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Association Asac Fapes - Actif cantonné porté par Allianz Vie
Achevé de rédiger le 17/07/2023
Association Asac Fapes - Actif cantonné (porté par Allianz Vie)
Composition du fonds en euros
Version au 21 juin 2023
Eléments de référence
Nom de la Compagnie
- Allianz Vie
Nature du fonds
- Fonds en euros classique
Distributeur(s) / Produit(s) concernés(s)
- Epargne Retraite 2 Plus, Epargne Retraite 1, Epargne Retraite 2
Encours
- 3,4 Md€
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2022
- Total Obligations et assimilés : 90,0 %
- Obligations souveraines : 55,2 %
- Obligations corporate : 34,8 %
- Actions : 8,8 %
- Immobilier : 0,7 %
- Gestion alternative : 0,5 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Politique d’investissement dans le non-coté (private equity)
-
- non disponible
Données au 31 décembre 2021
Encours
- 3,4 Md€
Rendement financier brut du fonds
- 2,26 %
Composition du fonds au 31 décembre 2021
- Total Obligations : 90,5 %
- Obligations souveraines : 53,3 %
- Obligations corporate : 37,2 %
- Actions : 8,5 %
- Immobilier : 0,4 %
- Autres : 0,6 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties : non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
- Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire
- Obligations sécurisées : 10,6 %
- Obligations d’entreprises : 30,5 %
- Obligations d’Etats et assimilées : 58,9 %
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2020
Encours
- 3,4 Md€
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2020
- Total Obligations : 88,8 %
- Obligations souveraines : 49,3 %
- Obligations corporate : 39,5 %
- Actions : 9,8 %
- Monétaire : 0,3 %
- Autres : 1,1 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties : non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2019
Encours
- 3,4 Md€
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2019
- Total Obligations : 89,1 %
- Obligations souveraines : 45,7 %
- Obligations corporate : 43,4 %
- Actions : 10,4 %
- Monétaire : 0,4 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties : non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2018
Encours
- 3,2 Md€
Rendement financier brut du fonds
- 2,96 %
Composition du fonds au 31 décembre 2018
- Obligations : 90,0 %
- Actions : 8,9 %
- Autres : 1,1 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Ventilation Souverain / Corporate : non disponible
- Rating des contreparties : non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Nature des obligations : non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Exposition géographique
- non disponible
- Exposition sectorielle
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler
Document(s) lié(s)
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