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BPCE Vie - Composition de l'actif général

Achevé de rédiger le 08/12/2023

BPCE Vie - Actif général

Composition du fonds en euros

Version au 22 novembre 2023

                                                                                                                                                                                         

Eléments de référence

Nom de la Compagnie

  • BPCE Vie

 

Nature du fonds

  • Fonds en euros classique

 

Exemple(s) de produit(s) concernés(s)

  • Réseau Banque Populaire : Horizéo, Solevia …
  • Réseau Caisse d’Epargne : Millevie Premium…
  • Partenariats de distribution

 

Données au 31 décembre 2022

Encours

  • 57,18 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • non disponible

 

Composition du fonds au 31 décembre 2022 en Valeur Nette Comptable

  • Total Obligations : 79,0 %
    • Obligations souveraines : 20,2 %
    • Obligations corporate : 58,8 %
  • Actions : 14,1 %
  • Immobilier : 2,1 %
  • Monétaire : 4,8 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • AAA : 4,5 %
    • AA : 25,6 %
    • A : 33,6 %
    • BBB : 24,0 %
    • BB : 0,8 %
    • B ou moins : 0,1 %
    • Autres : 11,4 %
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
    • non disponible
  • Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
    • Les expositions aux risques de type « immobilier » sont majoritairement indirectes et généralement sécurisées par la nature juridique des titres détenus (« obligations foncières », « covered bonds »…) et les garanties qui en découlent.

 

Données au 31 décembre 2021

Encours

  • 53,9 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • non disponible

 

Composition du fonds au 31 décembre 2021 en Valeur Nette Comptable

  • Total Obligations : 77,7 %
    • Obligations souveraines : 19,7 %
    • Obligations corporate : 58,0 %
  • Actions : 12,9 %
  • Immobilier : 2,2 %
  • Monétaire : 7,2 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • AAA : 5,0 %
    • AA : 27,7 %
    • A : 31,5 %
    • BBB : 24,4 %
    • BB : 1,0 %
    • Non notés : 10,4 %
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
  • Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Données au 31 décembre 2020

Encours

  • 50,3 Md €

 

Rendement financier brut du fonds

  • non disponible

 

Composition du fonds au 31 décembre 2020 en Valeur Nette de Réalisation

  • Total Obligations : 80,7 %
    • Obligations souveraines : 22,3 %
    • Obligations corporate : 58,4 %
  • Actions : 8,4 %
  • Immobilier : 5,7 %
  • Monétaire : 3,1 %
  • Autres : 2,1 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • AAA : 4,8 %
    • AA : 25,2 %
    • A : 28,3 %
    • BBB : 26,1 %
    • BB : 1,6 %
    • Non notés : 14,0 %
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Nature des obligations
    • non disponible
  • Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire
    • Dans un contexte de taux négatifs, BPCE Vie a continué de faire évoluer sa stratégie d’investissement en capturant davantage de primes d’illiquidité sur le marché de la dette non cotée (dette infrastructure et dette immobilière notamment). La poche « dette privée » a ainsi continué de croître pour atteindre près de 10 % des encours.

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Exposition géographique
    • non disponible
  • Exposition sectorielle
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Données au 31 décembre 2019

Encours

  • 45,1 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • non disponible

 

Composition du fonds au 31 décembre 2019

  • Obligations : 67,1 %
  • Actions : 10,7 %
  • Immobilier : 1,9 %
  • Autres : 20,3 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Ventilation Souverain / Corporate
    • Souverain et parapublic : 25,7 %
    • Corporate : 74,3 %
  • Rating des contreparties
    • AAA : 4,9 %
    • AA : 26,2 %
    • A : 31,9 %
    • BBB : 25,9 %
    • BB : 1,4 %
    • B ou moins : 0,3 %
    • Autres : 9,4 %
  • Rating moyen des contreparties : A
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : 9,9 années
  • Nature des obligations
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Exposition géographique
    • non disponible
  • Exposition sectorielle
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Données au 31 décembre 2018

Encours

  • 42,9 Md€ en Valeur Nette Comptable
  • 49,2 Md€ en Valeur Nette de Réalisation

 

Rendement financier brut du fonds

  • non disponible

 

Composition du fonds au 31 décembre 2018

  • Obligations : 76,0 %
  • Actions : 6,1 %
  • Autres : 17,9 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Ventilation Souverain / Corporate
    • Souverain et parapublic : 31,5 %
    • Corporate : 68,5 %
  • Rating des contreparties
    • AAA : 6,0 %
    • AA : 28,5 %
    • A : 24,8 %
    • BBB : 29,2 %
    • BB : 1,7 %
    • B ou moins : 0,1 %
    • Autres : 9,7 %
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Nature des obligations
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Exposition géographique
    • non disponible
  • Exposition sectorielle
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler

Document(s) lié(s)

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