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Association Asac Fapes - Actif cantonné porté par Allianz Vie

Achevé de rédiger le 12/12/2025

Association Asac Fapes - Actif cantonné (porté par Allianz Vie)

Composition du fonds en euros

Version au 12 décembre 2025

                                                                                                                                                                                         

Eléments de référence

Nom de la Compagnie

  • Allianz Vie

Nature du fonds

  • Fonds en euros classique

Date de création

  • non disponible

Classification SFDR

  • non disponible

Distributeur(s) / Produit(s) concernés(s)

  • Epargne Retraite 2 Plus, Epargne Retraite 1, Epargne Retraite 2

Données au 31 décembre 2024

Encours

  • 3,0 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • non disponible

 

Composition du fonds au 31 décembre 2024

  • Total Obligations et assimilés : 92 %
    • Obligations souveraines : 52 %
    • Obligations corporate : 40 %
  • Actions : 6 %
  • Non coté : 1 %
  • Immobilier : 1 %
  • Total 100 %

 

Politique d’investissement durable

  • Le fonds respecte les engagements en matière de durabilité (critères ESG).

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • AAA : 13 %
    • AA : 42 %
    • A : 23 %
    • BBB : 18 %
    • BB ou moins : 2 %
    • Non noté : 2 %
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
    • non disponible
  • Répartition par secteur
    • Obligations d’Etats et assimilés : 56 %
    • Obligations privées : 37 %
    • Obligations sécurisées : 7 %
  • Informations complémentaires
    • En 2024, le fonds a investi 150 M€ à un taux de rendement de 3,7 %.
    • Le taux actuariel moyen du fonds a progressé à 2,21 %.

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • 35 % Europe
    • 29 % Amérique du Nord
    • 35 % Asie Pacifique
    • 1 % Reste du monde
  • Informations complémentaires
    • A la faveur de la forte hausse des marchés actions, des bénéfices ont été réalisés sur certains investissements, notamment aux Etats-Unis, qui ont permis de renforcer le rendement servi.

 

Politique d’investissement dans le non-coté (private equity)

  • Le fonds a investi dans la dette non cotée et dans des projets d’infrastructures à impact positif. Ils visent non seulement à répondre à des besoins économiques ou logistiques, mais aussi à générer des bénéfices sociaux et environnementaux.

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Données au 31 décembre 2023

Encours

  • 3,0 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • non disponible

 

Composition du fonds au 31 décembre 2022

  • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

  • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • non disponible

 

Politique d’investissement dans le non-coté (private equity)

  • non disponible

 

Données au 31 décembre 2022

Encours

  • 3,4 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • non disponible

 

Composition du fonds au 31 décembre 2022

  • Total Obligations et assimilés : 90,0 %
    • Obligations souveraines : 55,2 %
    • Obligations corporate : 34,8 %
  • Actions : 8,8 %
  • Immobilier : 0,7 %
  • Gestion alternative : 0,5 %
  • Total 100 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • non disponible
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Politique d’investissement dans le non-coté (private equity)

  • non disponible

Données au 31 décembre 2021

Encours

  • 3,4 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • 2,26 %

 

Composition du fonds au 31 décembre 2021

  • Total Obligations : 90,5 %
    • Obligations souveraines : 53,3 %
    • Obligations corporate : 37,2 %
  • Actions : 8,5 %
  • Immobilier : 0,4 %
  • Autres : 0,6 %
  • Total 100 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties : non disponible
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
    • non disponible
  • Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire
    • Obligations sécurisées : 10,6 %
    • Obligations d’entreprises : 30,5 %
    • Obligations d’Etats et assimilées : 58,9 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

 

Données au 31 décembre 2020

Encours

  • 3,4 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • non disponible

 

Composition du fonds au 31 décembre 2020

  • Total Obligations : 88,8 %
    • Obligations souveraines : 49,3 %
    • Obligations corporate : 39,5 %
  • Actions : 9,8 %
  • Monétaire : 0,3 %
  • Autres : 1,1 %
  • Total 100 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties : non disponible
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Données au 31 décembre 2019

Encours

  • 3,4 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • non disponible

 

Composition du fonds au 31 décembre 2019

  • Total Obligations : 89,1 %
    • Obligations souveraines : 45,7 %
    • Obligations corporate : 43,4 %
  • Actions : 10,4 %
  • Monétaire : 0,4 %
  • Total 100 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties : non disponible
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Données au 31 décembre 2018

Encours

  • 3,2 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • 2,96 %

 

Composition du fonds au 31 décembre 2018

  • Obligations : 90,0 %
  • Actions : 8,9 %
  • Autres : 1,1 %
  • Total 100 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Ventilation Souverain / Corporate : non disponible
  • Rating des contreparties : non disponible
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Nature des obligations : non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Exposition géographique
    • non disponible
  • Exposition sectorielle
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler

Document(s) lié(s)

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