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Allianz Vie - Composition de l'actif général cantonné ANCRE

Achevé de rédiger le 10/07/2023

Actif général cantonné Ancre - Fonds en euros classique

Composition du fonds en euros

Version au 6 juillet 2023

                                                                                                                                                                                         

Eléments de référence

Nom de la Compagnie

  • Allianz Vie

 

Nature du fonds

  • Fonds en euros classique

 

Distributeur(s) / Produit(s) concernés(s)

  • Allianz Multi Epargne Vie

Données au 30 juin 2022

Encours

  • 4,425 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • non disponible

 

Composition du fonds au 30 juin 2022

  • Total Obligations : 86,5 %
    • Obligations souveraines : 55,1 %
    • Obligations corporate : 31,5 %
  • Actions : 8,9 %
  • Immobilier : 4,5 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • AAA : 13,2 %
    • AA : 51,5 %
    • A : 15,7 %
    • BBB : 17,3 %
    • BB ou moins : 1,2 %
    • Non noté : 1,1 %
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
    • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Ventilation des obligations souveraines
    • France : 82,34 %
    • Belgique : 7,07 %
    • Italie : 10,06 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

  • Ventilation par nature
    • OPCVM : 76,00 %
    • Titres en direct : 24,00 %
  • Ventilation géographique
    • Europe : 34,00 %
    • Amérique du Nord : 27,60 %
    • Asie/Pacifique : 11,90 %
    • Pays émergents : 26,50 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Politique d’investissement dans le non-coté (private equity)

    • non disponible

 

Données au 30 juin 2021

Encours

  • 5,360 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • 3,14 %

 

Composition du fonds au 30 juin 2021

  • Total Obligations et assimilés : 87,7 %
    • Obligations souveraines : 53,2 %
    • Obligations corporate : 34,5 %
  • Actions : 8,3 %
  • Immobilier : 4,0 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • AAA : 14,7 %
    • AA : 48,0 %
    • A : 13,5 %
    • BBB : 17,5 %
    • BB ou moins : 0,7 %
    • Autres : 5,6 %
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
  • Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
    • La répartition par nature d’obligations est la suivante : 60,7 % d’Obligations d’Etat et assimilés, 13,0 % d’Obligations sécurisées et 26,3 % d’Obligations privées.
    • La répartition du portefeuille la dette souveraine (obligations d’Etat) se compose de 79,1 % d’exposition sur la France, 10,6 % sur la Belgique et 10,3 % sur l’Italie.
    • La sensibilité des instruments de taux est cohérente avec les engagements longs détenus au passif.

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • Europe : 35,7 %
    • Amérique du Nord : 22,3 %
    • Asie / Pacifique : 11,6 %
    • Pays émergents : 30,5 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Données au 31 décembre 2020

Encours

  • 5,586 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • non disponible

 

Composition du fonds au 31 décembre 2020

  • Total Obligations : 90,7 %
    • Obligations souveraines : 54,0 %
    • Obligations corporate : 36,7 %
  • Actions : 5,7 %
  • Immobilier : 3,6 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • AAA : 16,5 %
    • AA : 49,6 %
    • A : 14,1 %
    • BBB : 17,5 %
    • BB ou moins : 0,9 %
    • Autres : 1,5 %
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • Europe : 44,7 %
    • Amérique du Nord : 18,8 %
    • Asie/Pacifique : 15,9 %
    • Pays Emergents : 20,6 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler

Document(s) lié(s)

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