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Axa Epargne Retraite Entreprise (ERE) - Composition de l'actif général
Achevé de rédiger le 03/07/2020
AXA Epargne Retraite Entreprise - Actif Général Retraite
Composition du fonds en euros
Version au 26 juin 2020
Eléments de référence
Nom de la Compagnie
- AXA Epargne Retraite Entreprise
Nature du fonds
- Fonds de régime de retraite
Exemple(s) de produit(s) concernés(s)
- Contrats de Retraite à Cotisations Définies (Art. 83), Contrats de Retraite à Prestations Définies (Art. 39)…
Données au 30 septembre 2019
Encours
- 15 Md€ (estimation Good Value for Money)
Rendement financier brut du fonds
- (non disponible)
Composition du fonds au 31 décembre 2019
- Obligations : 86,0 %
- Actions : 6,0 %
- Immobilier : 8,0 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Ventilation Souverain / Corporate
- (non disponible)
- Rating des contreparties
- AAA : 5,0 %
- AA : 62,0 %
- A : 17,0 %
- BBB : 14,0 %
- Autres : 2,0 %
- Rating moyen des contreparties : A
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : (non disponible)
- Nature des obligations
- (non disponible)
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- 72 % Actions cotées
- Europe : 50,0 %
- Etats-Unis : 42,0 %
- Asie : 7,0 %
- Pays Emergents : 2,0 %
- 28 % Actions non cotées
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- Bureaux : 45,0 %
- Commerces : 17,0 %
- Hôtels/loisirs : 13,0 %
- Industrie : 8,0 %
- Habitation et autres : 17,0 %
- Ventilation géographique
- Etranger : 50,0 %
- Région parisienne hors Paris : 20,0 %
- Paris : 22,0 %
- Province : 8,0 %
Données au 31 mars 2019
Encours
- 15 Md€ (estimation Good Value for Money)
Rendement financier brut du fonds
- 3,19 %
Composition du fonds au 31 décembre 2019
- Obligations : 86,0 %
- Actions : 6,0 %
- Immobilier : 8,0 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Ventilation Souverain / Corporate
- Souverain et parapublic : 80,0 %
- Corporate : 20,0 %
- Rating des contreparties
- AAA : 5,0 %
- AA : 63,0 %
- A : 8,0 %
- BBB : 23,0 %
- B ou moins : 1,0 %
- Rating moyen des contreparties : A
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : (non disponible)
- Nature des obligations
- (non disponible)
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Exposition géographique
- Europe : 54,0 %
- Amérique du Nord : 39,0 %
- Asie : 7,0 %
- Exposition sectorielle
- (non disponible)
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- Bureaux : 48,0 %
- Commerces : 17,0 %
- Hôtels/loisirs : 13,0 %
- Industrie : 8,0 %
- Habitation et autres : 14,0 %
- Ventilation géographique
- Etranger : 47,0 %
- Région parisienne hors Paris : 22,0 %
- Paris : 22,0 %
- Province : 9,0 %
Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler
Document(s) lié(s)
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