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Apicil Life - Composition du fonds Euro Select
Achevé de rédiger le 10/07/2023
Apicil Life - Euro Select
Composition du fonds en euros
Version au 7 juillet 2023
Eléments de référence
Nom de la Compagnie
- Apicil Life
Nature du fonds
- Fonds en euros luxembourgeois
Distributeur(s) / Produit(s) concernés(s)
- Archipel
Encours
- 0,418 Md€ (en Valeur Nette de Réalisation)
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2022 en Valeur Nette de Réalisation
- Total Obligations : 73,6 %
- Obligations souveraines : 32,2 %
- Obligations corporate : 41,4 %
- Actions : 7,5 %
- Immobilier : 2,7 %
- Monétaire : 16,2 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- AAA : 7,3 %
- AA : 24,0 %
- A : 39,3 %
- BBB : 17,1 %
- BB : 0,8 %
- B : 0,1 %
- Non noté : 11,4 %
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- France : 27,1 %
- Etats-Unis : 12,7 %
- Belgique : 9,3 %
- Italie : 7,5 %
- Allemagne : 6,6 %
- Supranationale : 5,4 %
- Espagne : 4,8 %
- Pays-Bas : 4,3 %
- Royaume-Uni : 3,6 %
- Irlande : 2,9 %
- Portugal : 2,2 %
- Autres : 13,6 %
- Nature des obligations
- Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- La politique d’investissement de 2022 concède une large part aux titres souverains et aux titres d’entreprises de notation supérieure à A. Les entreprises de notation BBB ou en dessous ainsi que les émetteurs bancaires ont vu leur poids relatif diminuer dans le portefeuille global.
- Le taux moyen des investissements s’est élevé à 1,87 % sur les obligations souveraines et à 2,48 % sur les obligations crédit à taux fixe pour une maturité moyenne respective de 10 ans et 7 ans.
Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
-
- La poche Actions affiche une performance en retrait par rapport aux indices actions européens en raison de son exposition à l’international, aux petites et moyennes entreprises et au style « Croissance ».
- Ventilation géographique
- Actions européennes : 72,4 %
- Actions internationales : 27,6 %
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Politique d’investissement dans le non-coté (private equity)
-
- non disponible
Données au 31 décembre 2020
Encours
- 0,490 Md€ en Valeur Nette de Réalisation
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2020
- Total Obligations : 77,2 %
- Obligations souveraines : 34,1 %
- Obligations corporate : 43,1 %
- Actions : 6,9 %
- Immobilier : 1,7 %
- Autres : 0,2 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- AAA : 10,5 %
- AA : 23,2 %
- A : 42,5 %
- BBB : 20,4 %
- BB ou moins : 3,4 %
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- Europe : 57,3 %
- France : 28,1 %
- Amérique : 10,6 %
- Asie Océanie : 2,7 %
- Pays Emergents : 1,3 %
- Nature des obligations
- Non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler
Document(s) lié(s)
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