encours

  • 0,483 Md€ (en Valeur Nette Comptable)

 

Rendement financier brut du fonds

  • non disponible

 

Composition du fonds au 31 décembre 2020

  • Obligations corporate : 61,7 %
  • Actions : 26,7 %
  • Immobilier : 7,9 %
  • Monétaire : 3,7 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • non disponible
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Données au 31 décembre 2019

Encours

  • 0,489 Md€ en Valeur Nette Comptable

Rendement financier brut du fonds

  • 2,2 %

Composition du fonds au 31 décembre 2019

  • Total Obligations : 62,6 %
  • Actions : 15,9 %
  • Immobilier : 7,7 %
  • Monétaire : 3,3 %
  • Autres : 10,5 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • non disponible
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
    • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Données au 31 décembre 2018

Encours

  • 0,517 Md€ en Valeur Nette Comptable

Rendement financier brut du fonds

  • 2,75 %

Composition du fonds au 31 décembre 2018

  • Obligations : 68,3 %
  • Actions : 14,4 %
  • Immobilier : 7,3 %
  • Monétaire : 2,3 %
  • Autres : 7,7 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Ventilation Souverain / Corporate
    • non disponible
  • Rating des contreparties
    • non disponible
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Nature des obligations
    • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Exposition géographique
    • non disponible
  • Exposition sectorielle
    • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler

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