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Allianz Vie - Composition de l'actif général

Achevé de rédiger le 21/11/2025

Allianz Vie - Actif général

Composition du fonds en euros

Version au 21 novembre 2025

 

Eléments de référence

Nom de la Compagnie

  • Allianz Vie

Nature du fonds

  • Fonds en euros classique

Date de création

  • (non disponible)

Classification SFDR

  • (non disponible)

Distributeur(s) / Produit(s) concernés(s)

  • Allianz Multi Epargne Vie…

Données au 31 décembre 2024

Encours

  • 25,768 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • 3,03 %

 

Composition du fonds au 31 décembre 2024

  • Obligations : 77 %
    • dont Obligations souveraines : 35 %
    • dont Obligations corporate : 42 %
  • Actions : 2 %
  • Immobilier : 13 %
  • Non coté et Infrastructures : 8 %

Total : 100 %

 

Politique d’investissement durable

  • (non disponible)

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • AAA : 11 %
    • AA : 34 %
    • A : 19 %
    • BBB : 24 %
    • <BBB : 7 %
    • Non noté : 5 %
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique des obligations d’Etats et assimilés
    • 36 % France
    • 44 % Europe hors France
    • 6 % Amérique du Nord
    • 7 % Asie / Pacifique
    • 7 % Autres Monde
  • Nature des obligations
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

    • Le portefeuille Actions est composé d’OPCVM et de titres en direct.
  • Ventilation géographique
    • 36 % Amérique du Nord
    • 32 % Europe
    • 30 % Asie / Pacifique
    • 2 % Autre Monde

 

Politique d’investissement dans le non coté et les Infrastructures

  • Les titres non cotés sont constitutifs de la poche de diversification. Ces investissements visent à fournir une performance en partie décorrélée des mouvements de taux d’intérêt et des actions. Elle comprend également des investissements dans les énergies renouvelables et les infrastructures.

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • 57 % Bureaux
    • 21 % Habitation
    • 12 % Exploitation
    • 10 % Autres
  • Ventilation géographique
    • 69 % France
    • 21 % Europe hors France
    • 7 % Amérique du Nord
    • 3 % Asie / Pacifique

 

Données au 31 décembre 2023

 

Encours

  • 26,512 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • 2,88 %

 

Composition du fonds au 31 décembre 2023

  • Obligations : 76,6 %
    • dont Obligations souveraines : 34,5 %
    • dont Obligations corporate : 42,1 %
  • Actions : 1,8 %
  • Immobilier : 13,3 %
  • Non coté, Infrastructures, Energie renouvelable : 8,3 %

Total : 100 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • AAA : 8,5 %
    • AA : 32,7 %
    • A : 19,2 %
    • BBB : 24,3 %
    • <BBB : 7,5 %
    • Non noté : 7,8 %
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
    • non disponible
  • Ventilation géographique de la dette souveraine
    • France : 13 %
    • Espagne : 2,5 %
    • Italie : 3,2 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

    • Le portefeuille Actions est détenu sous forme de titres en direct et d’OPCVM
    • Plus-values latentes au 30/09/2024 : 102 M€
  • Ventilation géographique
    • Europe : 32,0 %
    • Amérique du Nord : 37,9 %
    • Pays émergents : 19,8 %
    • Asie/Pacifique : 10,2 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

    • Plus-values latentes au 30/09/2024 : 456 M€
  • Ventilation par nature
    • Bureaux : 53,9 %
    • Logement : 21,0 %
    • Exploitation : 6,5 %
    • Autres : 18,6 %
  • Ventilation géographique
    • France : 72,7 %
    • Etats-Unis : 7,7 %
    • Irlande : 3,0 %
    • Benelux : 2,8 %
    • Autres pays de l’Europe : 10,8 %
    • Asie : 2,9 %

 

Politique d’investissement dans le non-coté (private equity)

    • Investissement dans des titres de filiales non cotées et des titres de capital privé (FCPR).
    • Investissement dans des infrastructures et dans les énergies renouvelables.

 

Données au 31 mars 2023

Encours

  • 26,696 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • 3,10 %

 

Composition du fonds au 31 mars 2023

  • Total Obligations : 75,7 %
    • Obligations souveraines : 36,6 %
    • Obligations corporate : 39,1 %
  • Actions : 9,9 %
  • Immobilier : 14,4 %
  • Total 100 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • AAA : 9,9 %
    • AA : 33,1 %
    • A : 18,6 %
    • BBB : 26,0 %
    • <BBB : 8,5 %
    • Non noté : 3,9 %
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

    • Moins-values latentes au 31/03/2023 : - 3 242 M€
  • Ventilation géographique de la dette souveraine
    • France : 40 %
    • Espagne : 10 %
    • Allemagne : 6 %
    • Italie : 9 %
    • Autres : 35 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

    • Plus-values latentes au 31/03/2023 : 47 M€
  • Ventilation par nature
    • OPCVM : 59 %
    • Titres en direct : 41 %
  • Ventilation géographique
    • Europe : 52,2 %
    • Amérique du Nord : 26,3 %
    • Pays émergents : 15,0 %
    • Asie/Pacifique : 6,5 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

    • Plus-values latentes au 31/03/2023 : 882 M€
  • Ventilation par nature
    • Bureaux : 54,1 %
    • Autres : 21,1 %
    • Logement : 19,3 %
    • Exploitation : 5,5 %
  • Ventilation géographique
    • France : 70,0 %
    • Etats-Unis : 9,0 %
    • Allemagne : 2,6 %
    • Autres pays de l’Europe : 14,0 %
    • Asie 4,4 %

 

Politique d’investissement dans le non-coté (private equity)

    • La poche Diversification est composée de titres de filiales non cotées, de titres de capital privé. Ces investissements ont vocation à fournir une performance en partie décorrélée des mouvements des taux d’intérêt et des actions. Cette poche est également composée d’investissements en énergie renouvelable et en infrastructure.
    • Plus-values latentes au 31/03/2023 : 534 M€

 

Données au 30 septembre 2021

Encours

  • 40,068 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • non disponible

 

Composition du fonds au 30 septembre 2021

  • Total Obligations : 84,1 %
    • Obligations souveraines : 48,1 %
    • Obligations corporate : 36,0 %
  • Actions : 7,3 %
  • Immobilier : 8,6 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • AAA : 11,2 %
    • AA : 40,3 %
    • A : 17,2 %
    • BBB : 22,0 %
    • BB ou moins : 6,8 %
    • Autres : 2,5 %
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
    • non disponible
  • Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
    • Rapportée à l’ensemble du portefeuille, la dette souveraine (Obligations d’Etat) se compose de 21,3 % d’exposition sur la France, 3,0 % sur l’Espagne, 3,2 % sur l’Allemagne et 2,6 % sur l’Italie.

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • Europe : 37,8 %
    • Amérique du Nord : 22,2 %
    • Asie-Pacifique : 25,7 %
    • Pays Emergents : 14,2 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • Bureaux : 59,0 %
    • Logements : 17,0 %
    • Exploitation : 7,0 %
    • Autres : 17,0 %
  • Ventilation géographique
    • France : 62,4 %
    • Etats-Unis : 9,8 %
    • Allemagne : 8,3 %
    • Reste de l’Europe : 16,0 %
    • Asie : 3,5 %

 

Données au 31 décembre 2020

Encours

  • 42,068 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • (non disponible)

 

Composition du fonds au 31 décembre 2020

  • Total Obligations : 86,1 %
    • Obligations souveraines : 49,1 %
    • Obligations corporate : 37,0 %
  • Actions : 2,4 %
  • Immobilier : 8,3 %
  • Autres : 3,2 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • AAA : 13,0 %
    • AA : 40,9 %
    • A : 16,7 %
    • BBB : 21,4 %
    • BB ou moins : 4,8 %
    • Autres : 3,2 %
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • Europe : 42,0 %
    • Etats-Unis : 17,4 %
    • Asie-Pacifique : 20,4 %
    • Pays Emergents : 20,2 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • Bureaux : 61 %
    • Logements : 15 %
    • Exploitation : 7 %
    • Autres : 17 %
  • Ventilation géographique
    • France : 66,2 %
    • Etats-Unis : 10,2 %
    • Allemagne : 8,1 %
    • Reste de l’Europe : 12,2 %
    • Asie : 3,2 %

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Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler

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